天弘上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023895)
今天最新净值
1.3265
-0.0259 -1.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3484
-0.0087 -0.6414%
- 累计净值：1.3265
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.12亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
近一季,天弘上证科创板综合指数增强A(023895)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0306 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0259 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0212 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0187 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0264 |
1.96% |
| 2025-12-05 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0145 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0082 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0147 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0241 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.2842 |
1.2842 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0519 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0275 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0183 |
1.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3881 |
1.3881 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4213 |
1.4213 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0353 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3862 |
1.3862 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0223 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4166 |
1.4166 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0205 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4242 |
1.4242 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0489 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0344 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0489 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3872 |
1.3872 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0254 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3755 |
1.3755 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0520 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0119 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0658 |
-4.44% |
| 2025-10-09 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0247 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0199 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0157 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0262 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4360 |
1.4360 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0379 |
2.71% |
| 2025-09-23 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.4072 |
1.4072 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0293 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0030 |
0.22% |
