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天弘北证50成份指数发起A基金净值查询(021161)

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今天最新净值 1.2280 0.0055 0.45% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2280
成立日期：2024-10-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一季天弘北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘北证50成份指数发起A(021161)基金累计收益率-9.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2146	1.2146	1.2280	1.2280	-0.0134	-1.09%
2025-12-12	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2280	1.2280	1.2225	1.2225	0.0055	0.45%
2025-12-11	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2225	1.2225	1.1800	1.1800	0.0425	3.60%
2025-12-10	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1800	1.1800	1.1897	1.1897	-0.0097	-0.82%
2025-12-09	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1897	1.1897	1.2097	1.2097	-0.0200	-1.65%
2025-12-08	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2097	1.2097	1.1954	1.1954	0.0143	1.20%
2025-12-05	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1954	1.1954	1.1784	1.1784	0.0170	1.44%
2025-12-04	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1784	1.1784	1.1826	1.1826	-0.0042	-0.36%
2025-12-03	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1826	1.1826	1.1872	1.1872	-0.0046	-0.39%
2025-12-02	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1872	1.1872	1.1958	1.1958	-0.0086	-0.72%

2025-12-01	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1958	1.1958	1.1792	1.1792	0.0166	1.41%
2025-11-28	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1792	1.1792	1.1749	1.1749	0.0043	0.37%
2025-11-27	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1749	1.1749	1.1819	1.1819	-0.0070	-0.59%
2025-11-26	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1819	1.1819	1.1867	1.1867	-0.0048	-0.40%
2025-11-25	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1867	1.1867	1.1778	1.1778	0.0089	0.76%
2025-11-24	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1778	1.1778	1.1712	1.1712	0.0066	0.56%
2025-11-21	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1712	1.1712	1.2261	1.2261	-0.0549	-4.48%
2025-11-20	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2261	1.2261	1.2387	1.2387	-0.0126	-1.02%
2025-11-19	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2387	1.2387	1.2554	1.2554	-0.0167	-1.33%
2025-11-18	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2554	1.2554	1.2913	1.2913	-0.0359	-2.78%
2025-11-17	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2913	1.2913	1.2815	1.2815	0.0098	0.76%
2025-11-14	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2815	1.2815	1.2939	1.2939	-0.0124	-0.96%
2025-11-13	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2939	1.2939	1.2627	1.2627	0.0312	2.47%
2025-11-12	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2627	1.2627	1.2680	1.2680	-0.0053	-0.42%
2025-11-11	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2680	1.2680	1.2804	1.2804	-0.0124	-0.97%

2025-11-10	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2804	1.2804	1.2888	1.2888	-0.0084	-0.65%
2025-11-07	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2888	1.2888	1.2865	1.2865	0.0023	0.18%
2025-11-06	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2865	1.2865	1.2914	1.2914	-0.0049	-0.38%
2025-11-05	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2914	1.2914	1.2939	1.2939	-0.0025	-0.19%
2025-11-04	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2939	1.2939	1.3246	1.3246	-0.0307	-2.32%
2025-11-03	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3246	1.3246	1.3370	1.3370	-0.0124	-0.93%
2025-10-31	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3370	1.3370	1.3135	1.3135	0.0235	1.79%
2025-10-30	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3135	1.3135	1.3314	1.3314	-0.0179	-1.34%
2025-10-29	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3314	1.3314	1.2325	1.2325	0.0989	8.02%
2025-10-28	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2325	1.2325	1.2467	1.2467	-0.0142	-1.14%
2025-10-27	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2467	1.2467	1.2491	1.2491	-0.0024	-0.19%
2025-10-24	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2491	1.2491	1.2360	1.2360	0.0131	1.06%
2025-10-23	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2360	1.2360	1.2485	1.2485	-0.0125	-1.00%
2025-10-22	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2485	1.2485	1.2384	1.2384	0.0101	0.82%
2025-10-21	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2384	1.2384	1.2150	1.2150	0.0234	1.93%
2025-10-20	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2150	1.2150	1.2180	1.2180	-0.0030	-0.25%
2025-10-17	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2180	1.2180	1.2631	1.2631	-0.0451	-3.57%
2025-10-16	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2631	1.2631	1.2788	1.2788	-0.0157	-1.23%
2025-10-15	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2788	1.2788	1.2594	1.2594	0.0194	1.54%
2025-10-14	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2594	1.2594	1.2623	1.2623	-0.0029	-0.23%
2025-10-13	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2623	1.2623	1.2777	1.2777	-0.0154	-1.21%
2025-10-10	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2777	1.2777	1.2930	1.2930	-0.0153	-1.18%
2025-10-09	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2930	1.2930	1.2955	1.2955	-0.0025	-0.19%
2025-09-30	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2955	1.2955	1.3043	1.3043	-0.0088	-0.67%
2025-09-29	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3043	1.3043	1.2959	1.2959	0.0084	0.65%
2025-09-26	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2959	1.2959	1.3189	1.3189	-0.0230	-1.74%
2025-09-25	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3189	1.3189	1.3360	1.3360	-0.0171	-1.28%
2025-09-24	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3360	1.3360	1.3117	1.3117	0.0243	1.85%
2025-09-23	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3117	1.3117	1.3457	1.3457	-0.0340	-2.53%
2025-09-22	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3457	1.3457	1.3367	1.3367	0.0090	0.67%
2025-09-19	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3367	1.3367	1.3473	1.3473	-0.0106	-0.79%
2025-09-18	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3473	1.3473	1.3602	1.3602	-0.0129	-0.95%
2025-09-17	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3602	1.3602	1.3681	1.3681	-0.0079	-0.58%
2025-09-16	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.3681	1.3681	1.3599	1.3599	0.0082	0.60%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF天弘	1.2385	1.30%
天弘证保C	1.1460	1.29%
天弘低碳经济混合A	1.0786	0.88%
天弘优势企业混合发起A	1.4310	0.88%
天弘优势企业混合发起C	1.4196	0.87%
天弘低碳经济混合C	1.0636	0.87%
天弘甄选食品饮料C	0.8893	0.85%
天弘甄选食品饮料A	0.8990	0.84%
食品饮料ETF天弘	0.6931	0.84%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.1739	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%