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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C基金净值查询(025733)

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今天最新净值 1.0577 0.0113 1.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0577
成立日期：2025-10-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

今年以来华安国证航天航空行业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.0698	1.0577	1.0577	0.0121	1.14%
2025-12-12	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0577	1.0577	1.0464	1.0464	0.0113	1.08%
2025-12-11	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0464	1.0464	1.0456	1.0456	0.0008	0.08%
2025-12-10	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0456	1.0456	1.0401	1.0401	0.0055	0.53%
2025-12-09	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0401	1.0401	1.0474	1.0474	-0.0073	-0.70%
2025-12-08	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0474	1.0474	1.0345	1.0345	0.0129	1.25%
2025-12-05	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0345	1.0345	1.0122	1.0122	0.0223	2.20%
2025-12-04	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0122	1.0122	1.0047	1.0047	0.0075	0.75%
2025-12-03	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0047	1.0047	1.0158	1.0158	-0.0111	-1.09%
2025-12-02	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0161	1.0161	0.9991	0.9991	0.0170	1.70%
2025-11-28	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9991	0.9991	0.9864	0.9864	0.0127	1.29%
2025-11-27	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9864	0.9864	0.9885	0.9885	-0.0021	-0.21%
2025-11-26	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9885	0.9885	1.0113	1.0113	-0.0228	-2.31%
2025-11-25	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0113	1.0113	1.0155	1.0155	-0.0042	-0.41%
2025-11-24	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0155	1.0155	0.9735	0.9735	0.0420	4.31%
2025-11-21	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9735	0.9735	0.9913	0.9913	-0.0178	-1.80%
2025-11-20	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9913	0.9913	1.0036	1.0036	-0.0123	-1.23%
2025-11-19	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0036	1.0036	0.9942	0.9942	0.0094	0.95%
2025-11-18	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9942	0.9942	1.0063	1.0063	-0.0121	-1.20%
2025-11-17	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0063	1.0063	0.9908	0.9908	0.0155	1.56%
2025-11-14	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9908	0.9908	0.9910	0.9910	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9910	0.9910	0.9872	0.9872	0.0038	0.38%
2025-11-12	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9872	0.9872	0.9941	0.9941	-0.0069	-0.69%
2025-11-11	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9941	0.9941	1.0054	1.0054	-0.0113	-1.12%

2025-11-10	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0062	1.0062	1.0103	1.0103	-0.0041	-0.41%
2025-11-06	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0103	1.0103	0.9980	0.9980	0.0123	1.23%
2025-11-05	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9980	0.9980	0.9998	0.9998	-0.0018	-0.18%
2025-11-04	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9998	0.9998	1.0142	1.0142	-0.0144	-1.42%
2025-11-03	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0142	1.0142	1.0076	1.0076	0.0066	0.66%
2025-10-31	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0076	1.0076	1.0144	1.0144	-0.0068	-0.67%
2025-10-30	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0144	1.0144	1.0263	1.0263	-0.0119	-1.16%
2025-10-29	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2025-10-28	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0263	1.0263	1.0187	1.0187	0.0076	0.75%
2025-10-27	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0187	1.0187	1.0130	1.0130	0.0057	0.56%
2025-10-24	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0130	1.0130	1.0000	1.0000	0.0130	1.28%
2025-10-17	025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%