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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C) - 基金主页(代码:020635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6417 0.0562 3.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6417
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.98%	-1.13%	1.77%	23.05%	-15.66%	76.09%	-	52.03%
同类排名	179/331	53/333	52/339	12/339	211/326	12/291		-

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6195	-1.37%
2026-09-14	1.6417	3.54%
2026-09-11	1.5855	-1.31%
2026-09-10	1.6065	-2.60%
2026-09-09	1.6482	-1.70%
2026-09-08	1.6763	0.96%

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)基金档案

基金代码	020635	基金简称	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.2393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%