广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

今天最新净值 0.9238 -0.0225 -2.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9238
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：17.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一季广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金累计收益率-9.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9078	0.9078	0.9238	0.9238	-0.0160	-1.73%
2025-12-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9238	0.9238	0.9463	0.9463	-0.0225	-2.38%
2025-12-12	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9463	0.9463	0.9307	0.9307	0.0156	1.68%
2025-12-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9307	0.9307	0.9391	0.9391	-0.0084	-0.89%
2025-12-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9391	0.9391	0.9351	0.9351	0.0040	0.43%
2025-12-09	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9351	0.9351	0.9519	0.9519	-0.0168	-1.76%
2025-12-08	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9519	0.9519	0.9519	0.9519	0.0000	0.00%
2025-12-05	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9519	0.9519	0.9445	0.9445	0.0074	0.78%
2025-12-04	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9445	0.9445	0.9313	0.9313	0.0132	1.42%
2025-12-03	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9313	0.9313	0.9457	0.9457	-0.0144	-1.52%

2025-12-02	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9457	0.9457	0.9491	0.9491	-0.0034	-0.36%
2025-12-01	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9491	0.9491	0.9431	0.9431	0.0060	0.64%
2025-11-28	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9431	0.9431	0.9429	0.9429	0.0002	0.02%
2025-11-27	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9429	0.9429	0.9469	0.9469	-0.0040	-0.42%
2025-11-26	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9469	0.9469	0.9454	0.9454	0.0015	0.16%
2025-11-25	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9454	0.9454	0.9350	0.9350	0.0104	1.11%
2025-11-24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9350	0.9350	0.9112	0.9112	0.0238	2.61%
2025-11-21	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9112	0.9112	0.9404	0.9404	-0.0292	-3.11%
2025-11-20	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9404	0.9404	0.9451	0.9451	-0.0047	-0.50%
2025-11-19	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9451	0.9451	0.9525	0.9525	-0.0074	-0.78%
2025-11-18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9525	0.9525	0.9703	0.9703	-0.0178	-1.83%
2025-11-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9703	0.9703	0.9796	0.9796	-0.0093	-0.95%
2025-11-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9796	0.9796	1.0070	1.0070	-0.0274	-2.72%
2025-11-13	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0070	1.0070	0.9987	0.9987	0.0083	0.83%
2025-11-12	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9987	0.9987	0.9974	0.9974	0.0013	0.13%

2025-11-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9974	0.9974	0.9956	0.9956	0.0018	0.18%
2025-11-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9956	0.9956	0.9829	0.9829	0.0127	1.29%
2025-11-07	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9829	0.9829	1.0006	1.0006	-0.0177	-1.77%
2025-11-06	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0006	1.0006	0.9758	0.9758	0.0248	2.54%
2025-11-05	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9808	0.9808	-0.0050	-0.51%
2025-11-04	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9808	0.9808	0.9976	0.9976	-0.0168	-1.68%
2025-11-03	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9976	0.9976	0.9961	0.9961	0.0015	0.15%
2025-10-31	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9961	0.9961	1.0189	1.0189	-0.0228	-2.24%
2025-10-30	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0189	1.0189	1.0256	1.0256	-0.0067	-0.65%
2025-10-29	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0259	1.0259	1.0388	1.0388	-0.0129	-1.24%
2025-10-27	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0388	1.0388	1.0211	1.0211	0.0177	1.73%
2025-10-24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0211	1.0211	1.0036	1.0036	0.0175	1.74%
2025-10-23	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0036	1.0036	0.9994	0.9994	0.0042	0.42%
2025-10-22	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9994	0.9994	1.0131	1.0131	-0.0137	-1.35%
2025-10-21	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0131	1.0131	1.0020	1.0020	0.0111	1.11%
2025-10-20	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0020	1.0020	0.9741	0.9741	0.0279	2.86%
2025-10-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9741	0.9741	1.0133	1.0133	-0.0392	-3.87%
2025-10-16	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0133	1.0133	1.0251	1.0251	-0.0118	-1.15%
2025-10-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0251	1.0251	1.0006	1.0006	0.0245	2.45%
2025-10-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0006	1.0006	1.0357	1.0357	-0.0351	-3.39%
2025-10-13	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0357	1.0357	1.0540	1.0540	-0.0183	-1.74%
2025-10-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0540	1.0540	1.0892	1.0892	-0.0352	-3.23%
2025-10-09	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0892	1.0892	1.0878	1.0878	0.0014	0.13%
2025-09-30	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0878	1.0878	1.0659	1.0659	0.0219	2.05%
2025-09-29	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0659	1.0659	1.0457	1.0457	0.0202	1.93%
2025-09-26	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0457	1.0457	1.0758	1.0758	-0.0301	-2.80%
2025-09-25	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0758	1.0758	1.0665	1.0665	0.0093	0.87%
2025-09-24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0665	1.0665	1.0422	1.0422	0.0243	2.33%
2025-09-23	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0422	1.0422	1.0574	1.0574	-0.0152	-1.44%
2025-09-22	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0574	1.0574	1.0627	1.0627	-0.0053	-0.50%
2025-09-19	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0627	1.0627	1.0581	1.0581	0.0046	0.43%
2025-09-18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0581	1.0581	1.0672	1.0672	-0.0091	-0.85%
2025-09-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0672	1.0672	1.0273	1.0273	0.0399	3.88%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%