广发汇达3个月定期开放债券基金净值查询(008161)
今天最新净值
1.0182
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1827
- 成立日期：2020-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9608亿
- 最近资产：7.41亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：郎振东
近一季,广发汇达3个月定期开放债券(008161)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0182 |
1.1827 |
1.0180 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0180 |
1.1825 |
1.0172 |
1.1817 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0172 |
1.1817 |
1.0174 |
1.1819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0174 |
1.1819 |
1.0172 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0172 |
1.1817 |
1.0166 |
1.1811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0166 |
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1.0159 |
1.1804 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0159 |
1.1804 |
1.0156 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0156 |
1.1801 |
1.0154 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0154 |
1.1799 |
1.0154 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0154 |
1.1799 |
1.0154 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-17 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0154 |
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1.0152 |
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| 2026-07-16 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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1.1797 |
1.0152 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0152 |
1.1797 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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1.1796 |
1.0150 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.1795 |
1.0150 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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| 2026-07-09 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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| 2026-07-08 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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| 2026-07-07 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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0.0001 |
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| 2026-07-06 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0146 |
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1.0142 |
1.1787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0142 |
1.1787 |
1.0142 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0142 |
1.1787 |
1.0141 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1786 |
1.0146 |
1.1791 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0146 |
1.1791 |
1.0147 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
1.1792 |
1.0142 |
1.1787 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-06-26 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0142 |
1.1787 |
1.0141 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1786 |
1.0138 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1783 |
1.0136 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0136 |
1.1781 |
1.0138 |
1.1783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1783 |
1.0128 |
1.1773 |
0.0010 |
0.10% |
