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广发沪港深价值精选混合A - 基金主页(代码:011908)

今天最新净值 0.5866 -0.0049 -0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5779 0.0007 0.1156%
  • 累计净值:0.5866
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.9564亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张东一
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.11% 0.20% 5.75% 3.79% -12.26% -7.59% - -41.34%
同类排名 847/4200 3474/4295 3133/4274 915/4165 1051/3654 663/2899 0/1719 -
广发沪港深价值精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 27.1000 8.77% 0.73%
01801 信达生物 155.6500 8.02% -1.95%
600519 贵州茅台 3.3900 7.97% 0.04%
000921 海信家电 260.9800 7.25% 1.88%
00388 香港交易所 18.1400 6.00% -0.35%
300059 东方财富 310.2900 5.93% 0.70%
600188 兖矿能源 0.0000 4.79% 0.30%
603882 金域医学 0.0000 4.66% 0.00%
03808 中国重汽 0.0000 4.16% -1.43%
601038 一拖股份 0.0000 3.98% 0.32%
广发沪港深价值精选混合A(011908)基金档案
基金代码 011908 基金简称 广发沪港深价值精选混合A 基金全称
发行日期 2021-05-18~2021-05-21 成立日期 2021-05-25 基金类型
基金经理 张东一 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 13.9564亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率