中银上证科创板50ETF联接A基金净值查询(022728)

今天最新净值 1.5385 -0.0017 -0.11% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4948 -0.0011 -0.0732%

累计净值：1.5385
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一季中银上证科创板50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银上证科创板50ETF联接A(022728)基金累计收益率5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4959	1.4959	1.5385	1.5385	-0.0426	-2.77%
2026-01-28	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5385	1.5385	1.5402	1.5402	-0.0017	-0.11%
2026-01-27	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5402	1.5402	1.5190	1.5190	0.0212	1.40%
2026-01-26	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5190	1.5190	1.5381	1.5381	-0.0191	-1.24%
2026-01-23	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5381	1.5381	1.5275	1.5275	0.0106	0.69%
2026-01-22	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5275	1.5275	1.5216	1.5216	0.0059	0.39%
2026-01-21	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5216	1.5216	1.4725	1.4725	0.0491	3.33%
2026-01-20	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4725	1.4725	1.4951	1.4951	-0.0226	-1.51%
2026-01-19	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4951	1.4951	1.5012	1.5012	-0.0061	-0.41%
2026-01-16	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5012	1.5012	1.4835	1.4835	0.0177	1.19%

2026-01-15	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4835	1.4835	1.4905	1.4905	-0.0070	-0.47%
2026-01-14	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4905	1.4905	1.4613	1.4613	0.0292	2.00%
2026-01-13	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4613	1.4613	1.5014	1.5014	-0.0401	-2.67%
2026-01-12	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.5014	1.5014	1.4678	1.4678	0.0336	2.29%
2026-01-09	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4678	1.4678	1.4479	1.4479	0.0199	1.37%
2026-01-08	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4479	1.4479	1.4359	1.4359	0.0120	0.84%
2026-01-07	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4359	1.4359	1.4233	1.4233	0.0126	0.89%
2026-01-06	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4233	1.4233	1.3993	1.3993	0.0240	1.72%
2026-01-05	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3993	1.3993	1.3450	1.3450	0.0543	4.04%
2025-12-31	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3450	1.3450	1.3592	1.3592	-0.0142	-1.04%
2025-12-30	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3592	1.3592	1.3468	1.3468	0.0124	0.92%
2025-12-29	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3468	1.3468	1.3468	1.3468	0.0000	0.00%
2025-12-26	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3468	1.3468	1.3496	1.3496	-0.0028	-0.21%
2025-12-25	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3496	1.3496	1.3525	1.3525	-0.0029	-0.21%
2025-12-24	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3525	1.3525	1.3414	1.3414	0.0111	0.83%

2025-12-23	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3414	1.3414	1.3371	1.3371	0.0043	0.32%
2025-12-22	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3371	1.3371	1.3130	1.3130	0.0241	1.84%
2025-12-19	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3130	1.3130	1.3107	1.3107	0.0023	0.18%
2025-12-18	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3107	1.3107	1.3285	1.3285	-0.0178	-1.34%
2025-12-17	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3285	1.3285	1.2990	1.2990	0.0295	2.27%
2025-12-16	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.2990	1.2990	1.3231	1.3231	-0.0241	-1.82%
2025-12-15	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3231	1.3231	1.3516	1.3516	-0.0285	-2.11%
2025-12-12	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3516	1.3516	1.3269	1.3269	0.0247	1.86%
2025-12-11	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3269	1.3269	1.3465	1.3465	-0.0196	-1.46%
2025-12-10	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3465	1.3465	1.3469	1.3469	-0.0004	-0.03%
2025-12-09	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3469	1.3469	1.3507	1.3507	-0.0038	-0.28%
2025-12-08	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3507	1.3507	1.3275	1.3275	0.0232	1.75%
2025-12-05	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3275	1.3275	1.3275	1.3275	0.0000	0.00%
2025-12-04	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3275	1.3275	1.3107	1.3107	0.0168	1.28%
2025-12-03	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3107	1.3107	1.3215	1.3215	-0.0108	-0.82%
2025-12-02	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3215	1.3215	1.3373	1.3373	-0.0158	-1.18%
2025-12-01	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3373	1.3373	1.3284	1.3284	0.0089	0.67%
2025-11-28	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3284	1.3284	1.3134	1.3134	0.0150	1.14%
2025-11-27	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3134	1.3134	1.3174	1.3174	-0.0040	-0.30%
2025-11-26	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3174	1.3174	1.3058	1.3058	0.0116	0.89%
2025-11-25	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3058	1.3058	1.3007	1.3007	0.0051	0.39%
2025-11-24	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3007	1.3007	1.2909	1.2909	0.0098	0.76%
2025-11-21	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.2909	1.2909	1.3300	1.3300	-0.0391	-2.94%
2025-11-20	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3300	1.3300	1.3456	1.3456	-0.0156	-1.16%
2025-11-19	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3456	1.3456	1.3578	1.3578	-0.0122	-0.90%
2025-11-18	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3578	1.3578	1.3542	1.3542	0.0036	0.27%
2025-11-17	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3542	1.3542	1.3608	1.3608	-0.0066	-0.49%
2025-11-14	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3608	1.3608	1.3961	1.3961	-0.0353	-2.53%
2025-11-13	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3961	1.3961	1.3778	1.3778	0.0183	1.33%
2025-11-12	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3778	1.3778	1.3852	1.3852	-0.0074	-0.53%
2025-11-11	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3852	1.3852	1.4038	1.4038	-0.0186	-1.32%
2025-11-10	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4038	1.4038	1.4114	1.4114	-0.0076	-0.54%
2025-11-07	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4114	1.4114	1.4310	1.4310	-0.0196	-1.37%
2025-11-06	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4310	1.4310	1.3902	1.3902	0.0408	2.93%
2025-11-05	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3902	1.3902	1.3875	1.3875	0.0027	0.19%
2025-11-04	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3875	1.3875	1.3996	1.3996	-0.0121	-0.86%
2025-11-03	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3996	1.3996	1.4123	1.4123	-0.0127	-0.90%
2025-10-31	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4123	1.4123	1.4530	1.4530	-0.0407	-2.80%
2025-10-30	022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.4530	1.4530	1.4787	1.4787	-0.0257	-1.74%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%