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广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(012804)

今天最新净值 0.6176 -0.0092 -1.4700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6176
  • 成立日期:2021-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰 霍华明
近一季广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5908 0.5908 0.6043 0.6043 -0.0135 -2.23%
2024-03-26 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6043 0.6043 0.5985 0.5985 0.0058 0.97%
2024-03-25 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5985 0.5985 0.6020 0.6020 -0.0035 -0.58%
2024-03-21 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6222 0.6222 0.6174 0.6174 0.0048 0.78%
2024-03-20 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6174 0.6174 0.6139 0.6139 0.0035 0.57%
2024-03-19 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6139 0.6139 0.6243 0.6243 -0.0104 -1.67%
2024-03-18 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6243 0.6243 0.6176 0.6176 0.0067 1.08%
2024-03-15 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6176 0.6176 0.6268 0.6268 -0.0092 -1.47%
2024-03-14 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6268 0.6268 0.6352 0.6352 -0.0084 -1.32%
2024-03-13 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6352 0.6352 0.6330 0.6330 0.0022 0.35%
2024-03-12 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6330 0.6330 0.6059 0.6059 0.0271 4.47%
2024-03-11 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6059 0.6059 0.5899 0.5899 0.0160 2.71%
2024-03-08 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5899 0.5899 0.5856 0.5856 0.0043 0.73%
2024-03-07 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5856 0.5856 0.5948 0.5948 -0.0092 -1.55%
2024-03-06 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5948 0.5948 0.5800 0.5800 0.0148 2.55%
2024-03-05 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5800 0.5800 0.6054 0.6054 -0.0254 -4.20%
2024-03-04 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6054 0.6054 0.6092 0.6092 -0.0038 -0.62%
2024-03-01 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6092 0.6092 0.5995 0.5995 0.0097 1.62%
2024-02-29 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5995 0.5995 0.5991 0.5991 0.0004 0.07%
2024-02-28 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5991 0.5991 0.6123 0.6123 -0.0132 -2.16%
2024-02-27 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6123 0.6123 0.5939 0.5939 0.0184 3.10%
2024-02-26 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5939 0.5939 0.5950 0.5950 -0.0011 -0.18%
2024-02-23 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5950 0.5950 0.5967 0.5967 -0.0017 -0.28%
2024-02-22 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5967 0.5967 0.5868 0.5868 0.0099 1.69%
2024-02-21 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5868 0.5868 0.5727 0.5727 0.0141 2.46%
2024-02-20 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5727 0.5727 0.5707 0.5707 0.0020 0.35%
2024-02-19 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5707 0.5707 0.5568 0.5568 0.0139 2.50%
2024-02-08 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5568 0.5568 0.5604 0.5604 -0.0036 -0.64%
2024-02-07 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5604 0.5604 0.5697 0.5697 -0.0093 -1.63%
2024-02-06 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5697 0.5697 0.5348 0.5348 0.0349 6.53%
2024-02-05 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5348 0.5348 0.5354 0.5354 -0.0006 -0.11%
2024-02-02 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5354 0.5354 0.5395 0.5395 -0.0041 -0.76%
2024-02-01 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5395 0.5395 0.5291 0.5291 0.0104 1.97%
2024-01-31 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5291 0.5291 0.5455 0.5455 -0.0164 -3.01%
2024-01-30 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5455 0.5455 0.5635 0.5635 -0.0180 -3.19%
2024-01-29 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5635 0.5635 0.5603 0.5603 0.0032 0.57%
2024-01-26 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5603 0.5603 0.5818 0.5818 -0.0215 -3.70%
2024-01-25 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5818 0.5818 0.5769 0.5769 0.0049 0.85%
2024-01-24 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5769 0.5769 0.5539 0.5539 0.0230 4.15%
2024-01-23 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5539 0.5539 0.5343 0.5343 0.0196 3.67%
2024-01-22 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5343 0.5343 0.5505 0.5505 -0.0162 -2.94%
2024-01-19 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5505 0.5505 0.5581 0.5581 -0.0076 -1.36%
2024-01-18 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5581 0.5581 0.5552 0.5552 0.0029 0.52%
2024-01-17 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5552 0.5552 0.5830 0.5830 -0.0278 -4.77%
2024-01-16 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5830 0.5830 0.5959 0.5959 -0.0129 -2.16%
2024-01-15 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5959 0.5959 0.6068 0.6068 -0.0109 -1.80%
2024-01-12 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6068 0.6068 0.6125 0.6125 -0.0057 -0.93%
2024-01-11 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6125 0.6125 0.6000 0.6000 0.0125 2.08%
2024-01-10 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6000 0.6000 0.6044 0.6044 -0.0044 -0.73%
2024-01-09 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6044 0.6044 0.6093 0.6093 -0.0049 -0.80%
2024-01-08 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6093 0.6093 0.6269 0.6269 -0.0176 -2.81%
2024-01-05 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6269 0.6269 0.6371 0.6371 -0.0102 -1.60%
2024-01-04 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6371 0.6371 0.6352 0.6352 0.0019 0.30%
2024-01-03 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6352 0.6352 0.6446 0.6446 -0.0094 -1.46%
2024-01-02 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6446 0.6446 0.6532 0.6532 -0.0086 -1.32%
2023-12-29 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6532 0.6532 0.6546 0.6546 -0.0014 -0.21%
2023-12-28 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6546 0.6546 0.6351 0.6351 0.0195 3.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%