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华安黄金易ETF联接A基金净值查询(000216)

今天最新净值 1.8048 0.0061 0.3400% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8048
  • 成立日期:2013-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.109亿份
  • 最近份额:45.4892亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
近一季华安黄金易ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安黄金易ETF联接A(000216)基金累计收益率6.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 000216 华安黄金易ETF联接A 1.8048 1.8048 1.7987 1.7987 0.0061 0.34%
2024-03-14 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7987 1.7987 1.7968 1.7968 0.0019 0.11%
2024-03-13 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7968 1.7968 1.7990 1.7990 -0.0022 -0.12%
2024-03-12 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7990 1.7990 1.8058 1.8058 -0.0068 -0.38%
2024-03-11 000216 华安黄金易ETF联接A 1.8058 1.8058 1.8005 1.8005 0.0053 0.29%
2024-03-08 000216 华安黄金易ETF联接A 1.8005 1.8005 1.7977 1.7977 0.0028 0.16%
2024-03-07 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7977 1.7977 1.7792 1.7792 0.0185 1.04%
2024-03-06 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7792 1.7792 1.7676 1.7676 0.0116 0.66%
2024-03-05 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7676 1.7676 1.7414 1.7414 0.0262 1.50%
2024-03-04 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7414 1.7414 1.7215 1.7215 0.0199 1.16%
2024-03-01 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7215 1.7215 1.7130 1.7130 0.0085 0.50%
2024-02-29 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7130 1.7130 1.7101 1.7101 0.0029 0.17%
2024-02-28 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7101 1.7101 1.7141 1.7141 -0.0040 -0.23%
2024-02-27 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7141 1.7141 1.7117 1.7117 0.0024 0.14%
2024-02-26 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7117 1.7117 1.7024 1.7024 0.0093 0.55%
2024-02-23 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7024 1.7024 1.7077 1.7077 -0.0053 -0.31%
2024-02-22 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7077 1.7077 1.7087 1.7087 -0.0010 -0.06%
2024-02-21 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7087 1.7087 1.7089 1.7089 -0.0002 -0.01%
2024-02-20 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7089 1.7089 1.7084 1.7084 0.0005 0.03%
2024-02-19 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7084 1.7084 1.7127 1.7127 -0.0043 -0.25%
2024-02-08 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7127 1.7127 1.7108 1.7108 0.0019 0.11%
2024-02-07 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7108 1.7108 1.7065 1.7065 0.0043 0.25%
2024-02-06 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7065 1.7065 1.7079 1.7079 -0.0014 -0.08%
2024-02-05 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7079 1.7079 1.7231 1.7231 -0.0152 -0.88%
2024-02-02 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7231 1.7231 1.7111 1.7111 0.0120 0.70%
2024-02-01 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7111 1.7111 1.7109 1.7109 0.0002 0.01%
2024-01-31 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7109 1.7109 1.7112 1.7112 -0.0003 -0.02%
2024-01-30 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7112 1.7112 1.7079 1.7079 0.0033 0.19%
2024-01-29 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7079 1.7079 1.7079 1.7079 0.0000 0.00%
2024-01-26 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7079 1.7079 1.6962 1.6962 0.0117 0.69%
2024-01-25 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6962 1.6962 1.7040 1.7040 -0.0078 -0.46%
2024-01-24 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7040 1.7040 1.7056 1.7056 -0.0016 -0.09%
2024-01-23 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7056 1.7056 1.7055 1.7055 0.0001 0.01%
2024-01-22 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7055 1.7055 1.7092 1.7092 -0.0037 -0.22%
2024-01-19 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7092 1.7092 1.6976 1.6976 0.0116 0.68%
2024-01-18 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6976 1.6976 1.7023 1.7023 -0.0047 -0.28%
2024-01-17 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7023 1.7023 1.7206 1.7206 -0.0183 -1.06%
2024-01-16 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7206 1.7206 1.7229 1.7229 -0.0023 -0.13%
2024-01-15 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7229 1.7229 1.7084 1.7084 0.0145 0.85%
2024-01-12 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7084 1.7084 1.7051 1.7051 0.0033 0.19%
2024-01-11 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7051 1.7051 1.7048 1.7048 0.0003 0.02%
2024-01-10 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7048 1.7048 1.7066 1.7066 -0.0018 -0.11%
2024-01-09 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7066 1.7066 1.7081 1.7081 -0.0015 -0.09%
2024-01-08 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7081 1.7081 1.7117 1.7117 -0.0036 -0.21%
2024-01-05 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7117 1.7117 1.7127 1.7127 -0.0010 -0.06%
2024-01-04 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7127 1.7127 1.7168 1.7168 -0.0041 -0.24%
2024-01-03 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7168 1.7168 1.7238 1.7238 -0.0070 -0.41%
2024-01-02 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7238 1.7238 1.7101 1.7101 0.0137 0.80%
2023-12-29 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7101 1.7101 1.7195 1.7195 -0.0094 -0.55%
2023-12-28 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7195 1.7195 1.7189 1.7189 0.0006 0.03%
2023-12-27 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7189 1.7189 1.7130 1.7130 0.0059 0.34%
2023-12-26 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7130 1.7130 1.7081 1.7081 0.0049 0.29%
2023-12-25 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7081 1.7081 1.7069 1.7069 0.0012 0.07%
2023-12-22 000216 华安黄金易ETF联接A 1.7069 1.7069 1.6958 1.6958 0.0111 0.65%
2023-12-21 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6958 1.6958 1.6993 1.6993 -0.0035 -0.21%
2023-12-20 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6993 1.6993 1.6903 1.6903 0.0090 0.53%
2023-12-19 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6903 1.6903 1.6895 1.6895 0.0008 0.05%