天弘优选债券A(天弘优选债券)基金净值查询(000606)

今天最新净值 1.0797 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3692
成立日期：2017-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：121.8119亿
最近资产：174.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

近一季天弘优选债券A|天弘优选债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘优选债券A(000606)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000606	天弘优选债券A	1.0801	1.3696	1.0797	1.3692	0.0004	0.04%
2026-09-14	000606	天弘优选债券A	1.0797	1.3692	1.0797	1.3692	0.0000	0.00%
2026-09-11	000606	天弘优选债券A	1.0797	1.3692	1.0801	1.3696	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	000606	天弘优选债券A	1.0801	1.3696	1.0804	1.3699	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	000606	天弘优选债券A	1.0804	1.3699	1.0803	1.3698	0.0001	0.01%
2026-09-08	000606	天弘优选债券A	1.0803	1.3698	1.0805	1.3700	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	000606	天弘优选债券A	1.0805	1.3700	1.0800	1.3695	0.0005	0.05%
2026-09-04	000606	天弘优选债券A	1.0800	1.3695	1.0800	1.3695	0.0000	0.00%
2026-09-03	000606	天弘优选债券A	1.0800	1.3695	1.0789	1.3684	0.0011	0.10%
2026-09-02	000606	天弘优选债券A	1.0789	1.3684	1.0793	1.3688	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	000606	天弘优选债券A	1.0793	1.3688	1.0781	1.3676	0.0012	0.11%
2026-08-31	000606	天弘优选债券A	1.0781	1.3676	1.0776	1.3671	0.0005	0.05%
2026-08-28	000606	天弘优选债券A	1.0776	1.3671	1.0778	1.3673	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000606	天弘优选债券A	1.0778	1.3673	1.0790	1.3685	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	000606	天弘优选债券A	1.0790	1.3685	1.0796	1.3691	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	000606	天弘优选债券A	1.0796	1.3691	1.0800	1.3695	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	000606	天弘优选债券A	1.0800	1.3695	1.0788	1.3683	0.0012	0.11%
2026-08-21	000606	天弘优选债券A	1.0788	1.3683	1.0792	1.3687	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	000606	天弘优选债券A	1.0792	1.3687	1.0795	1.3690	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000606	天弘优选债券A	1.0795	1.3690	1.0808	1.3703	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	000606	天弘优选债券A	1.0808	1.3703	1.0801	1.3696	0.0007	0.06%
2026-08-17	000606	天弘优选债券A	1.0801	1.3696	1.0798	1.3693	0.0003	0.03%
2026-08-14	000606	天弘优选债券A	1.0798	1.3693	1.0799	1.3694	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	000606	天弘优选债券A	1.0799	1.3694	1.0788	1.3683	0.0011	0.10%
2026-08-12	000606	天弘优选债券A	1.0788	1.3683	1.0788	1.3683	0.0000	0.00%

2026-08-11	000606	天弘优选债券A	1.0788	1.3683	1.0798	1.3693	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	000606	天弘优选债券A	1.0798	1.3693	1.0783	1.3678	0.0015	0.14%
2026-08-07	000606	天弘优选债券A	1.0783	1.3678	1.0773	1.3668	0.0010	0.09%
2026-08-06	000606	天弘优选债券A	1.0773	1.3668	1.0772	1.3667	0.0001	0.01%
2026-08-05	000606	天弘优选债券A	1.0772	1.3667	1.0774	1.3669	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	000606	天弘优选债券A	1.0774	1.3669	1.0769	1.3664	0.0005	0.05%
2026-08-03	000606	天弘优选债券A	1.0769	1.3664	1.0768	1.3663	0.0001	0.01%
2026-07-31	000606	天弘优选债券A	1.0768	1.3663	1.0763	1.3658	0.0005	0.05%
2026-07-30	000606	天弘优选债券A	1.0763	1.3658	1.0745	1.3640	0.0018	0.17%
2026-07-29	000606	天弘优选债券A	1.0745	1.3640	1.0748	1.3643	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	000606	天弘优选债券A	1.0748	1.3643	1.0748	1.3643	0.0000	0.00%
2026-07-27	000606	天弘优选债券A	1.0748	1.3643	1.0750	1.3645	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	000606	天弘优选债券A	1.0750	1.3645	1.0744	1.3639	0.0006	0.06%
2026-07-23	000606	天弘优选债券A	1.0744	1.3639	1.0743	1.3638	0.0001	0.01%
2026-07-22	000606	天弘优选债券A	1.0743	1.3638	1.0721	1.3616	0.0022	0.21%
2026-07-21	000606	天弘优选债券A	1.0721	1.3616	1.0719	1.3614	0.0002	0.02%
2026-07-20	000606	天弘优选债券A	1.0719	1.3614	1.0722	1.3617	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	000606	天弘优选债券A	1.0722	1.3617	1.0715	1.3610	0.0007	0.07%
2026-07-16	000606	天弘优选债券A	1.0715	1.3610	1.0718	1.3613	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	000606	天弘优选债券A	1.0718	1.3613	1.0718	1.3613	0.0000	0.00%
2026-07-14	000606	天弘优选债券A	1.0718	1.3613	1.0715	1.3610	0.0003	0.03%
2026-07-13	000606	天弘优选债券A	1.0715	1.3610	1.0722	1.3617	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	000606	天弘优选债券A	1.0722	1.3617	1.0721	1.3616	0.0001	0.01%
2026-07-09	000606	天弘优选债券A	1.0721	1.3616	1.0722	1.3617	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	000606	天弘优选债券A	1.0722	1.3617	1.0716	1.3611	0.0006	0.06%
2026-07-07	000606	天弘优选债券A	1.0716	1.3611	1.0716	1.3611	0.0000	0.00%
2026-07-06	000606	天弘优选债券A	1.0716	1.3611	1.0709	1.3604	0.0007	0.07%
2026-07-03	000606	天弘优选债券A	1.0709	1.3604	1.0714	1.3609	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	000606	天弘优选债券A	1.0714	1.3609	1.0714	1.3609	0.0000	0.00%
2026-07-01	000606	天弘优选债券A	1.0714	1.3609	1.0724	1.3619	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	000606	天弘优选债券A	1.0724	1.3619	1.0736	1.3631	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	000606	天弘优选债券A	1.0736	1.3631	1.0727	1.3622	0.0009	0.08%
2026-06-26	000606	天弘优选债券A	1.0727	1.3622	1.0725	1.3620	0.0002	0.02%
2026-06-25	000606	天弘优选债券A	1.0725	1.3620	1.0713	1.3608	0.0012	0.11%
2026-06-24	000606	天弘优选债券A	1.0713	1.3608	1.0715	1.3610	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	000606	天弘优选债券A	1.0715	1.3610	1.0720	1.3615	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	000606	天弘优选债券A	1.0720	1.3615	1.0720	1.3615	0.0000	0.00%
2026-06-18	000606	天弘优选债券A	1.0720	1.3615	1.0718	1.3613	0.0002	0.02%
2026-06-17	000606	天弘优选债券A	1.0718	1.3613	1.0711	1.3606	0.0007	0.07%
2026-06-16	000606	天弘优选债券A	1.0711	1.3606	1.0697	1.3592	0.0014	0.13%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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