天弘半导体材料设备指数C基金净值查询(021533)
今天最新净值
1.7561
-0.0175 -0.99%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7345
-0.0053 -0.3071%
- 累计净值：1.7561
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1345亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：祁世超 洪明华
近一月,天弘半导体材料设备指数C(021533)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7561 |
1.7561 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0620 |
3.62% |
| 2025-12-11 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7116 |
1.7116 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7178 |
1.7178 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0117 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.7146 |
1.7146 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0277 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6826 |
1.6826 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0390 |
2.37% |
| 2025-12-03 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0244 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0342 |
2.13% |
| 2025-11-27 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6114 |
1.6114 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0330 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.5784 |
1.5784 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0655 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0396 |
-2.41% |
| 2025-11-19 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6835 |
1.6835 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0317 |
1.91% |
| 2025-11-17 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0154 |
-0.92% |
