广发中证半导体材料设备主题ETF(半导设备)基金净值查询(560780)

今天最新净值 0.9562 -0.0091 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8777 0.0390 2.1201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8686
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9939亿
最近资产：1.01亿
基金公司：
基金经理：吕鑫

近一季广发中证半导体材料设备主题ETF|半导设备基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证半导体材料设备主题ETF(560780)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9863	2.9589	0.9562	2.8686	0.0301	3.05%
2026-09-14	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9562	2.8686	0.9653	2.8959	-0.0091	-0.95%
2026-09-11	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9653	2.8959	0.9811	2.9433	-0.0158	-1.64%
2026-09-10	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9811	2.9433	0.9815	2.9445	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9815	2.9445	0.9880	2.9640	-0.0065	-0.66%
2026-09-08	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9880	2.9640	1.0038	3.0114	-0.0158	-1.60%
2026-09-07	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0038	3.0114	0.9654	2.8962	0.0384	3.83%
2026-09-04	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9654	2.8962	0.9998	2.9994	-0.0344	-3.56%
2026-09-03	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9998	2.9994	1.0110	3.0330	-0.0112	-1.12%
2026-09-02	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0110	3.0330	1.0278	3.0834	-0.0168	-1.66%

2026-09-01	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0278	3.0834	1.0678	3.2034	-0.0400	-3.89%
2026-08-31	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0678	3.2034	1.0639	3.1917	0.0039	0.37%
2026-08-28	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0639	3.1917	1.0940	3.2820	-0.0301	-2.83%
2026-08-27	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0940	3.2820	1.0573	3.1719	0.0367	3.35%
2026-08-26	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0573	3.1719	1.0412	3.1236	0.0161	1.52%
2026-08-25	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0412	3.1236	1.0669	3.2007	-0.0257	-2.47%
2026-08-24	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0669	3.2007	1.0755	3.2265	-0.0086	-0.80%
2026-08-21	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0755	3.2265	1.0800	3.2400	-0.0045	-0.42%
2026-08-20	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0800	3.2400	1.0867	3.2601	-0.0067	-0.62%
2026-08-19	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0867	3.2601	1.1751	3.5253	-0.0884	-8.13%
2026-08-18	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1751	3.5253	1.1500	3.4500	0.0251	2.14%
2026-08-17	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1500	3.4500	1.0935	3.2805	0.0565	4.91%
2026-08-14	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0935	3.2805	1.0855	3.2565	0.0080	0.74%
2026-08-13	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0855	3.2565	1.1164	3.3492	-0.0309	-2.85%
2026-08-12	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1164	3.3492	1.0901	3.2703	0.0263	2.36%

2026-08-11	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0901	3.2703	1.1224	3.3672	-0.0323	-2.96%
2026-08-10	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1224	3.3672	1.0868	3.2604	0.0356	3.17%
2026-08-07	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0868	3.2604	1.0571	3.1713	0.0297	2.73%
2026-08-06	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0571	3.1713	1.0314	3.0942	0.0257	2.43%
2026-08-05	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0314	3.0942	0.9419	2.8257	0.0895	8.68%
2026-08-04	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9419	2.8257	0.8961	2.6883	0.0458	4.86%
2026-08-03	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.8961	2.6883	0.9836	2.9508	-0.0875	-9.76%
2026-07-31	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9836	2.9508	0.9633	2.8899	0.0203	2.06%
2026-07-30	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9633	2.8899	1.0371	3.1113	-0.0738	-7.66%
2026-07-29	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0371	3.1113	1.0602	3.1806	-0.0231	-2.23%
2026-07-28	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0602	3.1806	1.1306	3.3918	-0.0704	-6.64%
2026-07-27	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1306	3.3918	1.0915	3.2745	0.0391	3.46%
2026-07-24	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0915	3.2745	1.0596	3.1788	0.0319	2.92%
2026-07-23	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0596	3.1788	1.1042	3.3126	-0.0446	-4.21%
2026-07-22	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1042	3.3126	1.1227	3.3681	-0.0185	-1.68%
2026-07-21	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1227	3.3681	0.9723	2.9169	0.1504	13.40%
2026-07-20	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.9723	2.9169	1.0322	3.0966	-0.0599	-6.16%
2026-07-17	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0322	3.0966	1.0997	3.2991	-0.0675	-6.54%
2026-07-16	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0997	3.2991	1.1864	3.5592	-0.0867	-7.88%
2026-07-15	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1864	3.5592	1.2661	3.7983	-0.0797	-6.72%
2026-07-14	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.2661	3.7983	1.2717	3.8151	-0.0056	-0.44%
2026-07-13	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.2717	3.8151	1.3358	4.0074	-0.0641	-5.04%
2026-07-10	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.3358	4.0074	1.4338	4.3014	-0.0980	-7.34%
2026-07-09	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.4338	4.3014	1.3058	3.9174	0.1280	8.93%
2026-07-08	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.3058	3.9174	1.2863	3.8589	0.0195	1.49%
2026-07-07	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.2863	3.8589	1.2650	3.7950	0.0213	1.66%
2026-07-06	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.2650	3.7950	1.2772	3.8316	-0.0122	-0.96%
2026-07-03	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.2772	3.8316	1.3178	3.9534	-0.0406	-3.18%
2026-07-02	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.3178	3.9534	1.4520	4.3560	-0.1342	-10.18%
2026-07-01	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.4520	4.3560	1.4416	4.3248	0.0104	0.72%
2026-06-30	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.4416	4.3248	1.4038	4.2114	0.0378	2.62%
2026-06-29	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.4038	4.2114	1.2982	3.8946	0.1056	7.52%
2026-06-26	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.2982	3.8946	1.2523	3.7569	0.0459	3.54%
2026-06-25	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.2523	3.7569	3.6478	3.6478	-2.3955	-191.29%
2026-06-24	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	3.6478	3.6478	3.4616	3.4616	0.1862	5.10%
2026-06-23	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	3.4616	3.4616	3.4627	3.4627	-0.0011	-0.03%
2026-06-22	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	3.4627	3.4627	3.3583	3.3583	0.1044	3.01%
2026-06-18	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	3.3583	3.3583	3.3052	3.3052	0.0531	1.58%
2026-06-17	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	3.3052	3.3052	3.0762	3.0762	0.2290	6.93%
2026-06-16	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	3.0762	3.0762	3.0588	3.0588	0.0174	0.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%