长城消费增值混合C基金净值查询(019414)
今天最新净值
1.2744
-0.0534 -4.19%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2603
-0.0675 -5.0843%
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7943亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龙宇飞
近一季,长城消费增值混合C(019414)基金累计收益率10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0534 |
-4.19% |
| 2026-01-15 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0421 |
-3.17% |
| 2026-01-14 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0149 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0166 |
1.24% |
| 2026-01-12 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0590 |
4.61% |
| 2026-01-09 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0143 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0434 |
3.55% |
| 2026-01-07 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0476 |
4.02% |
| 2026-01-05 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0943 |
8.64% |
|
|
| 2025-12-31 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-12-30 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-12-25 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0134 |
1.23% |
| 2025-12-24 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-12-22 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0133 |
-1.20% |
| 2025-12-19 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0422 |
3.95% |
| 2025-12-17 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0278 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0185 |
-1.73% |
|
|
| 2025-12-10 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0185 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2025-12-03 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0191 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0252 |
2.37% |
| 2025-11-21 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0308 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2025-11-19 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0188 |
-1.68% |
| 2025-11-18 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-11-17 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-05 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0301 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0284 |
2.47% |
| 2025-10-30 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0165 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0070 |
0.62% |
