汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)

今天最新净值 1.7022 0.0216 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7022
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)基金累计收益率-12.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6351	1.6351	1.7022	1.7022	-0.0671	-4.10%
2025-12-12	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7022	1.7022	1.6806	1.6806	0.0216	1.29%
2025-12-11	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6806	1.6806	1.6861	1.6861	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6861	1.6861	1.6966	1.6966	-0.0105	-0.62%
2025-12-09	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6966	1.6966	1.7129	1.7129	-0.0163	-0.95%
2025-12-08	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7129	1.7129	1.7343	1.7343	-0.0214	-1.25%
2025-12-05	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7343	1.7343	1.7365	1.7365	-0.0022	-0.13%
2025-12-04	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7365	1.7365	1.6948	1.6948	0.0417	2.46%
2025-12-03	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6948	1.6948	1.7264	1.7264	-0.0316	-1.86%
2025-12-02	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7264	1.7264	1.7490	1.7490	-0.0226	-1.29%

2025-12-01	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7490	1.7490	1.7480	1.7480	0.0010	0.06%
2025-11-28	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7480	1.7480	1.7633	1.7633	-0.0153	-0.87%
2025-11-27	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7633	1.7633	1.7634	1.7634	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7634	1.7634	1.7421	1.7421	0.0213	1.22%
2025-11-25	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7421	1.7421	1.7350	1.7350	0.0071	0.41%
2025-11-24	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7350	1.7350	1.6816	1.6816	0.0534	3.18%
2025-11-21	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6816	1.6816	1.7607	1.7607	-0.0791	-4.49%
2025-11-20	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7607	1.7607	1.7435	1.7435	0.0172	0.99%
2025-11-19	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7435	1.7435	1.7542	1.7542	-0.0107	-0.61%
2025-11-18	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7542	1.7542	1.7814	1.7814	-0.0272	-1.53%
2025-11-17	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7814	1.7814	1.8158	1.8158	-0.0344	-1.89%
2025-11-14	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.8158	1.8158	1.8297	1.8297	-0.0139	-0.76%
2025-11-13	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.8297	1.8297	1.7601	1.7601	0.0696	3.95%
2025-11-12	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7601	1.7601	1.7208	1.7208	0.0393	2.28%
2025-11-11	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7208	1.7208	1.7249	1.7249	-0.0041	-0.24%

2025-11-10	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7249	1.7249	1.7046	1.7046	0.0203	1.19%
2025-11-07	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7046	1.7046	1.7480	1.7480	-0.0434	-2.55%
2025-11-06	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7480	1.7480	1.7341	1.7341	0.0139	0.80%
2025-11-05	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7341	1.7341	1.7259	1.7259	0.0082	0.48%
2025-11-04	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7259	1.7259	1.7761	1.7761	-0.0502	-2.83%
2025-11-03	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7761	1.7761	1.7564	1.7564	0.0197	1.12%
2025-10-31	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7564	1.7564	1.7195	1.7195	0.0369	2.15%
2025-10-30	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7195	1.7195	1.7472	1.7472	-0.0277	-1.59%
2025-10-29	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7472	1.7472	1.7478	1.7478	-0.0006	-0.03%
2025-10-28	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7478	1.7478	1.7693	1.7693	-0.0215	-1.22%
2025-10-27	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7693	1.7693	1.7491	1.7491	0.0202	1.15%
2025-10-24	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7491	1.7491	1.7370	1.7370	0.0121	0.70%
2025-10-23	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7370	1.7370	1.7621	1.7621	-0.0251	-1.42%
2025-10-22	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7621	1.7621	1.7961	1.7961	-0.0340	-1.93%
2025-10-21	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7961	1.7961	1.7904	1.7904	0.0057	0.32%
2025-10-20	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7904	1.7904	1.7675	1.7675	0.0229	1.30%
2025-10-17	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7675	1.7675	1.8277	1.8277	-0.0602	-3.29%
2025-10-16	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.8277	1.8277	1.7969	1.7969	0.0308	1.71%
2025-10-15	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7969	1.7969	1.7507	1.7507	0.0462	2.64%
2025-10-14	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7507	1.7507	1.8288	1.8288	-0.0781	-4.27%
2025-10-13	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.8288	1.8288	1.8638	1.8638	-0.0350	-1.88%
2025-10-10	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.8638	1.8638	1.9213	1.9213	-0.0575	-2.99%
2025-10-09	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9213	1.9213	1.9573	1.9573	-0.0360	-1.84%
2025-09-30	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9573	1.9573	1.9042	1.9042	0.0531	2.79%
2025-09-29	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9042	1.9042	1.8728	1.8728	0.0314	1.68%
2025-09-26	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.8728	1.8728	1.9188	1.9188	-0.0460	-2.40%
2025-09-25	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9188	1.9188	1.9066	1.9066	0.0122	0.64%
2025-09-24	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9066	1.9066	1.9142	1.9142	-0.0076	-0.40%
2025-09-23	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9142	1.9142	1.9415	1.9415	-0.0273	-1.41%
2025-09-22	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9415	1.9415	1.9102	1.9102	0.0313	1.64%
2025-09-19	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9102	1.9102	1.9418	1.9418	-0.0316	-1.63%
2025-09-18	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9418	1.9418	1.9295	1.9295	0.0123	0.64%
2025-09-17	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9295	1.9295	1.9317	1.9317	-0.0022	-0.11%
2025-09-16	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.9317	1.9317	1.9499	1.9499	-0.0182	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%