中银中证机器人指数C基金净值查询(025552)

今天最新净值 0.9578 0.0034 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0153 0.0032 0.3163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9578
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一季中银中证机器人指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证机器人指数C(025552)基金累计收益率-13.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025552	中银中证机器人指数C	0.9499	0.9499	0.9578	0.9578	-0.0079	-0.82%
2026-09-14	025552	中银中证机器人指数C	0.9578	0.9578	0.9544	0.9544	0.0034	0.36%
2026-09-11	025552	中银中证机器人指数C	0.9544	0.9544	0.9687	0.9687	-0.0143	-1.48%
2026-09-10	025552	中银中证机器人指数C	0.9687	0.9687	0.9834	0.9834	-0.0147	-1.52%
2026-09-09	025552	中银中证机器人指数C	0.9834	0.9834	0.9914	0.9914	-0.0080	-0.81%
2026-09-08	025552	中银中证机器人指数C	0.9914	0.9914	0.9983	0.9983	-0.0069	-0.69%
2026-09-07	025552	中银中证机器人指数C	0.9983	0.9983	0.9789	0.9789	0.0194	1.98%
2026-09-04	025552	中银中证机器人指数C	0.9789	0.9789	0.9958	0.9958	-0.0169	-1.70%
2026-09-03	025552	中银中证机器人指数C	0.9958	0.9958	0.9884	0.9884	0.0074	0.75%
2026-09-02	025552	中银中证机器人指数C	0.9884	0.9884	1.0053	1.0053	-0.0169	-1.68%

2026-09-01	025552	中银中证机器人指数C	1.0053	1.0053	1.0159	1.0159	-0.0106	-1.04%
2026-08-31	025552	中银中证机器人指数C	1.0159	1.0159	0.9955	0.9955	0.0204	2.05%
2026-08-28	025552	中银中证机器人指数C	0.9955	0.9955	1.0069	1.0069	-0.0114	-1.13%
2026-08-27	025552	中银中证机器人指数C	1.0069	1.0069	0.9885	0.9885	0.0184	1.86%
2026-08-26	025552	中银中证机器人指数C	0.9885	0.9885	0.9921	0.9921	-0.0036	-0.36%
2026-08-25	025552	中银中证机器人指数C	0.9921	0.9921	0.9748	0.9748	0.0173	1.77%
2026-08-24	025552	中银中证机器人指数C	0.9748	0.9748	1.0006	1.0006	-0.0258	-2.58%
2026-08-21	025552	中银中证机器人指数C	1.0006	1.0006	0.9964	0.9964	0.0042	0.42%
2026-08-20	025552	中银中证机器人指数C	0.9964	0.9964	0.9971	0.9971	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	025552	中银中证机器人指数C	0.9971	0.9971	1.0751	1.0751	-0.0780	-7.82%
2026-08-18	025552	中银中证机器人指数C	1.0751	1.0751	1.0624	1.0624	0.0127	1.20%
2026-08-17	025552	中银中证机器人指数C	1.0624	1.0624	1.0405	1.0405	0.0219	2.10%
2026-08-14	025552	中银中证机器人指数C	1.0405	1.0405	1.0368	1.0368	0.0037	0.36%
2026-08-13	025552	中银中证机器人指数C	1.0368	1.0368	1.0536	1.0536	-0.0168	-1.62%
2026-08-12	025552	中银中证机器人指数C	1.0536	1.0536	1.0583	1.0583	-0.0047	-0.44%

2026-08-11	025552	中银中证机器人指数C	1.0583	1.0583	1.0469	1.0469	0.0114	1.09%
2026-08-10	025552	中银中证机器人指数C	1.0469	1.0469	1.0572	1.0572	-0.0103	-0.98%
2026-08-07	025552	中银中证机器人指数C	1.0572	1.0572	1.0453	1.0453	0.0119	1.14%
2026-08-06	025552	中银中证机器人指数C	1.0453	1.0453	1.0520	1.0520	-0.0067	-0.64%
2026-08-05	025552	中银中证机器人指数C	1.0520	1.0520	1.0260	1.0260	0.0260	2.53%
2026-08-04	025552	中银中证机器人指数C	1.0260	1.0260	1.0018	1.0018	0.0242	2.42%
2026-08-03	025552	中银中证机器人指数C	1.0018	1.0018	0.9928	0.9928	0.0090	0.91%
2026-07-31	025552	中银中证机器人指数C	0.9928	0.9928	0.9413	0.9413	0.0515	5.47%
2026-07-30	025552	中银中证机器人指数C	0.9413	0.9413	0.9656	0.9656	-0.0243	-2.52%
2026-07-29	025552	中银中证机器人指数C	0.9656	0.9656	0.9586	0.9586	0.0070	0.73%
2026-07-28	025552	中银中证机器人指数C	0.9586	0.9586	0.9831	0.9831	-0.0245	-2.49%
2026-07-27	025552	中银中证机器人指数C	0.9831	0.9831	0.9556	0.9556	0.0275	2.88%
2026-07-24	025552	中银中证机器人指数C	0.9556	0.9556	0.9876	0.9876	-0.0320	-3.35%
2026-07-23	025552	中银中证机器人指数C	0.9876	0.9876	0.9923	0.9923	-0.0047	-0.47%
2026-07-22	025552	中银中证机器人指数C	0.9923	0.9923	1.0074	1.0074	-0.0151	-1.50%
2026-07-21	025552	中银中证机器人指数C	1.0074	1.0074	0.9677	0.9677	0.0397	4.10%
2026-07-20	025552	中银中证机器人指数C	0.9677	0.9677	0.9998	0.9998	-0.0321	-3.21%
2026-07-17	025552	中银中证机器人指数C	0.9998	0.9998	1.0574	1.0574	-0.0576	-5.45%
2026-07-16	025552	中银中证机器人指数C	1.0574	1.0574	1.0740	1.0740	-0.0166	-1.55%
2026-07-15	025552	中银中证机器人指数C	1.0740	1.0740	1.0789	1.0789	-0.0049	-0.45%
2026-07-14	025552	中银中证机器人指数C	1.0789	1.0789	1.0723	1.0723	0.0066	0.62%
2026-07-13	025552	中银中证机器人指数C	1.0723	1.0723	1.1337	1.1337	-0.0614	-5.73%
2026-07-10	025552	中银中证机器人指数C	1.1337	1.1337	1.1330	1.1330	0.0007	0.06%
2026-07-09	025552	中银中证机器人指数C	1.1330	1.1330	1.1093	1.1093	0.0237	2.14%
2026-07-08	025552	中银中证机器人指数C	1.1093	1.1093	1.1570	1.1570	-0.0477	-4.30%
2026-07-07	025552	中银中证机器人指数C	1.1570	1.1570	1.1733	1.1733	-0.0163	-1.39%
2026-07-06	025552	中银中证机器人指数C	1.1733	1.1733	1.2119	1.2119	-0.0386	-3.29%
2026-07-03	025552	中银中证机器人指数C	1.2119	1.2119	1.1488	1.1488	0.0631	5.49%
2026-07-02	025552	中银中证机器人指数C	1.1488	1.1488	1.1702	1.1702	-0.0214	-1.83%
2026-07-01	025552	中银中证机器人指数C	1.1702	1.1702	1.1681	1.1681	0.0021	0.18%
2026-06-30	025552	中银中证机器人指数C	1.1681	1.1681	1.1133	1.1133	0.0548	4.92%
2026-06-29	025552	中银中证机器人指数C	1.1133	1.1133	1.1192	1.1192	-0.0059	-0.53%
2026-06-26	025552	中银中证机器人指数C	1.1192	1.1192	1.1616	1.1616	-0.0424	-3.65%
2026-06-25	025552	中银中证机器人指数C	1.1616	1.1616	1.1668	1.1668	-0.0052	-0.45%
2026-06-24	025552	中银中证机器人指数C	1.1668	1.1668	1.1554	1.1554	0.0114	0.99%
2026-06-23	025552	中银中证机器人指数C	1.1554	1.1554	1.1725	1.1725	-0.0171	-1.46%
2026-06-22	025552	中银中证机器人指数C	1.1725	1.1725	1.1894	1.1894	-0.0169	-1.44%
2026-06-18	025552	中银中证机器人指数C	1.1894	1.1894	1.1637	1.1637	0.0257	2.21%
2026-06-17	025552	中银中证机器人指数C	1.1637	1.1637	1.1623	1.1623	0.0014	0.12%
2026-06-16	025552	中银中证机器人指数C	1.1623	1.1623	1.1417	1.1417	0.0206	1.80%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%