广发中证半导体材料设备主题ETF(半导设备)基金净值查询(560780)

今天最新净值 1.6267 -0.0101 -0.62% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.6819 0.0552 3.3947%

累计净值：1.6267
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9939亿
最近资产：1.01亿
基金公司：
基金经理：吕鑫

近一季广发中证半导体材料设备主题ETF|半导设备基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证半导体材料设备主题ETF(560780)基金累计收益率12.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6267	1.6267	1.6368	1.6368	-0.0101	-0.62%
2025-12-18	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6368	1.6368	1.6643	1.6643	-0.0275	-1.68%
2025-12-17	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6643	1.6643	1.6439	1.6439	0.0204	1.23%
2025-12-16	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6439	1.6439	1.6605	1.6605	-0.0166	-1.00%
2025-12-15	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6605	1.6605	1.6779	1.6779	-0.0174	-1.04%
2025-12-12	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6779	1.6779	1.6178	1.6178	0.0601	3.58%
2025-12-11	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6178	1.6178	1.6249	1.6249	-0.0071	-0.44%
2025-12-10	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6249	1.6249	1.6140	1.6140	0.0109	0.68%
2025-12-09	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6140	1.6140	1.6226	1.6226	-0.0086	-0.53%
2025-12-08	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6226	1.6226	1.5951	1.5951	0.0275	1.69%

2025-12-05	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5951	1.5951	1.5936	1.5936	0.0015	0.09%
2025-12-04	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5936	1.5936	1.5548	1.5548	0.0388	2.43%
2025-12-03	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5548	1.5548	1.5572	1.5572	-0.0024	-0.15%
2025-12-02	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5572	1.5572	1.5757	1.5757	-0.0185	-1.19%
2025-12-01	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5757	1.5757	1.5514	1.5514	0.0243	1.54%
2025-11-28	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5514	1.5514	1.5176	1.5176	0.0338	2.18%
2025-11-27	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5176	1.5176	1.5281	1.5281	-0.0105	-0.69%
2025-11-26	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5281	1.5281	1.5278	1.5278	0.0003	0.02%
2025-11-25	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5278	1.5278	1.5236	1.5236	0.0042	0.28%
2025-11-24	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5236	1.5236	1.4909	1.4909	0.0327	2.15%
2025-11-21	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.4909	1.4909	1.5565	1.5565	-0.0656	-4.40%
2025-11-20	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5565	1.5565	1.5960	1.5960	-0.0395	-2.54%
2025-11-19	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5960	1.5960	1.6036	1.6036	-0.0076	-0.47%
2025-11-18	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6036	1.6036	1.5725	1.5725	0.0311	1.94%
2025-11-17	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5725	1.5725	1.5880	1.5880	-0.0155	-0.98%

2025-11-14	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5880	1.5880	1.6317	1.6317	-0.0437	-2.75%
2025-11-13	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6317	1.6317	1.6248	1.6248	0.0069	0.42%
2025-11-12	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6248	1.6248	1.6444	1.6444	-0.0196	-1.21%
2025-11-11	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6444	1.6444	1.6651	1.6651	-0.0207	-1.26%
2025-11-10	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6651	1.6651	1.6400	1.6400	0.0251	1.51%
2025-11-07	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6400	1.6400	1.6336	1.6336	0.0064	0.39%
2025-11-06	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6336	1.6336	1.5816	1.5816	0.0520	3.18%
2025-11-05	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5816	1.5816	1.5928	1.5928	-0.0112	-0.70%
2025-11-04	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5928	1.5928	1.5791	1.5791	0.0137	0.87%
2025-11-03	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5791	1.5791	1.5974	1.5974	-0.0183	-1.15%
2025-10-31	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5974	1.5974	1.6680	1.6680	-0.0706	-4.42%
2025-10-30	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6680	1.6680	1.6957	1.6957	-0.0277	-1.66%
2025-10-29	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6957	1.6957	1.6909	1.6909	0.0048	0.28%
2025-10-28	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6909	1.6909	1.6920	1.6920	-0.0011	-0.07%
2025-10-27	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6920	1.6920	1.6287	1.6287	0.0633	3.74%
2025-10-24	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6287	1.6287	1.5588	1.5588	0.0699	4.29%
2025-10-23	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5588	1.5588	1.5677	1.5677	-0.0089	-0.57%
2025-10-22	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5677	1.5677	1.5809	1.5809	-0.0132	-0.84%
2025-10-21	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5809	1.5809	1.5497	1.5497	0.0312	1.97%
2025-10-20	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5497	1.5497	1.5507	1.5507	-0.0010	-0.06%
2025-10-17	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5507	1.5507	1.6168	1.6168	-0.0661	-4.26%
2025-10-16	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6168	1.6168	1.6354	1.6354	-0.0186	-1.15%
2025-10-15	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6354	1.6354	1.6385	1.6385	-0.0031	-0.19%
2025-10-14	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6385	1.6385	1.7529	1.7529	-0.1144	-6.98%
2025-10-13	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.7529	1.7529	1.6954	1.6954	0.0575	3.39%
2025-10-10	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6954	1.6954	1.7575	1.7575	-0.0621	-3.53%
2025-10-09	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.7575	1.7575	1.7161	1.7161	0.0414	2.41%
2025-09-30	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.7161	1.7161	1.7208	1.7208	-0.0047	-0.27%
2025-09-29	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.7208	1.7208	1.6759	1.6759	0.0449	2.68%
2025-09-26	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6759	1.6759	1.6800	1.6800	-0.0041	-0.24%
2025-09-25	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6800	1.6800	1.6846	1.6846	-0.0046	-0.27%
2025-09-24	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6846	1.6846	1.5485	1.5485	0.1361	8.79%
2025-09-23	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5485	1.5485	1.4751	1.4751	0.0734	4.98%
2025-09-22	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.4751	1.4751	1.4488	1.4488	0.0263	1.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%