金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银上证科创板50ETF联接C - 基金主页(代码:022729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5369 -0.0016 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5077 -0.0292 -1.8976%

累计净值：1.5369
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.38%	1.11%	14.23%	5.16%	54.42%	-	-	53.69%
同类排名	622/4788	1936/4797	685/4765	2142/4550	964/3490			-

中银上证科创板50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	31.1300	9.67%	-4.78%
688041	海光信息	16.5700	8.65%	-2.58%
688256	寒武纪	3.7600	8.20%	-2.40%
688012	中微公司	7.8900	5.14%	-5.75%
688008	澜起科技	20.3200	5.00%	-6.40%
688111	金山办公	4.4200	4.60%	0.52%
688271	联影医疗	7.8000	3.50%	2.41%
688036	传音控股	8.8200	2.53%	-0.41%
688521	芯原股份	6.6200	2.27%	-5.24%
688126	沪硅产业	31.1000	1.94%	-2.70%

中银上证科创板50ETF联接C(022729)基金档案

基金代码	022729	基金简称	中银上证科创板50成份指数C	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%