中银上证科创板50ETF联接C基金净值查询(022729)
今天最新净值
1.6052
-0.0092 -0.57%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3571
0.0084 0.6262%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6052
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一月,中银上证科创板50ETF联接C(022729)基金累计收益率-9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0431 |
2.69% |
| 2026-09-17 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6144 |
1.6144 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0600 |
3.86% |
| 2026-09-15 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0213 |
1.39% |
| 2026-09-14 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5923 |
1.5923 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0227 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6150 |
1.6150 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0359 |
2.27% |
|
|
| 2026-09-04 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5791 |
1.5791 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0317 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0279 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0341 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0207 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0292 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0574 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0253 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0475 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0137 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.6619 |
1.6619 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.1134 |
-6.39% |
