华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019455)

今天最新净值 2.4833 0.0837 3.49% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4833
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0544亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)基金累计收益率21.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4706	2.4706	2.4833	2.4833	-0.0127	-0.51%
2026-01-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4833	2.4833	2.3996	2.3996	0.0837	3.49%
2026-01-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3996	2.3996	2.3133	2.3133	0.0863	3.73%
2026-01-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3133	2.3133	2.3091	2.3091	0.0042	0.18%
2026-01-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3091	2.3091	2.3100	2.3100	-0.0009	-0.04%
2026-01-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3100	2.3100	2.2902	2.2902	0.0198	0.86%
2026-01-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2902	2.2902	2.2394	2.2394	0.0508	2.27%
2026-01-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2394	2.2394	2.2843	2.2843	-0.0449	-1.97%
2026-01-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2843	2.2843	2.2831	2.2831	0.0012	0.05%
2026-01-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2831	2.2831	2.2453	2.2453	0.0378	1.68%

2026-01-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2453	2.2453	2.2182	2.2182	0.0271	1.22%
2026-01-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2182	2.2182	2.1892	2.1892	0.0290	1.32%
2026-01-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.1892	2.1892	2.2330	2.2330	-0.0438	-1.96%
2026-01-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2330	2.2330	2.2243	2.2243	0.0087	0.39%
2026-01-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2243	2.2243	2.2442	2.2442	-0.0199	-0.89%
2026-01-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2442	2.2442	2.2358	2.2358	0.0084	0.38%
2026-01-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2358	2.2358	2.2184	2.2184	0.0174	0.78%
2026-01-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2184	2.2184	2.1712	2.1712	0.0472	2.17%
2026-01-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.1712	2.1712	2.0170	2.0170	0.1542	7.65%
2025-12-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0170	2.0170	2.0371	2.0371	-0.0201	-0.99%
2025-12-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0371	2.0371	2.0129	2.0129	0.0242	1.20%
2025-12-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0129	2.0129	1.9780	1.9780	0.0349	1.76%
2025-12-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9780	1.9780	1.9554	1.9554	0.0226	1.16%
2025-12-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9554	1.9554	1.9432	1.9432	0.0122	0.63%
2025-12-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9432	1.9432	1.9325	1.9325	0.0107	0.55%

2025-12-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9325	1.9325	1.9203	1.9203	0.0122	0.64%
2025-12-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9203	1.9203	1.8518	1.8518	0.0685	3.70%
2025-12-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8518	1.8518	1.8576	1.8576	-0.0058	-0.31%
2025-12-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8576	1.8576	1.8748	1.8748	-0.0172	-0.92%
2025-12-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8748	1.8748	1.8221	1.8221	0.0527	2.89%
2025-12-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8221	1.8221	1.8638	1.8638	-0.0417	-2.24%
2025-12-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8638	1.8638	1.9148	1.9148	-0.0510	-2.66%
2025-12-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9148	1.9148	1.9067	1.9067	0.0081	0.42%
2025-12-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9067	1.9067	1.9386	1.9386	-0.0319	-1.65%
2025-12-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9386	1.9386	1.9304	1.9304	0.0082	0.42%
2025-12-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9304	1.9304	1.9437	1.9437	-0.0133	-0.68%
2025-12-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9437	1.9437	1.8982	1.8982	0.0455	2.40%
2025-12-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8982	1.8982	1.8891	1.8891	0.0091	0.48%
2025-12-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8891	1.8891	1.8813	1.8813	0.0078	0.41%
2025-12-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8813	1.8813	1.8820	1.8820	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8820	1.8820	1.8801	1.8801	0.0019	0.10%
2025-12-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8801	1.8801	1.8571	1.8571	0.0230	1.24%
2025-11-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8571	1.8571	1.8545	1.8545	0.0026	0.14%
2025-11-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8545	1.8545	1.8406	1.8406	0.0139	0.76%
2025-11-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8406	1.8406	1.8024	1.8024	0.0382	2.12%
2025-11-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8024	1.8024	1.7849	1.7849	0.0175	0.98%
2025-11-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.7849	1.7849	1.7660	1.7660	0.0189	1.07%
2025-11-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.7660	1.7660	1.8707	1.8707	-0.1047	-5.60%
2025-11-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8707	1.8707	1.8623	1.8623	0.0084	0.45%
2025-11-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8623	1.8623	1.8812	1.8812	-0.0189	-1.00%
2025-11-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8812	1.8812	1.9186	1.9186	-0.0374	-1.95%
2025-11-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9186	1.9186	1.8704	1.8704	0.0482	2.58%
2025-11-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8704	1.8704	1.9658	1.9658	-0.0954	-5.10%
2025-11-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9658	1.9658	1.9562	1.9562	0.0096	0.49%
2025-11-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9562	1.9562	1.9637	1.9637	-0.0075	-0.38%
2025-11-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9637	1.9637	1.9625	1.9625	0.0012	0.06%
2025-11-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9625	1.9625	1.9489	1.9489	0.0136	0.70%
2025-11-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9489	1.9489	1.9921	1.9921	-0.0432	-2.17%
2025-11-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9921	1.9921	1.9353	1.9353	0.0568	2.93%
2025-11-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9353	1.9353	1.9798	1.9798	-0.0445	-2.30%
2025-11-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9798	1.9798	2.0134	2.0134	-0.0336	-1.67%
2025-11-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0134	2.0134	1.9896	1.9896	0.0238	1.20%
2025-10-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9896	1.9896	2.0279	2.0279	-0.0383	-1.89%
2025-10-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0279	2.0279	2.0312	2.0312	-0.0033	-0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%