华安双核驱动混合基金净值查询(006121)
今天最新净值
1.4673
0.0122 0.8400%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4813
-0.0074 -0.4973%
- 累计净值:1.4673
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5308亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:谢昌旭 孙澍
近一季,华安双核驱动混合(006121)基金累计收益率6.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0214 |
1.46% |
2024-03-15 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0122 |
0.84% |
2024-03-14 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4551 |
1.4551 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0065 |
0.45% |
2024-03-13 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0207 |
-1.41% |
2024-03-12 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0226 |
-1.51% |
2024-03-11 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0147 |
1.00% |
2024-03-07 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0025 |
0.17% |
2024-03-06 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0063 |
-0.43% |
2024-03-05 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4806 |
1.4806 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0129 |
0.88% |
|
2024-03-04 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0053 |
-0.36% |
2024-03-01 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-29 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0270 |
1.87% |
2024-02-28 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0179 |
-1.22% |
2024-02-27 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0101 |
0.69% |
2024-02-26 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0310 |
-2.09% |
2024-02-23 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4844 |
1.4844 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0022 |
0.15% |
2024-02-22 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4822 |
1.4822 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0160 |
1.09% |
2024-02-21 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0158 |
1.09% |
2024-02-20 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4504 |
1.4504 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0060 |
0.42% |
2024-02-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4444 |
1.4444 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0163 |
1.14% |
2024-02-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0082 |
0.58% |
2024-02-07 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0172 |
1.23% |
2024-02-06 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0422 |
3.10% |
2024-02-05 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0052 |
-0.38% |
|
2024-02-02 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0090 |
-0.65% |
2024-02-01 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0172 |
-1.24% |
2024-01-31 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0069 |
-0.49% |
2024-01-30 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0142 |
-1.00% |
2024-01-29 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0021 |
0.15% |
2024-01-26 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0031 |
0.22% |
2024-01-25 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4078 |
1.4078 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0600 |
4.45% |
2024-01-24 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0503 |
3.88% |
2024-01-23 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0092 |
0.71% |
2024-01-22 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.2883 |
1.2883 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0333 |
-2.52% |
2024-01-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0081 |
-0.61% |
2024-01-18 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-17 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0250 |
-1.85% |
2024-01-16 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3548 |
1.3548 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0068 |
0.50% |
2024-01-15 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0052 |
0.39% |
2024-01-12 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0054 |
-0.40% |
2024-01-11 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0037 |
0.28% |
2024-01-10 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0100 |
-0.74% |
2024-01-09 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0021 |
-0.15% |
2024-01-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0216 |
-1.57% |
2024-01-05 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0031 |
-0.22% |
2024-01-04 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0105 |
-0.75% |
2024-01-03 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0094 |
0.68% |
2024-01-02 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0039 |
-0.28% |
2023-12-29 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0053 |
0.38% |
2023-12-28 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0253 |
1.87% |
2023-12-27 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0107 |
0.80% |
2023-12-26 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0074 |
-0.55% |
2023-12-25 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3524 |
1.3524 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0072 |
-0.53% |
2023-12-22 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0060 |
0.44% |
2023-12-21 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0071 |
0.53% |
2023-12-20 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0278 |
-2.02% |
2023-12-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0022 |
0.16% |