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天弘上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:023895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6249 -0.0055 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4856 0.0088 0.5954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6249
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.36亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：林心龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.78%	-4.43%	-9.50%	-8.74%	18.90%	-	-	50.31%
同类排名	393/4773	4720/5458	4773/5421	3814/5205	452/4361			-

天弘上证科创板综合指数增强A(023895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6368	0.73%
2026-09-14	1.6249	-0.34%
2026-09-11	1.6304	-1.33%
2026-09-10	1.6524	-1.01%
2026-09-09	1.6693	-0.76%
2026-09-08	1.6820	-1.08%

天弘上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.09%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.25%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.77%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.01%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	1.97%	1.23%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.92%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.84%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.61%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	1.56%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.43%	2.89%

天弘上证科创板综合指数增强A(023895)基金档案

基金代码	023895	基金简称	天弘上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	林心龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	8.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%