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天弘悦享定开债券 - 基金主页(代码:005654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2021 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3161
成立日期：2018-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.2798亿
最近资产：51.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.04%	-0.06%	0.16%	1.89%	3.71%	8.22%	31.29%
同类排名	1849/2488	1147/2522	2466/2515	2398/2504	1828/2453	1650/2168	1084/1723	-

天弘悦享定开债券(005654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2028	0.06%
2026-09-17	1.2021	0.01%
2026-09-16	1.2020	0.02%
2026-09-15	1.2017	0.02%
2026-09-14	1.2015	0.02%
2026-09-11	1.2013	-0.02%

天弘悦享定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0180元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0096元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0120元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0559元

天弘悦享定开债券(005654)基金档案

基金代码	005654	基金简称	天弘悦享定开债券	基金全称
发行日期	2018-05-09~2018-05-09	成立日期	2018-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹粒宇	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	51.20亿	最近份额	43.2798亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%