中银ESG主题混合发起C基金净值查询(021905)

今天最新净值 1.0471 0.0126 1.22% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0266 -0.0172 -1.6435%

累计净值：1.0471
成立日期：2024-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨庆运

近一季中银ESG主题混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银ESG主题混合发起C(021905)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0438	1.0438	1.0471	1.0471	-0.0033	-0.32%
2026-01-28	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0471	1.0471	1.0345	1.0345	0.0126	1.22%
2026-01-27	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2026-01-26	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0345	1.0345	1.0406	1.0406	-0.0061	-0.59%
2026-01-23	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0406	1.0406	1.0339	1.0339	0.0067	0.65%
2026-01-22	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0339	1.0339	1.0298	1.0298	0.0041	0.40%
2026-01-21	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0298	1.0298	1.0201	1.0201	0.0097	0.95%
2026-01-20	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0201	1.0201	1.0178	1.0178	0.0023	0.23%
2026-01-19	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0178	1.0178	1.0127	1.0127	0.0051	0.50%
2026-01-16	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0127	1.0127	1.0190	1.0190	-0.0063	-0.62%

2026-01-15	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0190	1.0190	1.0240	1.0240	-0.0050	-0.49%
2026-01-14	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0240	1.0240	1.0151	1.0151	0.0089	0.88%
2026-01-13	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0151	1.0151	1.0199	1.0199	-0.0048	-0.47%
2026-01-12	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0199	1.0199	1.0037	1.0037	0.0162	1.61%
2026-01-09	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0037	1.0037	0.9959	0.9959	0.0078	0.78%
2026-01-08	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9959	0.9959	0.9981	0.9981	-0.0022	-0.22%
2026-01-07	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9981	0.9981	0.9989	0.9989	-0.0008	-0.08%
2026-01-06	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9989	0.9989	0.9899	0.9899	0.0090	0.91%
2026-01-05	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9899	0.9899	0.9744	0.9744	0.0155	1.59%
2025-12-31	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9744	0.9744	0.9770	0.9770	-0.0026	-0.27%
2025-12-30	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9770	0.9770	0.9792	0.9792	-0.0022	-0.22%
2025-12-29	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9792	0.9792	0.9877	0.9877	-0.0085	-0.86%
2025-12-26	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9877	0.9877	0.9901	0.9901	-0.0024	-0.24%
2025-12-25	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9901	0.9901	0.9888	0.9888	0.0013	0.13%
2025-12-24	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9888	0.9888	0.9903	0.9903	-0.0015	-0.15%

2025-12-23	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9903	0.9903	0.9942	0.9942	-0.0039	-0.39%
2025-12-22	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9942	0.9942	0.9864	0.9864	0.0078	0.79%
2025-12-19	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9864	0.9864	0.9758	0.9758	0.0106	1.09%
2025-12-18	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9758	0.9758	0.9804	0.9804	-0.0046	-0.47%
2025-12-17	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9804	0.9804	0.9659	0.9659	0.0145	1.50%
2025-12-16	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9659	0.9659	0.9736	0.9736	-0.0077	-0.79%
2025-12-15	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9736	0.9736	0.9810	0.9810	-0.0074	-0.75%
2025-12-12	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9810	0.9810	0.9694	0.9694	0.0116	1.20%
2025-12-11	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9694	0.9694	0.9782	0.9782	-0.0088	-0.90%
2025-12-10	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9782	0.9782	0.9749	0.9749	0.0033	0.34%
2025-12-09	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9749	0.9749	0.9871	0.9871	-0.0122	-1.24%
2025-12-08	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9871	0.9871	0.9977	0.9977	-0.0106	-1.07%
2025-12-05	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9977	0.9977	0.9958	0.9958	0.0019	0.19%
2025-12-04	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9958	0.9958	0.9999	0.9999	-0.0041	-0.41%
2025-12-03	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9999	0.9999	1.0063	1.0063	-0.0064	-0.64%
2025-12-02	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0063	1.0063	1.0087	1.0087	-0.0024	-0.24%
2025-12-01	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0087	1.0087	1.0056	1.0056	0.0031	0.31%
2025-11-28	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0056	1.0056	0.9987	0.9987	0.0069	0.69%
2025-11-27	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9987	0.9987	0.9921	0.9921	0.0066	0.67%
2025-11-26	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9921	0.9921	0.9933	0.9933	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9933	0.9933	0.9873	0.9873	0.0060	0.61%
2025-11-24	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9873	0.9873	0.9784	0.9784	0.0089	0.91%
2025-11-21	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9784	0.9784	0.9993	0.9993	-0.0209	-2.09%
2025-11-20	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9993	0.9993	1.0055	1.0055	-0.0062	-0.62%
2025-11-19	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0055	1.0055	1.0067	1.0067	-0.0012	-0.12%
2025-11-18	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0067	1.0067	1.0206	1.0206	-0.0139	-1.36%
2025-11-17	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0206	1.0206	1.0287	1.0287	-0.0081	-0.79%
2025-11-14	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0287	1.0287	1.0458	1.0458	-0.0171	-1.64%
2025-11-13	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0458	1.0458	1.0381	1.0381	0.0077	0.74%
2025-11-12	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0381	1.0381	1.0365	1.0365	0.0016	0.15%
2025-11-11	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0365	1.0365	1.0352	1.0352	0.0013	0.13%
2025-11-10	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0352	1.0352	1.0093	1.0093	0.0259	2.57%
2025-11-07	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0093	1.0093	1.0204	1.0204	-0.0111	-1.09%
2025-11-06	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0204	1.0204	1.0130	1.0130	0.0074	0.73%
2025-11-05	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0130	1.0130	1.0089	1.0089	0.0041	0.41%
2025-11-04	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0089	1.0089	1.0280	1.0280	-0.0191	-1.86%
2025-11-03	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0280	1.0280	1.0328	1.0328	-0.0048	-0.46%
2025-10-31	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2025-10-30	021905	中银ESG主题混合发起C	1.0326	1.0326	1.0439	1.0439	-0.0113	-1.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%