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广发沪港深价值精选混合A - 基金主页(代码:011908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6868 0.0052 0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7602 0.0138 1.8448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6868
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5986亿
最近资产：4.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.03%	-3.98%	-9.77%	-20.65%	-10.53%	23.86%	6.94%	-24.10%
同类排名	3476/4982	4660/5419	5112/5423	4747/5358	3662/4733	3444/4208	2769/3661	-

广发沪港深价值精选混合A(011908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7177	4.50%
2026-09-15	0.6868	0.76%
2026-09-14	0.6816	-1.76%
2026-09-11	0.6936	-1.42%
2026-09-10	0.7036	-0.78%
2026-09-09	0.7091	-0.87%

广发沪港深价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.29%	1.11%
603986	兆易创新	0.0000	7.23%	0.13%
01347	华虹宏力	0.0000	7.09%	4.20%
688362	甬矽电子	0.0000	5.43%	3.42%
688041	海光信息	0.0000	5.29%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	5.15%	5.89%
600246	万通发展	0.0000	4.94%	2.85%
600584	长电科技	0.0000	4.79%	0.95%
000066	中国长城	0.0000	4.73%	2.65%
688249	晶合集成	0.0000	4.72%	2.22%

广发沪港深价值精选混合A(011908)基金档案

基金代码	011908	基金简称	广发沪港深价值精选混合A	基金全称
发行日期	2021-05-18~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张东一王丽媛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.61亿元	最近份额	16.5986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%