同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询(016315)
今天最新净值
1.0211
0.0007 0.07%
2025-12-12
- 累计净值：1.6051
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0195亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：马毅 王小根
近一季,同泰泰裕三个月定开债C(016315)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0211 |
1.6051 |
1.0204 |
1.6044 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0204 |
1.6044 |
1.0214 |
1.6054 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0214 |
1.6054 |
1.0226 |
1.6066 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0226 |
1.6066 |
1.0224 |
1.6064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0224 |
1.6064 |
1.0220 |
1.6060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0220 |
1.6060 |
1.0229 |
1.6069 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0229 |
1.6069 |
1.0229 |
1.6069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0229 |
1.6069 |
1.0230 |
1.6070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0230 |
1.6070 |
1.0229 |
1.6069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0229 |
1.6069 |
1.0220 |
1.6060 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-10-30 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0220 |
1.6060 |
1.0217 |
1.6057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0217 |
1.6057 |
1.0215 |
1.6055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0215 |
1.6055 |
1.0203 |
1.6043 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0203 |
1.6043 |
1.0200 |
1.6040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0200 |
1.6040 |
1.0411 |
1.6041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0411 |
1.6041 |
1.0411 |
1.6041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0411 |
1.6041 |
1.0412 |
1.6042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0412 |
1.6042 |
1.0411 |
1.6041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0411 |
1.6041 |
1.0414 |
1.6044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0414 |
1.6044 |
1.0410 |
1.6040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0410 |
1.6040 |
1.0408 |
1.6038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0408 |
1.6038 |
1.0410 |
1.6040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0410 |
1.6040 |
1.0409 |
1.6039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0409 |
1.6039 |
1.0405 |
1.6035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0405 |
1.6035 |
1.0405 |
1.6035 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-09 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0405 |
1.6035 |
1.0401 |
1.6031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0401 |
1.6031 |
1.0396 |
1.6026 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0396 |
1.6026 |
1.0401 |
1.6031 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0401 |
1.6031 |
1.0396 |
1.6026 |
0.0005 |
0.00% |
