天弘中证人工智能A基金净值查询(011839)
今天最新净值
0.7761
0.0291 3.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7755
0.0285 3.8175%
- 累计净值：0.7761
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9073亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 林心龙
近一季,天弘中证人工智能A(011839)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0291 |
3.90% |
| 2024-04-25 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-04-24 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0256 |
3.51% |
| 2024-04-23 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0192 |
-2.54% |
| 2024-04-18 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0290 |
3.95% |
| 2024-04-16 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0211 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0024 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0103 |
1.40% |
| 2024-04-10 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0179 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0185 |
-2.38% |
| 2024-04-02 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0151 |
-1.91% |
| 2024-04-01 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0187 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-03-28 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0257 |
3.41% |
| 2024-03-27 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0269 |
-3.44% |
| 2024-03-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0181 |
-2.26% |
| 2024-03-25 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7995 |
0.7995 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0171 |
-2.09% |
| 2024-03-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0047 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-03-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0102 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0182 |
2.24% |
| 2024-03-15 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0104 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-03-13 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0077 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0150 |
1.91% |
| 2024-03-07 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7868 |
0.7868 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0204 |
-2.53% |
| 2024-03-06 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0101 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0279 |
3.58% |
| 2024-02-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0311 |
4.16% |
| 2024-02-28 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0329 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0366 |
4.92% |
| 2024-02-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0065 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0191 |
2.67% |
| 2024-02-21 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-02-20 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.7220 |
0.7220 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0352 |
5.13% |
| 2024-02-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0182 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0163 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0433 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6090 |
0.6090 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0148 |
-2.37% |
| 2024-02-02 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0214 |
-3.32% |
| 2024-02-01 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0128 |
2.02% |
| 2024-01-31 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0260 |
-3.95% |
| 2024-01-30 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0123 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0232 |
-3.34% |
