天弘半导体材料设备指数C基金净值查询(021533)
今天最新净值
1.7561
-0.0175 -0.99%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7418
-0.0143 -0.8119%
- 累计净值：1.7561
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1345亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：祁世超 洪明华
近一季,天弘半导体材料设备指数C(021533)基金累计收益率21.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7561 |
1.7561 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0620 |
3.62% |
| 2025-12-11 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7116 |
1.7116 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7178 |
1.7178 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0117 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7146 |
1.7146 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0277 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6826 |
1.6826 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0390 |
2.37% |
| 2025-12-03 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0244 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0342 |
2.13% |
| 2025-11-27 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6114 |
1.6114 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0330 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.5784 |
1.5784 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0655 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0396 |
-2.41% |
| 2025-11-19 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6835 |
1.6835 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0317 |
1.91% |
| 2025-11-17 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6749 |
1.6749 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0440 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0202 |
-1.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7321 |
1.7321 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0264 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7192 |
1.7192 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0518 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0133 |
0.80% |
| 2025-11-03 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0174 |
-1.03% |
| 2025-10-31 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6821 |
1.6821 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0711 |
-4.06% |
| 2025-10-30 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7801 |
1.7801 |
-0.0269 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7801 |
1.7801 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7746 |
1.7746 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7763 |
1.7763 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0632 |
3.69% |
| 2025-10-24 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7131 |
1.7131 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0711 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0318 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0671 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0182 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-10-14 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7208 |
1.7208 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.1146 |
-6.66% |
| 2025-10-13 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.8354 |
1.8354 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0561 |
3.15% |
| 2025-10-10 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7793 |
1.7793 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0617 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.8410 |
1.8410 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0563 |
3.15% |
| 2025-09-30 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7847 |
1.7847 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-09-29 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7894 |
1.7894 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0439 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7569 |
1.7569 |
1.6351 |
1.6351 |
0.1218 |
7.45% |
| 2025-09-23 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6351 |
1.6351 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0714 |
4.57% |
| 2025-09-22 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.5637 |
1.5637 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0261 |
1.70% |
| 2025-09-19 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.5444 |
1.5444 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0470 |
3.14% |
| 2025-09-17 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0490 |
3.38% |
