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中银上证科创板50ETF联接C - 基金主页(代码:022729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6052 -0.0092 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3571 0.0084 0.6262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6052
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.46%	2.13%	-9.43%	-11.06%	17.07%	-	-	36.72%
同类排名	404/4773	352/5467	4289/5421	3439/5238	611/4400			-

中银上证科创板50ETF联接C(022729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6483	2.69%
2026-09-17	1.6052	-0.57%
2026-09-16	1.6144	3.86%
2026-09-15	1.5544	1.39%
2026-09-14	1.5331	-1.53%
2026-09-11	1.5566	-0.96%

中银上证科创板50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	31.1300	9.67%	1.23%
688041	海光信息	16.5700	8.65%	3.01%
688256	寒武纪	3.7600	8.20%	5.89%
688012	中微公司	7.8900	5.14%	0.99%
688008	澜起科技	20.3200	5.00%	0.56%
688111	金山办公	4.4200	4.60%	1.04%
688271	联影医疗	7.8000	3.50%	1.15%
688036	传音控股	8.8200	2.53%	4.63%
688521	芯原股份	6.6200	2.27%	8.07%
688126	沪硅产业	31.1000	1.94%	1.38%

中银上证科创板50ETF联接C(022729)基金档案

基金代码	022729	基金简称	中银上证科创板50成份指数C	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%