华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019455)

今天最新净值 3.4240 -0.0992 -2.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4240
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0544亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)基金累计收益率-12.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4416	3.4416	3.4240	3.4240	0.0176	0.51%
2026-09-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4240	3.4240	3.5232	3.5232	-0.0992	-2.90%
2026-09-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5232	3.5232	3.6211	3.6211	-0.0979	-2.78%
2026-09-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6211	3.6211	3.6249	3.6249	-0.0038	-0.10%
2026-09-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6249	3.6249	3.5836	3.5836	0.0413	1.15%
2026-09-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5836	3.5836	3.6159	3.6159	-0.0323	-0.89%
2026-09-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6159	3.6159	3.4678	3.4678	0.1481	4.27%
2026-09-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4678	3.4678	3.4485	3.4485	0.0193	0.56%
2026-09-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4485	3.4485	3.4652	3.4652	-0.0167	-0.48%
2026-09-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4652	3.4652	3.5347	3.5347	-0.0695	-2.01%

2026-09-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5347	3.5347	3.5757	3.5757	-0.0410	-1.15%
2026-08-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5757	3.5757	3.5243	3.5243	0.0514	1.46%
2026-08-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5243	3.5243	3.6066	3.6066	-0.0823	-2.34%
2026-08-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6066	3.6066	3.4934	3.4934	0.1132	3.24%
2026-08-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4934	3.4934	3.4678	3.4678	0.0256	0.74%
2026-08-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4678	3.4678	3.4233	3.4233	0.0445	1.30%
2026-08-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4233	3.4233	3.5498	3.5498	-0.1265	-3.70%
2026-08-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5498	3.5498	3.5475	3.5475	0.0023	0.06%
2026-08-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5475	3.5475	3.4515	3.4515	0.0960	2.78%
2026-08-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4515	3.4515	3.6891	3.6891	-0.2376	-6.44%
2026-08-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6891	3.6891	3.6991	3.6991	-0.0100	-0.27%
2026-08-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6991	3.6991	3.6115	3.6115	0.0876	2.43%
2026-08-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6115	3.6115	3.5708	3.5708	0.0407	1.14%
2026-08-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5708	3.5708	3.5406	3.5406	0.0302	0.85%
2026-08-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5406	3.5406	3.4389	3.4389	0.1017	2.96%

2026-08-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4389	3.4389	3.4393	3.4393	-0.0004	-0.01%
2026-08-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4393	3.4393	3.4042	3.4042	0.0351	1.03%
2026-08-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4042	3.4042	3.3848	3.3848	0.0194	0.57%
2026-08-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.3848	3.3848	3.4509	3.4509	-0.0661	-1.95%
2026-08-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4509	3.4509	3.2825	3.2825	0.1684	5.13%
2026-08-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.2825	3.2825	3.1690	3.1690	0.1135	3.58%
2026-08-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.1690	3.1690	3.3850	3.3850	-0.2160	-6.82%
2026-07-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.3850	3.3850	3.0209	3.0209	0.3641	12.05%
2026-07-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0209	3.0209	3.1443	3.1443	-0.1234	-3.92%
2026-07-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.1443	3.1443	3.2794	3.2794	-0.1351	-4.30%
2026-07-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.2794	3.2794	3.6221	3.6221	-0.3427	-10.45%
2026-07-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6221	3.6221	3.5715	3.5715	0.0506	1.42%
2026-07-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5715	3.5715	3.6737	3.6737	-0.1022	-2.78%
2026-07-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6737	3.6737	3.7047	3.7047	-0.0310	-0.84%
2026-07-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7047	3.7047	3.7422	3.7422	-0.0375	-1.00%
2026-07-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7422	3.7422	3.4641	3.4641	0.2781	8.03%
2026-07-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4641	3.4641	3.5758	3.5758	-0.1117	-3.12%
2026-07-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5758	3.5758	3.6924	3.6924	-0.1166	-3.16%
2026-07-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6924	3.6924	3.9793	3.9793	-0.2869	-7.77%
2026-07-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9793	3.9793	3.9375	3.9375	0.0418	1.06%
2026-07-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9375	3.9375	3.8627	3.8627	0.0748	1.94%
2026-07-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8627	3.8627	4.1057	4.1057	-0.2430	-6.29%
2026-07-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1057	4.1057	4.2120	4.2120	-0.1063	-2.52%
2026-07-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.2120	4.2120	3.9324	3.9324	0.2796	7.11%
2026-07-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9324	3.9324	4.0132	4.0132	-0.0808	-2.01%
2026-07-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0132	4.0132	4.1204	4.1204	-0.1072	-2.67%
2026-07-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1204	4.1204	4.1350	4.1350	-0.0146	-0.35%
2026-07-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1350	4.1350	4.0543	4.0543	0.0807	1.99%
2026-07-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0543	4.0543	4.4956	4.4956	-0.4413	-10.88%
2026-07-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4956	4.4956	4.6108	4.6108	-0.1152	-2.56%
2026-06-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.6108	4.6108	4.4940	4.4940	0.1168	2.60%
2026-06-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4940	4.4940	4.4004	4.4004	0.0936	2.13%
2026-06-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4004	4.4004	4.5416	4.5416	-0.1412	-3.11%
2026-06-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.5416	4.5416	4.3206	4.3206	0.2210	5.12%
2026-06-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.3206	4.3206	4.1505	4.1505	0.1701	4.10%
2026-06-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1505	4.1505	4.4657	4.4657	-0.3152	-7.59%
2026-06-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4657	4.4657	4.3552	4.3552	0.1105	2.54%
2026-06-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.3552	4.3552	4.2159	4.2159	0.1393	3.30%
2026-06-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.2159	4.2159	4.0575	4.0575	0.1584	3.90%
2026-06-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0575	4.0575	4.0698	4.0698	-0.0123	-0.30%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%