华安黄金易ETF联接A基金净值查询(000216)
今天最新净值
1.8048
0.0061 0.3400%
2024-04-24
- 累计净值：1.8048
- 成立日期：2013-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：4.109亿份
- 最近份额：45.4892亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月,华安黄金易ETF联接A(000216)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9447 |
1.9447 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0152 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9295 |
1.9295 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0438 |
-2.22% |
| 2024-04-22 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9733 |
1.9733 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0311 |
-1.55% |
| 2024-04-19 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
2.0044 |
2.0044 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0077 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9967 |
1.9967 |
2.0009 |
2.0009 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
2.0009 |
2.0009 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0067 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9942 |
1.9942 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0113 |
0.57% |
| 2024-04-15 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9829 |
1.9829 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0275 |
-1.37% |
| 2024-04-12 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
2.0104 |
2.0104 |
1.9666 |
1.9666 |
0.0438 |
2.23% |
| 2024-04-11 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9666 |
1.9666 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0127 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-10 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9793 |
1.9793 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0079 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9714 |
1.9714 |
1.9666 |
1.9666 |
0.0048 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9666 |
1.9666 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0566 |
2.96% |
| 2024-04-03 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.9100 |
1.9100 |
1.8968 |
1.8968 |
0.0132 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.8968 |
1.8968 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.8965 |
1.8965 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0211 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.8754 |
1.8754 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0303 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.8451 |
1.8451 |
1.8356 |
1.8356 |
0.0095 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.8356 |
1.8356 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0118 |
0.65% |
| 2024-03-26 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.8238 |
1.8238 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0044 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
1.8194 |
1.8194 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0002 |
0.01% |
