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中银先锋半导体混合发起A - 基金主页(代码:026658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1191 -0.0077 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	10.21%	-3.55%	-19.91%	-	-	-	-6.60%
同类排名		100/5586	2329/5520	4484/5414				-

中银先锋半导体混合发起A(026658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1519	2.93%
2026-09-17	1.1191	-0.68%
2026-09-16	1.1268	6.07%
2026-09-15	1.0623	0.47%
2026-09-14	1.0573	1.16%
2026-09-11	1.0452	-2.57%

中银先锋半导体混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688502	茂莱光学	0.0000	9.63%	2.59%
688037	芯源微	0.0000	9.42%	1.69%
301392	汇成真空	0.0000	8.59%	2.56%
002222	福晶科技	0.0000	7.23%	10.00%
688010	福光股份	0.0000	6.36%	5.32%
600353	旭光电子	0.0000	6.02%	2.98%
688307	中润光学	0.0000	6.01%	8.39%
603297	永新光学	0.0000	5.43%	1.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.67%	3.21%

中银先锋半导体混合发起A(026658)基金档案

基金代码	026658	基金简称	中银先锋半导体混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-13~2026-01-13	成立日期	2026-01-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨雷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%