华安成长创新混合基金净值查询(007460)
今天最新净值
1.7905
0.0091 0.5100%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8148
-0.0108 -0.5941%
- 累计净值:1.7905
- 成立日期:2019-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.7544亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:胡宜斌
近一季,华安成长创新混合(007460)基金累计收益率-7.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8256 |
1.8256 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0351 |
1.96% |
2024-03-15 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7905 |
1.7905 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0091 |
0.51% |
2024-03-14 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7814 |
1.7814 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0274 |
-1.51% |
2024-03-13 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8088 |
1.8088 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0096 |
0.53% |
2024-03-12 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7992 |
1.7992 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0112 |
0.63% |
2024-03-11 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0329 |
1.87% |
2024-03-08 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7551 |
1.7551 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0386 |
2.25% |
2024-03-07 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7165 |
1.7165 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0453 |
-2.57% |
2024-03-06 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7618 |
1.7618 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0009 |
0.05% |
2024-03-05 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0234 |
-1.31% |
|
2024-03-04 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7843 |
1.7843 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0396 |
2.27% |
2024-03-01 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7447 |
1.7447 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0363 |
2.12% |
2024-02-29 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7084 |
1.7084 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0576 |
3.49% |
2024-02-28 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0826 |
-4.77% |
2024-02-27 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7334 |
1.7334 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0594 |
3.55% |
2024-02-26 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0062 |
0.37% |
2024-02-23 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0175 |
1.06% |
2024-02-22 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6503 |
1.6503 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0320 |
1.98% |
2024-02-21 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6183 |
1.6183 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0038 |
0.24% |
2024-02-20 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0169 |
1.06% |
2024-02-19 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5976 |
1.5976 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0480 |
3.10% |
2024-02-08 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5496 |
1.5496 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0481 |
3.20% |
2024-02-07 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0151 |
1.02% |
2024-02-06 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0846 |
6.04% |
2024-02-05 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0474 |
-3.27% |
|
2024-02-02 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4492 |
1.4492 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0492 |
-3.28% |
2024-02-01 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0140 |
0.94% |
2024-01-31 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4844 |
1.4844 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0505 |
-3.29% |
2024-01-30 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0453 |
-2.87% |
2024-01-29 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5802 |
1.5802 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0483 |
-2.97% |
2024-01-26 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0556 |
-3.30% |
2024-01-25 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6841 |
1.6841 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0451 |
2.75% |
2024-01-24 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0103 |
0.63% |
2024-01-23 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0276 |
1.72% |
2024-01-22 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6011 |
1.6011 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0713 |
-4.26% |
2024-01-19 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0201 |
-1.19% |
2024-01-18 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0201 |
1.20% |
2024-01-17 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0509 |
-2.95% |
2024-01-16 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7233 |
1.7233 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0129 |
-0.74% |
2024-01-15 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7362 |
1.7362 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0058 |
0.34% |
2024-01-12 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7304 |
1.7304 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0276 |
-1.57% |
2024-01-11 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0303 |
1.75% |
2024-01-10 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7277 |
1.7277 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0175 |
-1.00% |
2024-01-09 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7452 |
1.7452 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0051 |
-0.29% |
2024-01-08 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7503 |
1.7503 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0409 |
-2.28% |
2024-01-05 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7912 |
1.7912 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0394 |
-2.15% |
2024-01-04 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0189 |
-1.02% |
2024-01-03 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8495 |
1.8495 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0283 |
-1.51% |
2024-01-02 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8778 |
1.8778 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0227 |
-1.19% |
2023-12-29 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.9005 |
1.9005 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0274 |
1.46% |
2023-12-28 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8731 |
1.8731 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0210 |
1.13% |
2023-12-27 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8521 |
1.8521 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0238 |
1.30% |
2023-12-26 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0341 |
-1.83% |
2023-12-25 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8624 |
1.8624 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0046 |
0.25% |
2023-12-22 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8578 |
1.8578 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0437 |
-2.30% |
2023-12-21 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.9015 |
1.9015 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0133 |
0.70% |
2023-12-20 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8882 |
1.8882 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0293 |
-1.53% |
2023-12-19 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.9175 |
1.9175 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0087 |
0.46% |