天弘悦享定开债券基金净值查询(005654)
今天最新净值
1.1725
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2469
- 成立日期：2018-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0222亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 尹粒宇
近一季,天弘悦享定开债券(005654)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1789 |
1.2533 |
1.1762 |
1.2506 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1762 |
1.2506 |
1.1739 |
1.2483 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1739 |
1.2483 |
1.1733 |
1.2477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1725 |
1.2469 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1750 |
1.2494 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1723 |
1.2467 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1717 |
1.2461 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1676 |
1.2420 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1671 |
1.2415 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1654 |
1.2398 |
1.1644 |
1.2388 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-01-29 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1644 |
1.2388 |
1.1639 |
1.2383 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1639 |
1.2383 |
1.1639 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00% |
