长城消费增值混合C基金净值查询(019414)
今天最新净值
1.0681
0.0278 2.67%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1254
0.0151 1.3603%
- 累计净值：1.0681
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7943亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龙宇飞
近一季,长城消费增值混合C(019414)基金累计收益率-13.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0422 |
3.95% |
| 2025-12-17 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0278 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0185 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0185 |
1.75% |
|
|
| 2025-12-04 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2025-12-03 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0191 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0252 |
2.37% |
| 2025-11-21 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0308 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2025-11-19 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0188 |
-1.68% |
| 2025-11-18 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-11-17 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0055 |
-0.48% |
|
|
| 2025-11-13 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-05 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0301 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0284 |
2.47% |
| 2025-10-30 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0165 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0261 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0216 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0185 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0214 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0208 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0153 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0297 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
019414 |
长城消费增值混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0246 |
-2.02% |
