天弘中证人工智能A基金净值查询(011839)
今天最新净值
1.5112
-0.0285 -1.85%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4740
-0.0372 -2.4609%
- 累计净值：1.5112
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1188亿
- 最近资产：7.30亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 林心龙
近一季,天弘中证人工智能A(011839)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0285 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0189 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0393 |
-2.58% |
| 2025-12-10 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5601 |
1.5601 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0194 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5361 |
1.5361 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0443 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0132 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0167 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0099 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-01 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0338 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4617 |
1.4617 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0504 |
3.55% |
| 2025-11-25 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0266 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.3831 |
1.3831 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0574 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-11-17 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0135 |
0.95% |
| 2025-11-14 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0455 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0341 |
-2.34% |
|
|
| 2025-11-10 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4933 |
1.4933 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2025-11-07 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0298 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5358 |
1.5358 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0439 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4919 |
1.4919 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5028 |
1.5028 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5177 |
1.5177 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0488 |
-3.12% |
| 2025-10-30 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5665 |
1.5665 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0354 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.6019 |
1.6019 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5942 |
1.5942 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5973 |
1.5973 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0358 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5615 |
1.5615 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0734 |
4.93% |
| 2025-10-23 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4881 |
1.4881 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5014 |
1.5014 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4994 |
1.4994 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0622 |
4.33% |
| 2025-10-20 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0247 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0407 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0233 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.4312 |
1.4312 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0721 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5033 |
1.5033 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0709 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0157 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0182 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5412 |
1.5412 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0494 |
-3.11% |
| 2025-09-25 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5906 |
1.5906 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0397 |
2.56% |
| 2025-09-24 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0273 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0287 |
1.91% |
| 2025-09-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5007 |
1.5007 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5094 |
1.5094 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0019 |
0.13% |
