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同泰泰裕三个月定开债C - 基金主页(代码:016315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6051
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0195亿
最近资产：0.02亿
基金公司：
基金经理：马毅王小根

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	0.07%	-0.09%	0.24%	-0.66%	3.68%	62.63%	62.63%
同类排名	3190/3241	1616/3518	2015/3513	2794/3484	3080/3200	2504/2673	7/2296	-

同泰泰裕三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0210元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0500元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0580元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0600元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0640元

同泰泰裕三个月定开债C基金动态

同泰泰裕三个月定开债C 前2月86%债基上涨华商融通南方等产品涨超7%

有机构认为，后期债券市场的投资策略应是“重配置，轻交易”。预计2023年国内债券市场利率将呈现前高后低的走势，考虑到资产管理机构的资产结构调整及流动性需求上升，信用利差预计将维持在相对高位。
标签：转债债券可转债市场债券市场融通资产关联基金：光大安诚债券A 光大安诚债券C 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C 南方昌元可转债债券A 人保利丰纯债C 同泰泰裕三个月定开债A 同泰泰裕三个月定开债C

同泰泰裕三个月定开债C(016315)基金档案

基金代码	016315	基金简称	同泰泰裕三个月定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	马毅王小根	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%