广发沪港深价值精选混合A基金净值查询(011908)

今天最新净值 0.6816 -0.0120 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7602 0.0138 1.8448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6816
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5986亿
最近资产：4.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一王丽媛

近一季广发沪港深价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发沪港深价值精选混合A(011908)基金累计收益率-18.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6868	0.6868	0.6816	0.6816	0.0052	0.76%
2026-09-14	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6816	0.6816	0.6936	0.6936	-0.0120	-1.76%
2026-09-11	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6936	0.6936	0.7036	0.7036	-0.0100	-1.42%
2026-09-10	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7036	0.7036	0.7091	0.7091	-0.0055	-0.78%
2026-09-09	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7091	0.7091	0.7153	0.7153	-0.0062	-0.87%
2026-09-08	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7153	0.7153	0.7269	0.7269	-0.0116	-1.62%
2026-09-07	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7269	0.7269	0.7084	0.7084	0.0185	2.61%
2026-09-04	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7084	0.7084	0.7296	0.7296	-0.0212	-2.99%
2026-09-03	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7296	0.7296	0.7281	0.7281	0.0015	0.21%
2026-09-02	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7281	0.7281	0.7407	0.7407	-0.0126	-1.70%

2026-09-01	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7407	0.7407	0.7588	0.7588	-0.0181	-2.44%
2026-08-31	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7588	0.7588	0.7402	0.7402	0.0186	2.51%
2026-08-28	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7402	0.7402	0.7530	0.7530	-0.0128	-1.73%
2026-08-27	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7530	0.7530	0.7199	0.7199	0.0331	4.60%
2026-08-26	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7199	0.7199	0.7145	0.7145	0.0054	0.76%
2026-08-25	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7145	0.7145	0.7121	0.7121	0.0024	0.34%
2026-08-24	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7121	0.7121	0.7447	0.7447	-0.0326	-4.58%
2026-08-21	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7447	0.7447	0.7399	0.7399	0.0048	0.65%
2026-08-20	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7399	0.7399	0.7425	0.7425	-0.0026	-0.35%
2026-08-19	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7425	0.7425	0.7959	0.7959	-0.0534	-6.71%
2026-08-18	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7959	0.7959	0.8035	0.8035	-0.0076	-0.95%
2026-08-17	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8035	0.8035	0.7612	0.7612	0.0423	5.56%
2026-08-14	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7612	0.7612	0.7556	0.7556	0.0056	0.74%
2026-08-13	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7556	0.7556	0.7607	0.7607	-0.0051	-0.67%
2026-08-12	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7607	0.7607	0.7456	0.7456	0.0151	2.03%

2026-08-11	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7456	0.7456	0.7500	0.7500	-0.0044	-0.59%
2026-08-10	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7500	0.7500	0.7636	0.7636	-0.0136	-1.81%
2026-08-07	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7636	0.7636	0.7428	0.7428	0.0208	2.80%
2026-08-06	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7428	0.7428	0.7376	0.7376	0.0052	0.70%
2026-08-05	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7376	0.7376	0.7060	0.7060	0.0316	4.48%
2026-08-04	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7060	0.7060	0.6735	0.6735	0.0325	4.83%
2026-08-03	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6735	0.6735	0.7006	0.7006	-0.0271	-4.02%
2026-07-31	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7006	0.7006	0.6821	0.6821	0.0185	2.71%
2026-07-30	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6821	0.6821	0.7245	0.7245	-0.0424	-6.22%
2026-07-29	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7245	0.7245	0.7373	0.7373	-0.0128	-1.77%
2026-07-28	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7373	0.7373	0.7865	0.7865	-0.0492	-6.26%
2026-07-27	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7865	0.7865	0.7837	0.7837	0.0028	0.36%
2026-07-24	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7837	0.7837	0.7861	0.7861	-0.0024	-0.31%
2026-07-23	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7861	0.7861	0.8230	0.8230	-0.0369	-4.69%
2026-07-22	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8230	0.8230	0.8288	0.8288	-0.0058	-0.70%
2026-07-21	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8288	0.8288	0.7603	0.7603	0.0685	9.01%
2026-07-20	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7603	0.7603	0.7790	0.7790	-0.0187	-2.40%
2026-07-17	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7790	0.7790	0.8471	0.8471	-0.0681	-8.74%
2026-07-16	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8471	0.8471	0.8844	0.8844	-0.0373	-4.40%
2026-07-15	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8844	0.8844	0.9264	0.9264	-0.0420	-4.75%
2026-07-14	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9264	0.9264	0.9245	0.9245	0.0019	0.21%
2026-07-13	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9245	0.9245	0.9741	0.9741	-0.0496	-5.37%
2026-07-10	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9741	0.9741	1.0421	1.0421	-0.0680	-6.98%
2026-07-09	011908	广发沪港深价值精选混合A	1.0421	1.0421	0.9699	0.9699	0.0722	7.44%
2026-07-08	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9699	0.9699	0.9688	0.9688	0.0011	0.11%
2026-07-07	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9688	0.9688	0.9719	0.9719	-0.0031	-0.32%
2026-07-06	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9719	0.9719	0.9541	0.9541	0.0178	1.87%
2026-07-03	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9541	0.9541	0.9676	0.9676	-0.0135	-1.41%
2026-07-02	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9676	0.9676	1.0383	1.0383	-0.0707	-6.81%
2026-07-01	011908	广发沪港深价值精选混合A	1.0383	1.0383	1.0521	1.0521	-0.0138	-1.31%
2026-06-30	011908	广发沪港深价值精选混合A	1.0521	1.0521	1.0242	1.0242	0.0279	2.72%
2026-06-29	011908	广发沪港深价值精选混合A	1.0242	1.0242	0.9906	0.9906	0.0336	3.39%
2026-06-26	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9906	0.9906	1.0196	1.0196	-0.0290	-2.84%
2026-06-25	011908	广发沪港深价值精选混合A	1.0196	1.0196	0.9837	0.9837	0.0359	3.65%
2026-06-24	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9837	0.9837	0.9240	0.9240	0.0597	6.46%
2026-06-23	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9240	0.9240	0.9424	0.9424	-0.0184	-1.95%
2026-06-22	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9424	0.9424	0.9203	0.9203	0.0221	2.40%
2026-06-18	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.9203	0.9203	0.8880	0.8880	0.0323	3.64%
2026-06-17	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8880	0.8880	0.8568	0.8568	0.0312	3.64%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%