中银上海金ETF基金净值查询(518890)
今天最新净值
4.5698
-0.0256 -0.5600%
2024-04-18
- 累计净值:1.0996
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:赵建忠 瞿明昱
近一季,中银上海金ETF(518890)基金累计收益率6.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.4666 |
1.3154 |
5.4886 |
1.3207 |
-0.0220 |
-0.40% |
2024-04-17 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.4886 |
1.3207 |
5.4794 |
1.3185 |
0.0092 |
0.17% |
2024-04-16 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.4794 |
1.3185 |
5.4419 |
1.3095 |
0.0375 |
0.69% |
2024-04-15 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.4419 |
1.3095 |
5.5131 |
1.3266 |
-0.0712 |
-1.29% |
2024-04-12 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.5131 |
1.3266 |
5.3768 |
1.2938 |
0.1363 |
2.53% |
2024-04-11 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.3768 |
1.2938 |
5.4125 |
1.3024 |
-0.0357 |
-0.66% |
2024-04-10 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.4125 |
1.3024 |
5.3920 |
1.2975 |
0.0205 |
0.38% |
2024-04-09 |
518890 |
中银上海金ETF |
5.3920 |
1.2975 |
5.3742 |
1.2932 |
0.0178 |
0.33% |