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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金盘中实时估值(012804)

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今天最新净值 0.9238 -0.0225 -2.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9238
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：17.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

广发恒生科技ETF联接(QDII)A基金012804重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.31%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.73%	0.00%
2025-12-15	-2.38%	0.00%
2025-12-12	1.68%	0.00%
2025-12-11	-0.89%	0.00%
2025-12-10	0.43%	0.00%
2025-12-09	-1.76%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.78%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒生科技ETF联接(QDII)A基金012804实时估值图

广发恒生科技ETF联接(QDII)A基金012804实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7088	5.3735%
广发先进制造股票发起式A	1.6355	4.7775%
广发先进制造股票发起式C	1.6118	4.7775%
广发电子信息传媒股票A	3.2718	4.2594%
广发国证通信ETF	1.9685	4.1183%
广发创业板两年定开混合	1.2036	4.0326%
广发中证科创创业50增强策略ETF	1.4770	3.8583%
广发利鑫灵活配置混合A	2.4281	3.8548%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3292	2.0031%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3999	1.4352%
嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7200	1.4302%
汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3998	1.4288%
招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0259	1.4226%
华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7334	1.4045%
博时恒生科技ETF(QDII)	0.7384	1.3982%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6584	1.3960%