基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发沪港深价值精选混合A基金净值查询(011908)

今天最新净值 0.5866 -0.0049 -0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5843 0.0015 0.2514%
  • 累计净值:0.5866
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.9564亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张东一
近一季广发沪港深价值精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发沪港深价值精选混合A(011908)基金累计收益率3.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5828 0.5828 0.5772 0.5772 0.0056 0.97%
2024-03-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5772 0.5772 0.5824 0.5824 -0.0052 -0.89%
2024-03-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5824 0.5824 0.5824 0.5824 0.0000 0.00%
2024-03-25 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5824 0.5824 0.5785 0.5785 0.0039 0.67%
2024-03-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5785 0.5785 0.5871 0.5871 -0.0086 -1.46%
2024-03-21 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5871 0.5871 0.5838 0.5838 0.0033 0.57%
2024-03-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5838 0.5838 0.5832 0.5832 0.0006 0.10%
2024-03-19 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5832 0.5832 0.5875 0.5875 -0.0043 -0.73%
2024-03-18 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5875 0.5875 0.5866 0.5866 0.0009 0.15%
2024-03-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5866 0.5866 0.5915 0.5915 -0.0049 -0.83%
2024-03-14 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5915 0.5915 0.5895 0.5895 0.0020 0.34%
2024-03-13 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5895 0.5895 0.5898 0.5898 -0.0003 -0.05%
2024-03-12 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5898 0.5898 0.5886 0.5886 0.0012 0.20%
2024-03-11 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5886 0.5886 0.5854 0.5854 0.0032 0.55%
2024-03-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5854 0.5854 0.5860 0.5860 -0.0006 -0.10%
2024-03-07 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5860 0.5860 0.5879 0.5879 -0.0019 -0.32%
2024-03-06 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5879 0.5879 0.5847 0.5847 0.0032 0.55%
2024-03-05 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5847 0.5847 0.5958 0.5958 -0.0111 -1.86%
2024-03-04 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5958 0.5958 0.5870 0.5870 0.0088 1.50%
2024-03-01 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5870 0.5870 0.5864 0.5864 0.0006 0.10%
2024-02-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5864 0.5864 0.5787 0.5787 0.0077 1.33%
2024-02-28 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5787 0.5787 0.5886 0.5886 -0.0099 -1.68%
2024-02-27 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5886 0.5886 0.5816 0.5816 0.0070 1.20%
2024-02-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5816 0.5816 0.5826 0.5826 -0.0010 -0.17%
2024-02-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5826 0.5826 0.5839 0.5839 -0.0013 -0.22%
2024-02-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5839 0.5839 0.5765 0.5765 0.0074 1.28%
2024-02-21 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5765 0.5765 0.5729 0.5729 0.0036 0.63%
2024-02-20 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5729 0.5729 0.5664 0.5664 0.0065 1.15%
2024-02-19 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5664 0.5664 0.5547 0.5547 0.0117 2.11%
2024-02-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5547 0.5547 0.5570 0.5570 -0.0023 -0.41%
2024-02-07 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5570 0.5570 0.5485 0.5485 0.0085 1.55%
2024-02-06 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5485 0.5485 0.5269 0.5269 0.0216 4.10%
2024-02-05 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5269 0.5269 0.5270 0.5270 -0.0001 -0.02%
2024-02-02 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5270 0.5270 0.5278 0.5278 -0.0008 -0.15%
2024-02-01 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5278 0.5278 0.5266 0.5266 0.0012 0.23%
2024-01-31 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5266 0.5266 0.5351 0.5351 -0.0085 -1.59%
2024-01-30 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5351 0.5351 0.5476 0.5476 -0.0125 -2.28%
2024-01-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5476 0.5476 0.5465 0.5465 0.0011 0.20%
2024-01-26 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5465 0.5465 0.5519 0.5519 -0.0054 -0.98%
2024-01-25 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5519 0.5519 0.5459 0.5459 0.0060 1.10%
2024-01-24 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5459 0.5459 0.5287 0.5287 0.0172 3.25%
2024-01-23 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5287 0.5287 0.5195 0.5195 0.0092 1.77%
2024-01-22 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5195 0.5195 0.5350 0.5350 -0.0155 -2.90%
2024-01-19 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5350 0.5350 0.5424 0.5424 -0.0074 -1.36%
2024-01-18 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5424 0.5424 0.5381 0.5381 0.0043 0.80%
2024-01-17 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5381 0.5381 0.5526 0.5526 -0.0145 -2.62%
2024-01-16 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5526 0.5526 0.5553 0.5553 -0.0027 -0.49%
2024-01-15 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5553 0.5553 0.5536 0.5536 0.0017 0.31%
2024-01-12 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5536 0.5536 0.5538 0.5538 -0.0002 -0.04%
2024-01-11 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5538 0.5538 0.5501 0.5501 0.0037 0.67%
2024-01-10 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5501 0.5501 0.5476 0.5476 0.0025 0.46%
2024-01-09 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5476 0.5476 0.5445 0.5445 0.0031 0.57%
2024-01-08 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5445 0.5445 0.5549 0.5549 -0.0104 -1.87%
2024-01-05 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5549 0.5549 0.5626 0.5626 -0.0077 -1.37%
2024-01-04 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5626 0.5626 0.5630 0.5630 -0.0004 -0.07%
2024-01-03 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5630 0.5630 0.5635 0.5635 -0.0005 -0.09%
2024-01-02 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5635 0.5635 0.5690 0.5690 -0.0055 -0.97%
2023-12-29 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.5690 0.5690 0.5669 0.5669 0.0021 0.37%