华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询(022680)

今天最新净值 0.9708 -0.0057 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9708
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.7272亿
最近资产：22.86亿
基金公司：
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I(022680)基金累计收益率-7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9767	0.9767	0.9708	0.9708	0.0059	0.61%
2026-09-15	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9708	0.9708	0.9765	0.9765	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9765	0.9765	0.9777	0.9777	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9777	0.9777	0.9804	0.9804	-0.0027	-0.28%
2026-09-10	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9804	0.9804	0.9985	0.9985	-0.0181	-1.85%
2026-09-09	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9985	0.9985	1.0077	1.0077	-0.0092	-0.92%
2026-09-08	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0077	1.0077	1.0221	1.0221	-0.0144	-1.43%
2026-09-07	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0221	1.0221	1.0321	1.0321	-0.0100	-0.97%
2026-09-04	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0321	1.0321	1.0101	1.0101	0.0220	2.18%
2026-09-03	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0101	1.0101	1.0213	1.0213	-0.0112	-1.10%

2026-09-02	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0213	1.0213	1.0289	1.0289	-0.0076	-0.74%
2026-09-01	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0289	1.0289	1.0432	1.0432	-0.0143	-1.37%
2026-08-31	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0432	1.0432	1.0409	1.0409	0.0023	0.22%
2026-08-28	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0409	1.0409	1.0443	1.0443	-0.0034	-0.33%
2026-08-27	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2026-08-26	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0435	1.0435	1.0369	1.0369	0.0066	0.64%
2026-08-25	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0369	1.0369	1.0358	1.0358	0.0011	0.11%
2026-08-24	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0358	1.0358	1.0730	1.0730	-0.0372	-3.59%
2026-08-21	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0730	1.0730	1.0592	1.0592	0.0138	1.30%
2026-08-20	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0592	1.0592	1.0581	1.0581	0.0011	0.10%
2026-08-19	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0581	1.0581	1.0702	1.0702	-0.0121	-1.13%
2026-08-18	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0702	1.0702	1.0797	1.0797	-0.0095	-0.88%
2026-08-17	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0797	1.0797	1.0616	1.0616	0.0181	1.70%
2026-08-14	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0616	1.0616	1.0809	1.0809	-0.0193	-1.82%
2026-08-13	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0809	1.0809	1.0762	1.0762	0.0047	0.44%

2026-08-12	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0762	1.0762	1.0883	1.0883	-0.0121	-1.12%
2026-08-11	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0883	1.0883	1.1065	1.1065	-0.0182	-1.67%
2026-08-10	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.1065	1.1065	1.0949	1.0949	0.0116	1.06%
2026-08-07	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0949	1.0949	1.0880	1.0880	0.0069	0.63%
2026-08-06	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0880	1.0880	1.1110	1.1110	-0.0230	-2.11%
2026-08-05	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.1110	1.1110	1.1006	1.1006	0.0104	0.94%
2026-08-04	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.1006	1.1006	1.0984	1.0984	0.0022	0.20%
2026-08-03	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0984	1.0984	1.0875	1.0875	0.0109	1.00%
2026-07-31	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0875	1.0875	1.0849	1.0849	0.0026	0.24%
2026-07-30	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0849	1.0849	1.0959	1.0959	-0.0110	-1.00%
2026-07-29	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0959	1.0959	1.0696	1.0696	0.0263	2.46%
2026-07-28	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0696	1.0696	1.0632	1.0632	0.0064	0.60%
2026-07-27	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0632	1.0632	1.0478	1.0478	0.0154	1.47%
2026-07-24	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0478	1.0478	1.0621	1.0621	-0.0143	-1.35%
2026-07-23	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0621	1.0621	1.0560	1.0560	0.0061	0.58%
2026-07-22	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0560	1.0560	1.0866	1.0866	-0.0306	-2.90%
2026-07-21	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0866	1.0866	1.0715	1.0715	0.0151	1.41%
2026-07-20	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0715	1.0715	1.0459	1.0459	0.0256	2.45%
2026-07-17	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0459	1.0459	1.0926	1.0926	-0.0467	-4.27%
2026-07-16	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0926	1.0926	1.0707	1.0707	0.0219	2.05%
2026-07-15	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0707	1.0707	1.0614	1.0614	0.0093	0.88%
2026-07-14	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0614	1.0614	1.0586	1.0586	0.0028	0.26%
2026-07-13	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0586	1.0586	1.0690	1.0690	-0.0104	-0.97%
2026-07-10	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0690	1.0690	1.0706	1.0706	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2026-07-08	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0702	1.0702	1.0211	1.0211	0.0491	4.81%
2026-07-07	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0211	1.0211	1.0294	1.0294	-0.0083	-0.81%
2026-07-06	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0294	1.0294	1.0204	1.0204	0.0090	0.88%
2026-07-03	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0204	1.0204	1.0095	1.0095	0.0109	1.08%
2026-07-02	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0095	1.0095	1.0149	1.0149	-0.0054	-0.53%
2026-07-01	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0149	1.0149	1.0157	1.0157	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0157	1.0157	0.9982	0.9982	0.0175	1.75%
2026-06-29	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9982	0.9982	0.9694	0.9694	0.0288	2.97%
2026-06-26	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9694	0.9694	1.0042	1.0042	-0.0348	-3.47%
2026-06-25	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0042	1.0042	1.0199	1.0199	-0.0157	-1.56%
2026-06-24	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0199	1.0199	1.0002	1.0002	0.0197	1.97%
2026-06-23	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0002	1.0002	1.0345	1.0345	-0.0343	-3.32%
2026-06-22	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0345	1.0345	1.0458	1.0458	-0.0113	-1.09%
2026-06-18	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0458	1.0458	1.0580	1.0580	-0.0122	-1.15%
2026-06-17	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.0580	1.0580	1.0572	1.0572	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%