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同泰泰裕三个月定开债C - 基金主页(代码:016315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1096 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6936
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0195亿
最近资产：0.02亿
基金公司：
基金经理：马毅王小根

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.14%	0.41%	0.34%	7.76%	9.38%	9.57%	13.20%	63.30%
同类排名	2/305	2/305	19/305	2/305	2/305	8/288	37/269	-

同泰泰裕三个月定开债C(016315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1142	0.41%
2026-09-11	1.1096	0.02%
2026-09-04	1.1094	0.36%
2026-08-28	1.1054	-0.13%
2026-08-21	1.1068	-0.32%

同泰泰裕三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0210元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0500元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0580元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0600元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0640元

同泰泰裕三个月定开债C基金动态

同泰泰裕三个月定开债C 前2月86%债基上涨华商融通南方等产品涨超7%

有机构认为，后期债券市场的投资策略应是“重配置，轻交易”。预计2023年国内债券市场利率将呈现前高后低的走势，考虑到资产管理机构的资产结构调整及流动性需求上升，信用利差预计将维持在相对高位。
标签：转债债券可转债市场债券市场融通资产关联基金：光大安诚债券A 光大安诚债券C 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C 南方昌元可转债债券A 人保利丰纯债C 同泰泰裕三个月定开债A 同泰泰裕三个月定开债C

同泰泰裕三个月定开债C(016315)基金档案

基金代码	016315	基金简称	同泰泰裕三个月定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	马毅王小根	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%