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天弘中证人工智能A基金净值查询(011839)

今天最新净值 0.8135 0.0104 1.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7760 -0.0042 -0.5387%
  • 累计净值:0.8135
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9073亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川 林心龙
近一季天弘中证人工智能A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证人工智能A(011839)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011839 天弘中证人工智能A 0.7802 0.7802 0.7545 0.7545 0.0257 3.41%
2024-03-27 011839 天弘中证人工智能A 0.7545 0.7545 0.7814 0.7814 -0.0269 -3.44%
2024-03-26 011839 天弘中证人工智能A 0.7814 0.7814 0.7995 0.7995 -0.0181 -2.26%
2024-03-25 011839 天弘中证人工智能A 0.7995 0.7995 0.8166 0.8166 -0.0171 -2.09%
2024-03-22 011839 天弘中证人工智能A 0.8166 0.8166 0.8232 0.8232 -0.0066 -0.80%
2024-03-21 011839 天弘中证人工智能A 0.8232 0.8232 0.8279 0.8279 -0.0047 -0.57%
2024-03-20 011839 天弘中证人工智能A 0.8279 0.8279 0.8215 0.8215 0.0064 0.78%
2024-03-19 011839 天弘中证人工智能A 0.8215 0.8215 0.8317 0.8317 -0.0102 -1.23%
2024-03-18 011839 天弘中证人工智能A 0.8317 0.8317 0.8135 0.8135 0.0182 2.24%
2024-03-15 011839 天弘中证人工智能A 0.8135 0.8135 0.8031 0.8031 0.0104 1.29%
2024-03-14 011839 天弘中证人工智能A 0.8031 0.8031 0.8109 0.8109 -0.0078 -0.96%
2024-03-13 011839 天弘中证人工智能A 0.8109 0.8109 0.8080 0.8080 0.0029 0.36%
2024-03-12 011839 天弘中证人工智能A 0.8080 0.8080 0.8095 0.8095 -0.0015 -0.19%
2024-03-11 011839 天弘中证人工智能A 0.8095 0.8095 0.8018 0.8018 0.0077 0.96%
2024-03-08 011839 天弘中证人工智能A 0.8018 0.8018 0.7868 0.7868 0.0150 1.91%
2024-03-07 011839 天弘中证人工智能A 0.7868 0.7868 0.8072 0.8072 -0.0204 -2.53%
2024-03-06 011839 天弘中证人工智能A 0.8072 0.8072 0.8157 0.8157 -0.0085 -1.04%
2024-03-05 011839 天弘中证人工智能A 0.8157 0.8157 0.8163 0.8163 -0.0006 -0.07%
2024-03-04 011839 天弘中证人工智能A 0.8163 0.8163 0.8062 0.8062 0.0101 1.25%
2024-03-01 011839 天弘中证人工智能A 0.8062 0.8062 0.7783 0.7783 0.0279 3.58%
2024-02-29 011839 天弘中证人工智能A 0.7783 0.7783 0.7472 0.7472 0.0311 4.16%
2024-02-28 011839 天弘中证人工智能A 0.7472 0.7472 0.7801 0.7801 -0.0329 -4.22%
2024-02-27 011839 天弘中证人工智能A 0.7801 0.7801 0.7435 0.7435 0.0366 4.92%
2024-02-26 011839 天弘中证人工智能A 0.7435 0.7435 0.7370 0.7370 0.0065 0.88%
2024-02-23 011839 天弘中证人工智能A 0.7370 0.7370 0.7345 0.7345 0.0025 0.34%
2024-02-22 011839 天弘中证人工智能A 0.7345 0.7345 0.7154 0.7154 0.0191 2.67%
2024-02-21 011839 天弘中证人工智能A 0.7154 0.7154 0.7209 0.7209 -0.0055 -0.76%
2024-02-20 011839 天弘中证人工智能A 0.7209 0.7209 0.7220 0.7220 -0.0011 -0.15%
2024-02-19 011839 天弘中证人工智能A 0.7220 0.7220 0.6868 0.6868 0.0352 5.13%
2024-02-08 011839 天弘中证人工智能A 0.6868 0.6868 0.6686 0.6686 0.0182 2.72%
2024-02-07 011839 天弘中证人工智能A 0.6686 0.6686 0.6523 0.6523 0.0163 2.50%
2024-02-06 011839 天弘中证人工智能A 0.6523 0.6523 0.6090 0.6090 0.0433 7.11%
2024-02-05 011839 天弘中证人工智能A 0.6090 0.6090 0.6238 0.6238 -0.0148 -2.37%
2024-02-02 011839 天弘中证人工智能A 0.6238 0.6238 0.6452 0.6452 -0.0214 -3.32%
2024-02-01 011839 天弘中证人工智能A 0.6452 0.6452 0.6324 0.6324 0.0128 2.02%
2024-01-31 011839 天弘中证人工智能A 0.6324 0.6324 0.6584 0.6584 -0.0260 -3.95%
2024-01-30 011839 天弘中证人工智能A 0.6584 0.6584 0.6707 0.6707 -0.0123 -1.83%
2024-01-29 011839 天弘中证人工智能A 0.6707 0.6707 0.6939 0.6939 -0.0232 -3.34%
2024-01-26 011839 天弘中证人工智能A 0.6939 0.6939 0.7067 0.7067 -0.0128 -1.81%
2024-01-25 011839 天弘中证人工智能A 0.7067 0.7067 0.6894 0.6894 0.0173 2.51%
2024-01-24 011839 天弘中证人工智能A 0.6894 0.6894 0.6872 0.6872 0.0022 0.32%
2024-01-23 011839 天弘中证人工智能A 0.6872 0.6872 0.6704 0.6704 0.0168 2.51%
2024-01-22 011839 天弘中证人工智能A 0.6704 0.6704 0.6934 0.6934 -0.0230 -3.32%
2024-01-19 011839 天弘中证人工智能A 0.6934 0.6934 0.6987 0.6987 -0.0053 -0.76%
2024-01-18 011839 天弘中证人工智能A 0.6987 0.6987 0.6812 0.6812 0.0175 2.57%
2024-01-17 011839 天弘中证人工智能A 0.6812 0.6812 0.6924 0.6924 -0.0112 -1.62%
2024-01-16 011839 天弘中证人工智能A 0.6924 0.6924 0.6968 0.6968 -0.0044 -0.63%
2024-01-15 011839 天弘中证人工智能A 0.6968 0.6968 0.7006 0.7006 -0.0038 -0.54%
2024-01-12 011839 天弘中证人工智能A 0.7006 0.7006 0.7130 0.7130 -0.0124 -1.74%
2024-01-11 011839 天弘中证人工智能A 0.7130 0.7130 0.6962 0.6962 0.0168 2.41%
2024-01-10 011839 天弘中证人工智能A 0.6962 0.6962 0.7066 0.7066 -0.0104 -1.47%
2024-01-09 011839 天弘中证人工智能A 0.7066 0.7066 0.7087 0.7087 -0.0021 -0.30%
2024-01-08 011839 天弘中证人工智能A 0.7087 0.7087 0.7273 0.7273 -0.0186 -2.56%
2024-01-05 011839 天弘中证人工智能A 0.7273 0.7273 0.7413 0.7413 -0.0140 -1.89%
2024-01-04 011839 天弘中证人工智能A 0.7413 0.7413 0.7503 0.7503 -0.0090 -1.20%
2024-01-03 011839 天弘中证人工智能A 0.7503 0.7503 0.7706 0.7706 -0.0203 -2.63%
2024-01-02 011839 天弘中证人工智能A 0.7706 0.7706 0.7878 0.7878 -0.0172 -2.18%
2023-12-29 011839 天弘中证人工智能A 0.7878 0.7878 0.7775 0.7775 0.0103 1.32%