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广发汇达3个月定期开放债券 - 基金主页(代码:008161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0182 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1827
成立日期：2020-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9608亿
最近资产：7.41亿元
基金公司：广发基金
基金经理：郎振东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.10%	0.20%	0.53%	2.48%	4.34%	9.10%	18.20%
同类排名	1376/2690	979/2729	450/2720	1493/2708	1256/2653	1315/2366	884/1905	-

广发汇达3个月定期开放债券(008161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0182	0.02%
2026-09-04	1.0180	0.08%
2026-08-28	1.0172	-0.02%
2026-08-21	1.0174	0.02%

广发汇达3个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0071元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0016元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0049元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0061元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0059元

广发汇达3个月定期开放债券基金动态

广发汇达3个月定期开放债券多只债基恢复机构大额申购

近期，多只债券型基金陆续恢复面向机构投资者的大额申购业务。例如，8月11日，天弘基金公告旗下天弘同利债券恢复机构投资者大额申购等业务，涵盖C、D、E、F等4个份额产品。“当前，机构投资者对债基的配置需求仍存。”王方琳认为，对保险和银行理财等风险承受能力较低的机构投资者来说，债基的收益稳定性和低波动性与其对资金安全性和收益稳定性的要求相契合
标签：机构投资者投资申购债券大额债市关联基金：广发汇达3个月定期开放债券

广发汇达3个月定期开放债券(008161)基金档案

基金代码	008161	基金简称	广发汇达3个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-02-10~2020-02-12	成立日期	2020-02-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	郎振东	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	7.41亿元	最近份额	9.9608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%