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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C基金净值查询(025733)

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今天最新净值 0.8925 -0.0213 -2.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8925
  • 成立日期：2025-10-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.63亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：刘璇子
近一季华安国证航天航空行业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733)基金累计收益率-10.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8925 0.8925 -0.0118 -1.34%
2026-09-14 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8925 0.8925 0.9138 0.9138 -0.0213 -2.39%
2026-09-11 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9138 0.9138 0.9117 0.9117 0.0021 0.23%
2026-09-10 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9117 0.9117 0.9184 0.9184 -0.0067 -0.73%
2026-09-09 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9184 0.9184 0.9067 0.9067 0.0117 1.29%
2026-09-08 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9067 0.9067 0.8911 0.8911 0.0156 1.75%
2026-09-07 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8911 0.8911 0.8997 0.8997 -0.0086 -0.96%
2026-09-04 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8997 0.8997 0.8949 0.8949 0.0048 0.54%
2026-09-03 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8949 0.8949 0.8970 0.8970 -0.0021 -0.23%
2026-09-02 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8970 0.8970 0.8868 0.8868 0.0102 1.15%
2026-09-01 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8868 0.8868 0.8826 0.8826 0.0042 0.48%
2026-08-31 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8730 0.8730 0.0096 1.10%
2026-08-28 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8730 0.8730 0.8691 0.8691 0.0039 0.45%
2026-08-27 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8691 0.8691 0.8545 0.8545 0.0146 1.71%
2026-08-26 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8545 0.8545 0.8525 0.8525 0.0020 0.23%
2026-08-25 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8525 0.8525 0.8453 0.8453 0.0072 0.85%
2026-08-24 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8453 0.8453 0.8542 0.8542 -0.0089 -1.04%
2026-08-21 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8542 0.8542 0.8496 0.8496 0.0046 0.54%
2026-08-20 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8496 0.8496 0.8551 0.8551 -0.0055 -0.64%
2026-08-19 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8551 0.8551 0.8987 0.8987 -0.0436 -4.85%
2026-08-18 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8987 0.8987 0.9068 0.9068 -0.0081 -0.90%
2026-08-17 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9068 0.9068 0.8909 0.8909 0.0159 1.78%
2026-08-14 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8909 0.8909 0.8846 0.8846 0.0063 0.71%
2026-08-13 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8846 0.8846 0.8898 0.8898 -0.0052 -0.58%
2026-08-12 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8898 0.8898 0.8793 0.8793 0.0105 1.19%
2026-08-11 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8793 0.8793 0.9034 0.9034 -0.0241 -2.74%
2026-08-10 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9034 0.9034 0.8829 0.8829 0.0205 2.32%
2026-08-07 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8829 0.8829 0.8749 0.8749 0.0080 0.91%
2026-08-06 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8749 0.8749 0.8733 0.8733 0.0016 0.18%
2026-08-05 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8733 0.8733 0.8656 0.8656 0.0077 0.89%
2026-08-04 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8656 0.8656 0.8580 0.8580 0.0076 0.89%
2026-08-03 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8580 0.8580 0.8444 0.8444 0.0136 1.61%
2026-07-31 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8444 0.8444 0.8344 0.8344 0.0100 1.20%
2026-07-30 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8344 0.8344 0.8468 0.8468 -0.0124 -1.46%
2026-07-29 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8468 0.8468 0.8333 0.8333 0.0135 1.62%
2026-07-28 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8333 0.8333 0.8509 0.8509 -0.0176 -2.07%
2026-07-27 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8509 0.8509 0.8294 0.8294 0.0215 2.59%
2026-07-24 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8294 0.8294 0.8465 0.8465 -0.0171 -2.02%
2026-07-23 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8465 0.8465 0.8263 0.8263 0.0202 2.44%
2026-07-22 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8263 0.8263 0.8309 0.8309 -0.0046 -0.55%
2026-07-21 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8309 0.8309 0.8158 0.8158 0.0151 1.85%
2026-07-20 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8158 0.8158 0.8184 0.8184 -0.0026 -0.32%
2026-07-17 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8561 0.8561 -0.0377 -4.40%
2026-07-16 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8689 0.8689 -0.0128 -1.47%
2026-07-15 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8689 0.8689 0.8798 0.8798 -0.0109 -1.24%
2026-07-14 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8798 0.8798 0.9119 0.9119 -0.0321 -3.65%
2026-07-13 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9119 0.9119 0.9754 0.9754 -0.0635 -6.96%
2026-07-10 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9754 0.9754 0.9384 0.9384 0.0370 3.94%
2026-07-09 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9384 0.9384 0.9204 0.9204 0.0180 1.96%
2026-07-08 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9391 0.9391 -0.0187 -1.99%
2026-07-07 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9391 0.9391 0.9649 0.9649 -0.0258 -2.75%
2026-07-06 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9649 0.9649 0.9922 0.9922 -0.0273 -2.83%
2026-07-03 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9922 0.9922 0.9536 0.9536 0.0386 4.05%
2026-07-02 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9536 0.9536 0.9745 0.9745 -0.0209 -2.14%
2026-07-01 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9745 0.9745 0.9668 0.9668 0.0077 0.80%
2026-06-30 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9668 0.9668 0.9338 0.9338 0.0330 3.53%
2026-06-29 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9338 0.9338 0.9477 0.9477 -0.0139 -1.49%
2026-06-26 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9477 0.9477 0.9492 0.9492 -0.0015 -0.16%
2026-06-25 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9492 0.9492 0.9627 0.9627 -0.0135 -1.42%
2026-06-24 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9627 0.9627 0.9580 0.9580 0.0047 0.49%
2026-06-23 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9580 0.9580 0.9846 0.9846 -0.0266 -2.70%
2026-06-22 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9846 0.9846 0.9826 0.9826 0.0020 0.20%
2026-06-18 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9826 0.9826 0.9880 0.9880 -0.0054 -0.55%
2026-06-17 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9880 0.9880 0.9842 0.9842 0.0038 0.39%
2026-06-16 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9815 0.9815 0.0027 0.28%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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