广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(012804)
今天最新净值
0.6176
-0.0092 -1.4700%
2024-03-27
- 累计净值:0.6176
- 成立日期:2021-08-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰 霍华明
近一季,广发恒生科技指数(QDII)A(012804)基金累计收益率-6.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5908 |
0.5908 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0135 |
-2.23% |
2024-03-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6043 |
0.6043 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0058 |
0.97% |
2024-03-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5985 |
0.5985 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0035 |
-0.58% |
2024-03-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0048 |
0.78% |
2024-03-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0035 |
0.57% |
2024-03-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0104 |
-1.67% |
2024-03-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6243 |
0.6243 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0067 |
1.08% |
2024-03-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0092 |
-1.47% |
2024-03-14 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0084 |
-1.32% |
2024-03-13 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0022 |
0.35% |
|
2024-03-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0271 |
4.47% |
2024-03-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6059 |
0.6059 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0160 |
2.71% |
2024-03-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0043 |
0.73% |
2024-03-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0092 |
-1.55% |
2024-03-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5948 |
0.5948 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0148 |
2.55% |
2024-03-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5800 |
0.5800 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0254 |
-4.20% |
2024-03-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-03-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6092 |
0.6092 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0097 |
1.62% |
2024-02-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5991 |
0.5991 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0132 |
-2.16% |
2024-02-27 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6123 |
0.6123 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0184 |
3.10% |
2024-02-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5939 |
0.5939 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-02-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5950 |
0.5950 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-02-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5967 |
0.5967 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0099 |
1.69% |
2024-02-21 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0141 |
2.46% |
|
2024-02-20 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0020 |
0.35% |
2024-02-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5707 |
0.5707 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0139 |
2.50% |
2024-02-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0036 |
-0.64% |
2024-02-07 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0093 |
-1.63% |
2024-02-06 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0349 |
6.53% |
2024-02-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-02-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5395 |
0.5395 |
-0.0041 |
-0.76% |
2024-02-01 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5395 |
0.5395 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0104 |
1.97% |
2024-01-31 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5291 |
0.5291 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0164 |
-3.01% |
2024-01-30 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5455 |
0.5455 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0180 |
-3.19% |
2024-01-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0032 |
0.57% |
2024-01-26 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0215 |
-3.70% |
2024-01-25 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5818 |
0.5818 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0049 |
0.85% |
2024-01-24 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0230 |
4.15% |
2024-01-23 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5539 |
0.5539 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0196 |
3.67% |
2024-01-22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5343 |
0.5343 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0162 |
-2.94% |
2024-01-19 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5505 |
0.5505 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0076 |
-1.36% |
2024-01-18 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0029 |
0.52% |
2024-01-17 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5552 |
0.5552 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0278 |
-4.77% |
2024-01-16 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5830 |
0.5830 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0129 |
-2.16% |
2024-01-15 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.5959 |
0.5959 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0109 |
-1.80% |
2024-01-12 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0057 |
-0.93% |
2024-01-11 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0125 |
2.08% |
2024-01-10 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6000 |
0.6000 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0044 |
-0.73% |
2024-01-09 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6044 |
0.6044 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0049 |
-0.80% |
2024-01-08 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6093 |
0.6093 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0176 |
-2.81% |
2024-01-05 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0102 |
-1.60% |
2024-01-04 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0019 |
0.30% |
2024-01-03 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0094 |
-1.46% |
2024-01-02 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0086 |
-1.32% |
2023-12-29 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0014 |
-0.21% |
2023-12-28 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0195 |
3.07% |