同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询(016315)
今天最新净值
1.1096
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6936
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0195亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：马毅 王小根
近一季,同泰泰裕三个月定开债C(016315)基金累计收益率7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1096 |
1.6936 |
1.1094 |
1.6934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1094 |
1.6934 |
1.1054 |
1.6894 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1054 |
1.6894 |
1.1068 |
1.6908 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1068 |
1.6908 |
1.1104 |
1.6944 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-14 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1104 |
1.6944 |
1.1025 |
1.6865 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1025 |
1.6865 |
1.0926 |
1.6766 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0926 |
1.6766 |
1.0718 |
1.6558 |
0.0208 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0718 |
1.6558 |
1.0482 |
1.6322 |
0.0236 |
2.20% |
| 2026-07-17 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0482 |
1.6322 |
1.0474 |
1.6314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0474 |
1.6314 |
1.0362 |
1.6202 |
0.0112 |
1.07% |
|
|
| 2026-07-03 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
1.6202 |
1.0362 |
1.6202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
1.6202 |
1.0362 |
1.6202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
1.6202 |
1.0362 |
1.6202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
1.6202 |
1.0362 |
1.6202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
1.6202 |
1.0338 |
1.6178 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0338 |
1.6178 |
1.0338 |
1.6178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0338 |
1.6178 |
1.0335 |
1.6175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0335 |
1.6175 |
1.0334 |
1.6174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0334 |
1.6174 |
1.0338 |
1.6178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0338 |
1.6178 |
1.0340 |
1.6180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0340 |
1.6180 |
1.0338 |
1.6178 |
0.0002 |
0.02% |
