天弘中证人工智能A基金净值查询(011839)
今天最新净值
0.8135
0.0104 1.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7760
-0.0042 -0.5387%
- 累计净值:0.8135
- 成立日期:2021-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9073亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 林心龙
近一季,天弘中证人工智能A(011839)基金累计收益率1.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0257 |
3.41% |
2024-03-27 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0269 |
-3.44% |
2024-03-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0181 |
-2.26% |
2024-03-25 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7995 |
0.7995 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0171 |
-2.09% |
2024-03-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0066 |
-0.80% |
2024-03-21 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0047 |
-0.57% |
2024-03-20 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0064 |
0.78% |
2024-03-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0102 |
-1.23% |
2024-03-18 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0182 |
2.24% |
2024-03-15 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0104 |
1.29% |
|
2024-03-14 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0078 |
-0.96% |
2024-03-13 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0029 |
0.36% |
2024-03-12 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-03-11 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0077 |
0.96% |
2024-03-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0150 |
1.91% |
2024-03-07 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7868 |
0.7868 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0204 |
-2.53% |
2024-03-06 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0085 |
-1.04% |
2024-03-05 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-04 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0101 |
1.25% |
2024-03-01 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0279 |
3.58% |
2024-02-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0311 |
4.16% |
2024-02-28 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0329 |
-4.22% |
2024-02-27 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0366 |
4.92% |
2024-02-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0065 |
0.88% |
2024-02-23 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0025 |
0.34% |
|
2024-02-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0191 |
2.67% |
2024-02-21 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0055 |
-0.76% |
2024-02-20 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-02-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7220 |
0.7220 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0352 |
5.13% |
2024-02-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0182 |
2.72% |
2024-02-07 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0163 |
2.50% |
2024-02-06 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0433 |
7.11% |
2024-02-05 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6090 |
0.6090 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0148 |
-2.37% |
2024-02-02 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0214 |
-3.32% |
2024-02-01 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0128 |
2.02% |
2024-01-31 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0260 |
-3.95% |
2024-01-30 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0123 |
-1.83% |
2024-01-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0232 |
-3.34% |
2024-01-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6939 |
0.6939 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0128 |
-1.81% |
2024-01-25 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7067 |
0.7067 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0173 |
2.51% |
2024-01-24 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0022 |
0.32% |
2024-01-23 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0168 |
2.51% |
2024-01-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0230 |
-3.32% |
2024-01-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0053 |
-0.76% |
2024-01-18 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0175 |
2.57% |
2024-01-17 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0112 |
-1.62% |
2024-01-16 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0044 |
-0.63% |
2024-01-15 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6968 |
0.6968 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0038 |
-0.54% |
2024-01-12 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7006 |
0.7006 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0124 |
-1.74% |
2024-01-11 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7130 |
0.7130 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0168 |
2.41% |
2024-01-10 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6962 |
0.6962 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0104 |
-1.47% |
2024-01-09 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0021 |
-0.30% |
2024-01-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0186 |
-2.56% |
2024-01-05 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0140 |
-1.89% |
2024-01-04 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0090 |
-1.20% |
2024-01-03 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0203 |
-2.63% |
2024-01-02 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7706 |
0.7706 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0172 |
-2.18% |
2023-12-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0103 |
1.32% |