| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 指数型-海外股票 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
1.0347 |
1.0746 |
-0.0209 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000117 |
广发轮动配置混合 |
吴兴武 |
2025-11-07 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0170 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000118 |
广发聚鑫债券A |
代宇、张芊 |
2025-11-07 |
1.6077 |
2.4294 |
-0.0031 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
代宇、张芊 |
2025-11-07 |
1.6016 |
2.3695 |
-0.0031 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合A |
唐晓斌 |
2025-11-07 |
2.3880 |
2.5980 |
-0.0110 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
1.1950 |
1.8100 |
-0.0040 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
0.1686 |
0.2609 |
-0.0005 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000214 |
广发成长优选混合 |
王小松、代宇 |
2025-11-07 |
1.6420 |
2.2720 |
-0.0040 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.7346 |
2.1336 |
-0.0026 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000267 |
广发集利一年定开债A |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0860 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-长债 |
000268 |
广发集利一年定开债C |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0820 |
1.7000 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
1.2292 |
1.2992 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
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0.1842 |
0.0001 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
000348 |
广发中债金融债指数A |
钟伟 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000349 |
广发中债金融债指数C |
钟伟 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
2.4060 |
2.5160 |
0.0060 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
0.3395 |
0.3564 |
0.0010 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000389 |
广发天天红货币A |
任爽、谭昌杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000473 |
广发集鑫债券A |
谭昌杰 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000474 |
广发集鑫债券C |
谭昌杰 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000475 |
广发天天利货币A |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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广发天天利货币B |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000477 |
广发主题领先混合A |
李巍 |
2025-11-07 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0028 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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广发钱袋子货币A |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000529 |
广发竞争优势混合A |
苗宇 |
2025-11-07 |
3.2583 |
3.2583 |
-0.0247 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000550 |
广发新动力混合A |
刘晓龙 |
2025-11-07 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0761 |
-3.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
易阳方 |
2025-11-07 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0010 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000747 |
广发逆向策略混合A |
程琨 |
2025-11-07 |
3.4030 |
3.4030 |
-0.0150 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000748 |
广发活期宝货币A |
温秀娟、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000826 |
广发百发100指数A |
陆志明、季峰 |
2025-11-07 |
1.6660 |
2.0260 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000827 |
广发百发100指数E |
陆志明、季峰 |
2025-11-07 |
1.6630 |
2.0230 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
邱炜 |
QDII-指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
000906 |
广发全球精选股票(QDII)美元A |
丁靓 |
2025-11-06 |
0.6692 |
0.7310 |
-0.0124 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000942 |
广发信息技术联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0280 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000968 |
广发养老指数A |
季峰 |
2025-11-07 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0024 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
钟伟 |
2025-11-07 |
1.1850 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001064 |
广发中证环保ETF联接A |
季峰 |
2025-11-07 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0136 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
0.1954 |
0.1954 |
-0.0001 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001115 |
广发聚安混合A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.4530 |
1.8670 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001116 |
广发聚安混合C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.3990 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001133 |
广发中证全指可选消费联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0076 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001134 |
广发天天利货币E |
谭昌杰、任爽 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001180 |
广发医药卫生联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0029 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001189 |
广发聚宝混合A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001206 |
广发聚惠混合A |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001207 |
广发聚惠混合C |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001260 |
广发安心混合 |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001290 |
广发安泰混合 |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001353 |
广发聚康混合A |
谭昌杰 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001354 |
广发聚康混合C |
谭昌杰 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001355 |
广发聚泰混合A |
任爽 |
2025-11-07 |
1.3528 |
1.6601 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001356 |
广发聚泰混合C |
任爽 |
2025-11-07 |
1.3271 |
1.4337 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
001458 |
广发中证全指主要消费联接A |
陆志明 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
001459 |
广发中证全指原材料联接A |
陆志明 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
001460 |
广发中证全指能源ETF联接A |
陆志明 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001468 |
广发改革混合 |
白金 |
2025-11-07 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0070 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0046 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
季峰 |
2025-11-07 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0140 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
季峰 |
2025-11-07 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0140 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001734 |
广发百发大数据成长混合A |
季峰 |
2025-11-07 |
1.7220 |
1.7790 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001735 |
广发百发大数据成长混合E |
季峰 |
2025-11-07 |
1.7240 |
1.7810 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001741 |
广发百发大数据精选混合A |
季峰 |
2025-11-07 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0170 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001742 |
广发百发大数据精选混合E |
季峰 |
2025-11-07 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0170 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
张芊,王予柯 |
2025-11-07 |
0.9633 |
1.3182 |
-0.0021 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
张芊,王予柯 |
2025-11-07 |
0.9430 |
1.2932 |
-0.0021 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001763 |
广发多策略混合 |
刘晓龙 |
2025-11-07 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0060 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
丁靓 |
2025-11-07 |
1.1930 |
1.3300 |
-0.0200 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002025 |
广发聚盛混合A |
张芊 |
2025-11-07 |
1.6534 |
1.7884 |
-0.0028 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002026 |
广发聚盛混合C |
张芊 |
2025-11-07 |
1.5415 |
1.6725 |
-0.0026 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002107 |
广发安富回报混合A |
张芊 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002108 |
广发安富回报混合C |
张芊 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002116 |
广发安享混合A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.2914 |
1.5322 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002117 |
广发安享混合C |
谢军 |
2025-11-07 |
1.2553 |
1.5606 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002118 |
广发安盈混合A |
任爽 |
2025-11-07 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002119 |
广发安盈混合C |
任爽 |
2025-11-07 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.2136 |
1.4506 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
Ding Tom Liang(丁靓),李耀柱 |
2025-11-07 |
2.1028 |
2.1878 |
-0.0089 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002122 |
广发新常态混合 |
王小松,代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002124 |
广发新兴产业混合A |
李巍,王小松 |
2025-11-07 |
2.5150 |
2.9200 |
-0.0280 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002125 |
广发新兴成长混合A |
李巍 |
2025-11-07 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0013 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002126 |
广发鑫富混合A |
王予柯 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002127 |
广发鑫富混合C |
王予柯 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
任爽 |
2025-11-07 |
1.0251 |
1.3234 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002130 |
广发鑫隆混合A |
王予柯 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002131 |
广发鑫隆混合C |
王予柯 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002132 |
广发鑫享灵活配置混合A |
邱炜,易阳方 |
2025-11-07 |
2.0773 |
2.0773 |
0.0217 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002133 |
广发鑫益混合 |
任爽 |
2025-11-07 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0040 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002134 |
广发鑫裕混合A |
张芊 |
2025-11-07 |
1.6139 |
1.9638 |
-0.0016 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002135 |
广发鑫源混合A |
谭昌杰,谢军 |
2025-11-07 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002136 |
广发鑫源混合C |
谭昌杰,谢军 |
2025-11-07 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0017 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002295 |
广发稳安灵活配置A |
傅友兴,谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0127 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002446 |
广发利鑫灵活配置混合A |
李巍,任爽 |
2025-11-07 |
2.5530 |
2.9190 |
0.0420 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002622 |
广发稳裕混合A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.3489 |
1.3599 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002623 |
广发服务业精选混合 |
王颂 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002624 |
广发优企精选混合A |
傅友兴 |
2025-11-07 |
2.7129 |
2.7639 |
-0.0098 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002636 |
广发集裕债券A |
张芊 |
2025-11-07 |
1.3620 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002637 |
广发集裕债券C |
张芊 |
2025-11-07 |
1.3190 |
1.4390 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002711 |
广发集丰债券A |
张芊 |
2025-11-07 |
1.2050 |
1.4691 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002712 |
广发集丰债券C |
张芊 |
2025-11-07 |
1.1835 |
1.4227 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002713 |
广发转型升级混合 |
唐晓斌,易阳方,王文灿 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002802 |
广发成长智选混合A |
季峰 |
2025-11-07 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0086 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
002864 |
广发安泽短债债券A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.0701 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.0615 |
1.2707 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002926 |
广发集源债券C |
张芊 |
2025-11-07 |
1.1512 |
1.4076 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002939 |
广发创新升级混合 |
王颂 |
2025-11-07 |
2.3808 |
2.4258 |
-0.0415 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002941 |
广发安瑞回报混合A |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002942 |
广发安瑞回报混合C |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002943 |
广发多因子混合 |
|
2025-11-07 |
4.7838 |
5.0241 |
-0.0384 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003017 |
广发中证军工ETF联接A |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0059 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003035 |
广发安祥回报混合A |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003036 |
广发安祥回报混合C |
代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003037 |
广发集瑞债券A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.1003 |
1.2653 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003038 |
广发集瑞债券C |
谢军 |
2025-11-07 |
1.0660 |
1.2260 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003039 |
广发集富纯债A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.0330 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003040 |
广发集富纯债C |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.0320 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003178 |
广发景盛纯债 |
王予柯 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003211 |
广发集安债券A |
张芊 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003212 |
广发集安债券C |
张芊 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003223 |
广发景丰纯债A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.1796 |
1.3495 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003350 |
广发鑫盛18个月定开混合 |
王小罡 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.3352 |
1.4540 |
-0.0012 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.2914 |
1.4074 |
-0.0012 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003743 |
广发汇平一年定开债A |
|
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003744 |
广发汇平一年定开债C |
|
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003745 |
广发多元新兴股票 |
吴兴武 |
2025-11-07 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0146 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
代宇,谢军 |
2025-11-07 |
1.0033 |
1.3212 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003765 |
广发创业板ETF发起式联接A |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0087 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003766 |
广发创业板ETF发起式联接C |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0086 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003819 |
广发景华纯债A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.0344 |
1.3697 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004020 |
广发景祥纯债 |
谢军 |
2025-11-07 |
1.0042 |
1.2662 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0927 |
1.3731 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0814 |
1.3364 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004023 |
广发量化稳健混合 |
刘杰,代宇 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004027 |
广发景源纯债A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.0723 |
1.3566 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004028 |
广发景源纯债C |
谢军 |
2025-11-07 |
1.0515 |
1.3189 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004119 |
广发创新驱动灵活配置混合 |
易阳方,白金 |
2025-11-07 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
余昊 |
2025-11-06 |
2.1913 |
2.1913 |
0.0237 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
代宇 |
2025-11-07 |
1.2976 |
1.4166 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
代宇 |
2025-11-07 |
1.2585 |
1.3728 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
004593 |
广发全指工业ETF联接A |
陆志明 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004750 |
广发鑫和A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.4791 |
1.5124 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004751 |
广发鑫和C |
谢军 |
2025-11-07 |
1.4231 |
1.4564 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004752 |
广发中证传媒ETF联接A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0114 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004753 |
广发中证传媒ETF联接C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0114 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004754 |
广发汇祥一年定期债券A |
代宇 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004755 |
广发汇祥一年定期债券C |
代宇 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004851 |
广发医疗保健股票A |
邱璟旻 |
2025-11-07 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0357 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004852 |
广发价值回报混合A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0019 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004853 |
广发价值回报混合C |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0018 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004854 |
广发中证全指汽车指数A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0114 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0113 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0102 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0102 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
孙迪 |
2025-11-07 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0190 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0089 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004997 |
广发高端制造股票A |
吴超 |
2025-11-07 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0275 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0159 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0157 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005223 |
广发中证基建工程ETF联接A |
霍华明 |
2025-11-07 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
霍华明 |
2025-11-07 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0009 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005225 |
广发量化多因子混合A |
魏军 |
2025-11-07 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0006 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
林英睿 |
2025-11-07 |
2.5383 |
2.5383 |
-0.0092 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
刘志辉,谢军 |
2025-11-07 |
1.1093 |
1.2824 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
005285 |
广发中证10年期国开债C |
王予柯 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005310 |
广发电子信息传媒股票A |
张继枫 |
2025-11-07 |
3.2360 |
3.2360 |
-0.0574 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005402 |
广发资源优选股票A |
孙迪 |
2025-11-07 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0300 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005557 |
广发海外多元配置人民币 |
李耀柱 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005558 |
广发海外多元配置美元 |
李耀柱 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
005559 |
广发集泰债券A |
王予柯 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
005560 |
广发集泰债券C |
王予柯 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005598 |
广发中小盘精选混合A |
余昊,张东一 |
2025-11-07 |
2.5345 |
2.5345 |
-0.0115 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.0645 |
1.2597 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.0676 |
1.2949 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
余昊 |
2025-11-07 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005647 |
广发汇佳定期开放债券 |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.0418 |
1.2717 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.0519 |
1.2697 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005777 |
广发科技动力股票 |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0175 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005778 |
广发汇元纯债定开债 |
谢军,高翔 |
2025-11-07 |
1.0373 |
1.2892 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
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广发京津冀ETF联接A |
霍华明 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005804 |
广发京津冀ETF联接C |
霍华明 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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广发龙头优选混合A |
李琛 |
2025-11-07 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0079 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
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广发双擎升级混合A |
刘格菘 |
2025-11-07 |
2.4866 |
2.6195 |
-0.0249 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005912 |
广发全球收益(QDII)人民币A |
孙敏 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
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广发全球收益(QDII)人民币C |
孙敏 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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代宇 |
2025-11-07 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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谢军,李伟 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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广发沪深300指数增强A |
赵杰 |
2025-11-07 |
1.7053 |
1.7053 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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广发沪深300指数增强C |
赵杰 |
2025-11-07 |
1.6575 |
1.6575 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
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广发估值优势混合A |
张东一 |
2025-11-07 |
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2.4190 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
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谢军 |
2025-11-07 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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刘格菘,高翔 |
2025-11-07 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
006141 |
广发集嘉债券C |
刘格菘,高翔 |
2025-11-07 |
1.2675 |
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-0.0009 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
1.3287 |
1.3771 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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广发趋势动力混合A |
苗宇 |
2025-11-07 |
1.6093 |
1.8796 |
-0.0113 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
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谢军 |
2025-11-07 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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广发可转债债券A |
王予柯 |
2025-11-07 |
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1.9558 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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广发可转债债券C |
王予柯 |
2025-11-07 |
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1.9468 |
-0.0055 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
王予柯,李伟 |
2025-11-07 |
1.0602 |
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-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
王予柯,李伟 |
2025-11-07 |
1.0571 |
1.2182 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006486 |
广发中证1000ETF联接A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.5864 |
1.5864 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006487 |
广发中证1000ETF联接C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
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1.5494 |
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基金资料
净值查询 |
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广发汇承定期开放债券 |
高翔 |
2025-11-07 |
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1.2640 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006550 |
广发景润纯债 |
谢军,李伟 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.0100 |
1.2365 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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006591 |
广发景明中短债A |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0289 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006592 |
广发景明中短债C |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0260 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.4565 |
1.4565 |
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基金资料
净值查询 |
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广发景秀纯债A |
代宇 |
2025-11-07 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006671 |
广发消费升级股票 |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0067 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006672 |
广发招财短债债券A |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0540 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006673 |
广发招财短债债券C |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0455 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
006778 |
广发恒生中国企业(QDII)A |
李耀柱 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
006779 |
广发恒生中国企业(QDII)C |
李耀柱 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006780 |
广发稳健策略混合A |
李琛 |
2025-11-07 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006869 |
广发政策性金融债 |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0524 |
1.2097 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006870 |
广发景和中短债A |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0521 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006871 |
广发景和中短债C |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0508 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006970 |
广发景利纯债A |
代宇,李伟 |
2025-11-07 |
1.0045 |
1.2561 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006998 |
广发景兴中短债A |
高翔 |
2025-11-07 |
1.0612 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006999 |
广发景兴中短债C |
高翔 |
2025-11-07 |
1.0561 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007135 |
广发中证A100ETF联接A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0029 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007136 |
广发中证A100ETF联接C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0029 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007248 |
广发景安纯债 |
代宇 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007249 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0023 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007251 |
广发睿享稳健增利混合A |
傅友兴,谢军 |
2025-11-07 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
王予柯,李伟 |
2025-11-07 |
1.0383 |
1.2287 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
王予柯,李伟 |
2025-11-07 |
1.0379 |
1.2261 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007254 |
广发均衡价值混合A |
李琛,王明旭 |
2025-11-07 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0003 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0252 |
1.1625 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007396 |
广发景辉纯债 |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0041 |
1.1773 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007598 |
广发民玉纯债A |
高翔 |
2025-11-07 |
1.0639 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007668 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007750 |
广发优势增长股票 |
邱璟旻 |
2025-11-07 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0057 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007778 |
广发景富纯债 |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0483 |
1.1881 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007784 |
广发央企创新驱动ETF联接A |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0033 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007785 |
广发央企创新驱动ETF联接C |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0033 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0042 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008099 |
广发价值领先混合A |
林英睿 |
2025-11-07 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0114 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
008100 |
广发湾创100ETF联接A |
刘杰 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
008101 |
广发湾创100ETF联接C |
刘杰 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
张芊,高翔,刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0061 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.0141 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008273 |
广发优质生活混合A |
苗宇 |
2025-11-07 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0141 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
张芊 |
2025-11-07 |
1.0300 |
1.2289 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008297 |
广发价值优势混合 |
王明旭 |
2025-11-07 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0168 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0078 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008364 |
广发中债3-5年政金债指数A |
李伟 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008365 |
广发中债3-5年政金债指数C |
李伟 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008420 |
广发招泰A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008421 |
广发招泰C |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
李伟 |
2025-11-07 |
1.0761 |
1.1573 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008483 |
广发央企80债券指数C |
李伟 |
2025-11-07 |
1.0780 |
1.1743 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008606 |
广发汇择一年定期开放债券A |
高翔 |
2025-11-07 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008607 |
广发汇择一年定期开放债券C |
高翔 |
2025-11-07 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
刘志辉 |
2025-11-07 |
1.0207 |
1.1494 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0029 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008638 |
广发科技创新混合A |
刘格菘 |
2025-11-07 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0181 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008704 |
广发高股息优享混合A |
李耀柱,张东一 |
2025-11-07 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0051 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008705 |
广发高股息优享混合C |
李耀柱,张东一 |
2025-11-07 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0049 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008903 |
广发科技先锋混合 |
刘格菘 |
2025-11-07 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0170 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
霍华明 |
2025-11-07 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0062 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008987 |
广发上海金ETF联接C |
霍华明 |
2025-11-07 |
1.9414 |
1.9414 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009119 |
广发品质回报混合A |
张东一 |
2025-11-07 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0155 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009120 |
广发品质回报混合C |
张东一 |
2025-11-07 |
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0.8177 |
-0.0152 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发招享混合A |
张芊 |
2025-11-07 |
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1.4376 |
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-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发恒隆一年持有混合A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.1539 |
1.1539 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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谭昌杰 |
2025-11-07 |
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1.1474 |
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-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发聚荣一年持有混合A |
张芊 |
2025-11-07 |
1.1931 |
1.1931 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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广发聚荣一年持有混合C |
张芊 |
2025-11-07 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0011 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
王明旭 |
2025-11-07 |
1.0005 |
1.0005 |
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0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
王明旭 |
2025-11-07 |
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0.9796 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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广发稳健回报混合A |
傅友兴 |
2025-11-07 |
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0.9040 |
-0.0040 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
009952 |
广发稳健回报混合C |
傅友兴 |
2025-11-07 |
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0.8852 |
-0.0040 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009956 |
广发恒誉混合A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009957 |
广发恒誉混合C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010036 |
广发恒通六个月持有期混合A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010110 |
广发医药健康混合A |
吴兴武 |
2025-11-07 |
0.6140 |
0.6140 |
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-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010111 |
广发医药健康混合C |
吴兴武 |
2025-11-07 |
0.6016 |
0.6016 |
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-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010112 |
广发研究精选股票A |
孙迪 |
2025-11-07 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0039 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010113 |
广发研究精选股票C |
孙迪 |
2025-11-07 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0039 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
费逸 |
2025-11-07 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0137 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
费逸 |
2025-11-07 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0135 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010377 |
广发价值核心混合A |
张东一 |
2025-11-07 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0023 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010378 |
广发价值核心混合C |
张东一 |
2025-11-07 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0022 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
010379 |
广发均衡优选混合A |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0024 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0024 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010449 |
广发恒悦债券A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.1466 |
1.1586 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010450 |
广发恒悦债券C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.1296 |
1.1414 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010451 |
广发恒悦债券E |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.1395 |
1.1515 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010452 |
广发瑞福精选混合A |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0139 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0136 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010457 |
广发睿鑫混合A |
李琛 |
2025-11-07 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0038 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
李琛 |
2025-11-07 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0038 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
李伟 |
2025-11-07 |
1.0599 |
1.1561 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
李伟 |
2025-11-07 |
1.0630 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
王颂 |
2025-11-07 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
王颂 |
2025-11-07 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
苗宇 |
2025-11-07 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010595 |
广发成长精选混合A |
邱璟旻 |
2025-11-07 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0061 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010596 |
广发成长精选混合C |
邱璟旻 |
2025-11-07 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0060 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010731 |
广发创新医疗两年持有混合A |
吴兴武 |
2025-11-07 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0212 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010732 |
广发创新医疗两年持有混合C |
吴兴武 |
2025-11-07 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0209 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011121 |
广发兴诚混合A |
孙迪,郑澄然 |
2025-11-07 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0021 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011130 |
广发兴诚混合C |
孙迪,郑澄然 |
2025-11-07 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0021 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011134 |
广发价值优选混合A |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0089 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011135 |
广发价值优选混合C |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0087 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011136 |
广发盛兴混合A |
费逸 |
2025-11-07 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0106 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011137 |
广发盛兴混合C |
费逸 |
2025-11-07 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0104 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
李巍 |
2025-11-07 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0103 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
李巍 |
2025-11-07 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0100 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
李巍 |
2025-11-07 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0101 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0034 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0033 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
李耀柱 |
2025-11-06 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0009 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
李耀柱 |
2025-11-06 |
0.1937 |
0.1937 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
李耀柱 |
2025-11-06 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0009 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
011423 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
李耀柱 |
2025-11-06 |
0.1900 |
0.1900 |
-0.0001 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011425 |
广发优势成长股票A |
邱璟旻 |
2025-11-07 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0068 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011426 |
广发优势成长股票C |
邱璟旻 |
2025-11-07 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0067 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011479 |
广发诚享混合A |
孙迪,郑澄然 |
2025-11-07 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0003 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011480 |
广发诚享混合C |
孙迪,郑澄然 |
2025-11-07 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0003 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
011752 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
陆靖昶 |
2025-11-05 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0021 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011866 |
广发价值增长混合A |
程琨 |
2025-11-07 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0058 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011867 |
广发价值增长混合C |
程琨 |
2025-11-07 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0057 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011908 |
广发沪港深价值精选混合A |
张东一 |
2025-11-07 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0100 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011909 |
广发沪港深价值精选混合C |
张东一 |
2025-11-07 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0099 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011954 |
广发汇荣三个月定开债券A |
洪志 |
2025-11-07 |
1.0438 |
1.1378 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011975 |
广发均衡回报混合A |
刘玉 |
2025-11-07 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0053 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
刘玉 |
2025-11-07 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0052 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012033 |
广发睿盛混合A |
苗宇 |
2025-11-07 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0129 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012034 |
广发睿盛混合C |
苗宇 |
2025-11-07 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0127 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
陆靖昶,JINYA |
2025-11-05 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012244 |
广发金融地产精选股票A |
冉宇航 |
2025-11-07 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0016 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
冉宇航 |
2025-11-07 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0016 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012260 |
广发睿明优质企业混合A |
李琛 |
2025-11-07 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0031 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012261 |
广发睿明优质企业混合C |
李琛 |
2025-11-07 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0030 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012330 |
广发集优9个月持有期债券A |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
曾刚 |
2025-11-07 |
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1.0825 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012342 |
广发瑞泽精选混合A |
费逸 |
2025-11-07 |
1.1965 |
1.1965 |
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-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
费逸 |
2025-11-07 |
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1.1777 |
-0.0102 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012364 |
广发中证光伏产业指数A |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
0.8094 |
0.8094 |
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1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012365 |
广发中证光伏产业指数C |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0116 |
1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012408 |
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张芊 |
2025-11-07 |
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1.1734 |
-0.0031 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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张芊 |
2025-11-07 |
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1.1691 |
-0.0031 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012526 |
广发盛锦混合A |
李巍,段涛 |
2025-11-07 |
0.6268 |
0.6268 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012527 |
广发盛锦混合C |
李巍,段涛 |
2025-11-07 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0018 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
林英睿 |
2025-11-07 |
1.0259 |
1.0259 |
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-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
林英睿 |
2025-11-07 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0072 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
宋倩倩 |
2025-11-07 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
宋倩倩 |
2025-11-07 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
012593 |
广发添财180天滚动持有债券E |
宋倩倩 |
2025-11-07 |
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1.1406 |
0.0001 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
曾刚 |
2025-11-07 |
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1.0419 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012690 |
广发消费领先混合A |
苗宇 |
2025-11-07 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0062 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012691 |
广发消费领先混合C |
苗宇 |
2025-11-07 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0062 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012737 |
广发创新药ETF联接A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0050 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012738 |
广发创新药ETF联接C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0051 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
王海涛 |
2025-11-07 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0006 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012766 |
广发大盘价值混合C |
王海涛 |
2025-11-07 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0007 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
012804 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A |
刘杰 |
2025-11-07 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0177 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
012805 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C |
刘杰 |
2025-11-07 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0176 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012943 |
广发稳睿六个月持有混合A |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0020 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012944 |
广发稳睿六个月持有混合C |
王予柯 |
2025-11-07 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0020 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
刘格菘 |
2025-11-07 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0095 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
刘格菘 |
2025-11-07 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0094 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013063 |
广发集益一年持有债券A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013162 |
广发沪港深科技龙头ETF联接A |
罗国庆 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013163 |
广发沪港深科技龙头ETF联接C |
罗国庆 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013179 |
广发国证新能源车电池ETF联接A |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0157 |
1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013180 |
广发国证新能源车电池ETF联接C |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0154 |
1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013184 |
广发恒阳一年持有混合A |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
宋倩倩 |
2025-11-07 |
1.0184 |
1.1351 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
林英睿 |
2025-11-07 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0072 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
林英睿 |
2025-11-07 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0070 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
张东一 |
2025-11-07 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0036 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
张东一 |
2025-11-07 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0036 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013628 |
广发集悦债券A |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013629 |
广发集悦债券C |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-11-06 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013810 |
广发科创板50ETF发起联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0143 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
陆志明 |
2025-11-07 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0141 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
杨喆 |
2025-11-06 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0078 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013936 |
广发睿升混合A |
李巍 |
2025-11-07 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0125 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013937 |
广发睿升混合C |
李巍 |
2025-11-07 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0123 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0754 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0623 |
1.0915 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
吴兴武 |
2025-11-07 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0290 |
-2.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
吴兴武 |
2025-11-07 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0287 |
-2.75% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014191 |
广发先进制造股票发起式A |
孙迪 |
2025-11-07 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0008 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014192 |
广发先进制造股票发起式C |
孙迪 |
2025-11-07 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0009 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014273 |
广发北交所精选两年定开混合A |
吴远怡 |
2025-11-07 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0145 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
吴远怡 |
2025-11-07 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0143 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
杨冬,唐晓斌 |
2025-11-07 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0219 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
杨冬,唐晓斌 |
2025-11-07 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0216 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
杨冬,唐晓斌 |
2025-11-07 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0201 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
杨冬,唐晓斌 |
2025-11-07 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0198 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
杨喆 |
2025-11-06 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014725 |
广发成长动力三年持有混合A |
郑澄然 |
2025-11-07 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0053 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014726 |
广发成长动力三年持有混合C |
郑澄然 |
2025-11-07 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0052 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014734 |
广发睿合混合A |
林英睿 |
2025-11-07 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0069 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014735 |
广发睿合混合C |
林英睿 |
2025-11-07 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0067 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014738 |
广发恒祥债券A |
邱世磊 |
2025-11-07 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014739 |
广发恒祥债券C |
邱世磊 |
2025-11-07 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014993 |
广发景宏债券A |
洪志 |
2025-11-07 |
1.0175 |
1.0899 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015476 |
广发景阳纯债 |
方抗 |
2025-11-07 |
1.0613 |
1.1017 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015606 |
广发集祥债券A |
吴敌 |
2025-11-07 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015607 |
广发集祥债券C |
吴敌 |
2025-11-07 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015826 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有 |
温秀娟 |
2025-11-07 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015838 |
广发招利混合A |
段涛 |
2025-11-07 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0103 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015839 |
广发招利混合C |
段涛 |
2025-11-07 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0103 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015893 |
广发景益债券A |
吴迪 |
2025-11-07 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015904 |
广发新能源精选股票A |
郑澄然 |
2025-11-07 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0030 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015905 |
广发新能源精选股票C |
郑澄然 |
2025-11-07 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0028 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016003 |
广发集远债券A |
张雪 |
2025-11-07 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016004 |
广发集远债券C |
张雪 |
2025-11-07 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016185 |
广发中证全指电力ETF发起式联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016186 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016243 |
广发成长领航一年持有混合A |
吴远怡 |
2025-11-07 |
2.1122 |
2.1622 |
0.0140 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016244 |
广发成长领航一年持有混合C |
吴远怡 |
2025-11-07 |
2.0822 |
2.1322 |
0.0137 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016424 |
广发集汇债券A |
姚秋 |
2025-11-07 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016425 |
广发集汇债券C |
姚秋 |
2025-11-07 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
王瑞冬 |
2025-11-07 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0118 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
王瑞冬 |
2025-11-07 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0118 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
李晓博 |
2025-11-07 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0025 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
李晓博 |
2025-11-07 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0025 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016628 |
广发添财60天持有债券A |
方抗 |
2025-11-07 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
方抗 |
2025-11-07 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016649 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
杨喆 |
2025-11-05 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0031 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016723 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-11-06 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016724 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C |
杨喆 |
2025-11-06 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016830 |
广发恒裕一年持有期混合A |
邱世磊 |
2025-11-07 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
邱世磊 |
2025-11-07 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016873 |
广发远见智选混合A |
唐晓斌 |
2025-11-07 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0151 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016874 |
广发远见智选混合C |
唐晓斌 |
2025-11-07 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0149 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0120 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016898 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0119 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016989 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-11-06 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0166 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016990 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C |
杨喆 |
2025-11-06 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0164 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016991 |
广发招阳两年持有混合(FOF)A |
杨喆 |
2025-11-05 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0025 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016992 |
广发招阳两年持有混合(FOF)C |
杨喆 |
2025-11-05 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0025 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017011 |
广发安润一年持有期混合A |
张雪 |
2025-11-07 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
张雪 |
2025-11-07 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
姚秋 |
2025-11-07 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
姚秋 |
2025-11-07 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017199 |
广发ESG责任投资混合A |
王海涛 |
2025-11-07 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0044 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017200 |
广发ESG责任投资混合C |
王海涛 |
2025-11-07 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0044 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017475 |
广发集轩债券A |
张雪 |
2025-11-07 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017476 |
广发集轩债券C |
张雪 |
2025-11-07 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017479 |
广发医药精选股票A |
王瑞冬 |
2025-11-07 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0268 |
-2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017480 |
广发医药精选股票C |
王瑞冬 |
2025-11-07 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0264 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017615 |
广发安颐一年持有期混合A |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
曾刚 |
2025-11-07 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
曹建文 |
2025-11-05 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017699 |
广发景泰债券A |
方抗 |
2025-11-07 |
1.0430 |
1.0863 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017700 |
广发景泰债券C |
方抗 |
2025-11-07 |
1.0421 |
1.0853 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017962 |
广发医药创新混合发起式A |
段涛 |
2025-11-07 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0325 |
-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017963 |
广发医药创新混合发起式C |
段涛 |
2025-11-07 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0321 |
-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
郑澄然 |
2025-11-07 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0271 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
郑澄然 |
2025-11-07 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0269 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018559 |
广发景佳纯债 |
赵子良 |
2025-11-07 |
1.0195 |
1.0568 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
曹建文 |
2025-11-05 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
李巍 |
2025-11-07 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0168 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
李巍 |
2025-11-07 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0167 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
曹建文 |
2025-11-05 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018838 |
广发添财30天持有债券A |
宋倩倩 |
2025-11-07 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018839 |
广发添财30天持有债券C |
宋倩倩 |
2025-11-07 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
曹建文 |
2025-11-06 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0256 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
曹建文 |
2025-11-06 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0253 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021092 |
广发中证港股通互联网指数发起式A |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0345 |
-2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021093 |
广发中证港股通互联网指数发起式C |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0346 |
-2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021136 |
广发集享债券A |
吴敌 |
2025-11-07 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021137 |
广发集享债券C |
吴敌 |
2025-11-07 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021397 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0329 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021398 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0328 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.2387 |
1.2435 |
0.0014 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021400 |
广发中证红利ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.2343 |
1.2391 |
0.0014 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021420 |
广发国证信创ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0329 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021421 |
广发国证信创ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0328 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021552 |
广发景裕纯债A |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021553 |
广发景裕纯债C |
代宇 |
2025-11-07 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021722 |
广发上证50ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0023 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0022 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
姚秋 |
2025-11-07 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
021796 |
广发稳信六个月持有期混合C |
姚秋 |
2025-11-07 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022332 |
广发同远回报混合A |
冯汉杰 |
2025-11-07 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022333 |
广发同远回报混合C |
冯汉杰 |
2025-11-07 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022334 |
广发产业甄选混合A |
王丽媛 |
2025-11-07 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0224 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022335 |
广发产业甄选混合C |
王丽媛 |
2025-11-07 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0223 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022424 |
广发中证A500ETF联接A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0023 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022425 |
广发中证A500ETF联接C |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0022 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022686 |
广发中证A500指数增强A |
易威 |
2025-11-07 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0032 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022687 |
广发中证A500指数增强C |
易威 |
2025-11-07 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0032 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
霍华明 |
2025-11-07 |
1.2043 |
1.2079 |
0.0075 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022720 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C |
霍华明 |
2025-11-07 |
1.2026 |
1.2061 |
0.0075 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
曹建文 |
2025-11-05 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0023 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023108 |
广发中证A50指数A |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023109 |
广发中证A50指数C |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023524 |
广发制造智选股票发起式A |
杨冬 |
2025-11-07 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0104 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023525 |
广发制造智选股票发起式C |
杨冬 |
2025-11-07 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0104 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023562 |
广发中证800指数增强A |
李育鑫 |
2025-11-07 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0044 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023563 |
广发中证800指数增强C |
李育鑫 |
2025-11-07 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0045 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023647 |
广发科技智选股票发起式A |
杨冬 |
2025-11-07 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0126 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023648 |
广发科技智选股票发起式C |
杨冬 |
2025-11-07 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0126 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023748 |
广发上证科创板200ETF联接A |
曹世宇 |
2025-11-07 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0049 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023749 |
广发上证科创板200ETF联接C |
曹世宇 |
2025-11-07 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0050 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023761 |
广发智选启航混合A |
李育鑫 |
2025-11-07 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023762 |
广发智选启航混合C |
李育鑫 |
2025-11-07 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023800 |
广发添福60天滚动持有债券A |
郎振东 |
2025-11-07 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
郎振东 |
2025-11-07 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023834 |
广发资源智选股票发起式A |
杨冬 |
2025-11-07 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0096 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023835 |
广发资源智选股票发起式C |
杨冬 |
2025-11-07 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0095 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
024009 |
广发悦康三个月持有混合(FOF)A |
宋家骥 |
2025-10-31 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
024010 |
广发悦康三个月持有混合(FOF)C |
宋家骥 |
2025-10-31 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024245 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0262 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024246 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0261 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024381 |
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0043 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024382 |
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0043 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0088 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
王明旭 |
2025-11-07 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0088 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025195 |
广发创业板指数增强A |
孙迪 |
2025-11-07 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0083 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
孙迪 |
2025-11-07 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0083 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025197 |
广发港股通科技ETF联接A |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0234 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025198 |
广发港股通科技ETF联接C |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0234 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
观富钦 |
2025-11-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
观富钦 |
2025-11-07 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025682 |
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A |
吕鑫 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025683 |
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C |
吕鑫 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025964 |
广发创新成长混合A |
陈韫中 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025965 |
广发创新成长混合C |
陈韫中 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150083 |
广发深证100指数分级A |
陆志明、魏军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150084 |
广发深证100指数分级B |
陆志明、魏军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159207 |
广发中证智选高股息策略ETF |
吕鑫 |
2025-11-07 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0063 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159229 |
广发中证800自由现金流ETF |
吕鑫 |
2025-11-07 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0070 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159262 |
广发恒生港股通科技主题ETF |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0299 |
-2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159305 |
广发国证新能源电池ETF |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0054 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0124 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159320 |
广发恒生A股电网设备ETF |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0021 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159397 |
广发深证基准做市信用债ETF |
高翔,洪志 |
2025-11-07 |
101.2245 |
1.0122 |
-0.0151 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159507 |
广发国证通信ETF |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0055 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159512 |
广发中证全指汽车ETF |
姚曦 |
2025-11-07 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0098 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159539 |
广发国证信息技术创新主题ETF |
霍华明 |
2025-11-07 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0307 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0088 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159605 |
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) |
夏浩洋 |
2025-11-06 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0225 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159608 |
广发中证稀有金属主题ETF |
叶帅 |
2025-11-07 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0137 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0089 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159755 |
广发国证新能源车电池ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0209 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.8795 |
1.7590 |
-0.0120 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159802 |
广发中证800ETF |
罗国庆 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159907 |
广发国证2000ETF |
陆志明、魏军 |
2025-11-07 |
1.0079 |
1.8314 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159936 |
广发中证全指可选消费ETF |
陆志明、季峰 |
2025-11-07 |
2.1773 |
2.1773 |
-0.0161 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
0.6879 |
1.3758 |
-0.0025 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
0.8999 |
1.7998 |
-0.0161 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF |
邱炜 |
2025-11-06 |
1.3367 |
5.3468 |
-0.0266 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159944 |
广发中证全指原材料ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0181 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159945 |
广发中证全指能源ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0033 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159946 |
广发中证全指主要消费ETF |
陆志明 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159952 |
广发创业板ETF |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0100 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159953 |
广发中证全指工业ETF |
陆志明 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159979 |
广发粤港澳大湾区创新100ETF |
刘杰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
陈仕德 |
2025-11-07 |
1.6905 |
5.0616 |
-0.0115 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
162711 |
广发中证500ETF联接A |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0038 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
162712 |
广发聚利债券(LOF)A |
代宇 |
2025-11-07 |
1.4221 |
2.1420 |
-0.0035 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
陆志明、魏军 |
2025-11-07 |
1.5447 |
1.7752 |
-0.0090 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
谢军 |
2025-11-07 |
1.1638 |
1.4741 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
谢军 |
2025-11-07 |
1.1396 |
1.4137 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
162717 |
广发成长新动能混合A |
王小罡 |
2025-11-07 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0072 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
162718 |
广发鑫瑞混合(LOF) |
王小罡 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
余昊 |
2025-11-06 |
2.2245 |
2.2245 |
0.0241 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
李巍 |
2025-11-07 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0140 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180106 |
广发成都高投产业园REIT |
彭翔艺,杜金鑫,李文博 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270001 |
广发聚富混合 |
苗宇 |
2025-11-07 |
1.0856 |
4.3767 |
-0.0035 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
李琛、傅友兴 |
2025-11-07 |
1.6429 |
4.7029 |
-0.0029 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
270004 |
广发货币A |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270005 |
广发聚丰混合A |
易阳方、傅友兴、白金 |
2025-11-07 |
0.6861 |
5.7386 |
0.0116 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270006 |
广发策略优选混合 |
李巍、王小松 |
2025-11-07 |
2.7245 |
3.9845 |
-0.0210 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
程琨 |
2025-11-07 |
1.9553 |
2.1267 |
-0.0211 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270008 |
广发核心精选混合 |
吴兴武 |
2025-11-07 |
4.9260 |
5.1360 |
-0.0100 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270009 |
广发增强债券C |
--- |
2025-11-07 |
1.3529 |
1.9369 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
270010 |
广发沪深300ETF联接A |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.7861 |
2.6164 |
-0.0060 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
270014 |
广发货币B |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270021 |
广发聚瑞混合A |
王颂 |
2025-11-07 |
5.0410 |
5.0410 |
-0.0318 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
270022 |
广发内需增长混合A |
陈仕德 |
2025-11-07 |
1.5320 |
1.6320 |
0.0210 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
丁靓 |
2025-11-06 |
4.7425 |
5.1815 |
-0.0898 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
|
270024 |
广发聚祥保本 |
朱纪刚、谢军 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270025 |
广发行业领先混合A |
刘晓龙 |
2025-11-07 |
1.9900 |
2.6420 |
-0.0080 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
陆志明、魏军 |
2025-11-07 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
邱炜 |
QDII-指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270028 |
广发制造业精选混合A |
李巍 |
2025-11-07 |
6.1450 |
7.0020 |
-0.0820 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
代宇 |
2025-11-07 |
1.3150 |
1.8160 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270030 |
广发聚财信用债券B |
代宇 |
2025-11-07 |
1.2590 |
1.7460 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
程琨 |
2025-11-07 |
3.1170 |
3.1170 |
-0.0120 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
邱炜 |
2025-11-06 |
7.3326 |
7.6026 |
-0.1515 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270044 |
广发双债添利债券A |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.2126 |
1.6754 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
270045 |
广发双债添利债券C |
谭昌杰 |
2025-11-07 |
1.1989 |
1.6205 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
270049 |
广发纯债债券C |
任爽、张芊 |
2025-11-07 |
1.2382 |
1.6706 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
270050 |
广发新经济混合A |
李险峰 |
2025-11-07 |
2.5429 |
2.5429 |
-0.0095 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
傅友兴 |
2025-11-07 |
1.2006 |
2.1959 |
0.0026 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501078 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
李巍 |
2025-11-07 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.0171 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
501106 |
广发中证10年期国开债A |
王予柯 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
501212 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)A |
杨喆 |
2025-11-06 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0080 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501303 |
广发恒生中型股指数(LOF)A |
李耀柱 |
2025-11-07 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0092 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502056 |
广发中证医疗ETF联接(LOF)A |
陆志明、罗国庆 |
2025-11-07 |
0.7069 |
0.7517 |
-0.0032 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502057 |
广发医疗指数分级A |
陆志明、罗国庆 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502058 |
广发医疗指数分级B |
陆志明、罗国庆 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
费逸 |
2025-11-07 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0142 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510360 |
广发沪深300ETF |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0055 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510510 |
广发中证500ETF |
刘杰 |
2025-11-07 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0054 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510950 |
广发上证50ETF |
曹世宇 |
2025-11-07 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0026 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511120 |
广发上证AAA科技创新公司债ETF |
洪志,陈韫慧 |
2025-11-07 |
100.0101 |
1.0001 |
-0.0310 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
511290 |
广发上证10年期国债ETF |
代宇 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511950 |
广发添利货币A |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512580 |
广发中证环保ETF |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0197 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512630 |
广发中证卫星产业ETF |
吕鑫 |
2025-11-07 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0082 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512680 |
广发中证军工ETF |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0065 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512780 |
广发中证京津冀发展ETF |
霍华明 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512910 |
广发中证A100ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.2853 |
1.4251 |
-0.0028 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0357 |
-2.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
刘杰 |
2025-11-07 |
0.7102 |
1.4204 |
-0.0134 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0057 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515600 |
广发央企创新ETF |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0032 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
霍华明 |
2025-11-07 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0014 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517350 |
广发中证沪港深科技龙头ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0160 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518600 |
广发上海金ETF |
霍华明 |
2025-11-07 |
9.1639 |
2.1195 |
0.0282 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519858 |
广发现金宝场内货币A |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519859 |
广发现金宝场内货币B |
温秀娟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520600 |
广发中证港股通汽车ETF |
刘杰 |
2025-11-07 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0049 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
霍华明 |
2025-11-07 |
1.1003 |
1.1148 |
0.0073 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560010 |
广发中证1000ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
3.1018 |
1.0948 |
-0.0038 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560220 |
广发中证2000ETF |
夏浩洋 |
2025-11-07 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0034 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560260 |
广发中证医疗ETF |
霍华明 |
2025-11-07 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0043 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560550 |
广发中证上海环交所碳中和ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0109 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560680 |
广发中证主要消费ETF |
姚曦 |
2025-11-07 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0007 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.1971 |
1.2556 |
0.0064 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560880 |
广发中证全指家用电器ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0166 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560980 |
广发中证光伏龙头30ETF |
姚曦,夏浩洋 |
2025-11-07 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0075 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563800 |
广发中证A500ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0023 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588060 |
广发上证科创板50成份ETF |
陆志明 |
2025-11-07 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0135 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588110 |
广发上证科创板成长ETF |
罗国庆 |
2025-11-07 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0201 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588140 |
广发上证科创200ETF |
吕鑫 |
2025-11-07 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0051 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588320 |
广发中证科创创业50增强策略ETF |
赵杰,夏浩洋,胡骏 |
2025-11-07 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0138 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588680 |
广发上证科创板100增强策略ETF |
李育鑫 |
2025-11-07 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0158 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588760 |
广发上证科创板人工智能ETF |
曹世宇 |
2025-11-07 |
0.7384 |
1.4768 |
-0.0177 |
-2.40% |
基金资料
净值查询 |
