永赢高端装备智选混合发起A基金净值查询(015789)

今天最新净值 1.1350 0.0297 2.69% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 0.0033 0.2854%

累计净值：1.1350
成立日期：2022-07-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1930亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：张璐

近一季永赢高端装备智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢高端装备智选混合发起A(015789)基金累计收益率24.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	1.1641	1.1350	1.1350	0.0291	2.56%
2025-12-12	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.1350	1.1350	1.1053	1.1053	0.0297	2.69%
2025-12-11	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.1053	1.1053	1.0822	1.0822	0.0231	2.13%
2025-12-10	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.0822	1.0822	1.0679	1.0679	0.0143	1.34%
2025-12-09	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.0679	1.0679	1.0585	1.0585	0.0094	0.89%
2025-12-08	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.0585	1.0585	1.0497	1.0497	0.0088	0.84%
2025-12-05	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.0497	1.0497	1.0012	1.0012	0.0485	4.84%
2025-12-04	015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.0012	1.0012	0.9787	0.9787	0.0225	2.30%
2025-12-03	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9787	0.9787	0.9887	0.9887	-0.0100	-1.01%
2025-12-02	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9887	0.9887	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9889	0.9889	0.9755	0.9755	0.0134	1.37%
2025-11-28	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9755	0.9755	0.9486	0.9486	0.0269	2.84%
2025-11-27	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9486	0.9486	0.9420	0.9420	0.0066	0.70%
2025-11-26	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9420	0.9420	0.9518	0.9518	-0.0098	-1.04%
2025-11-25	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9518	0.9518	0.9323	0.9323	0.0195	2.09%
2025-11-24	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9323	0.9323	0.8871	0.8871	0.0452	5.10%
2025-11-21	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8871	0.8871	0.9173	0.9173	-0.0302	-3.29%
2025-11-20	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9173	0.9173	0.9089	0.9089	0.0084	0.92%
2025-11-19	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9089	0.9089	0.9261	0.9261	-0.0172	-1.89%
2025-11-18	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9261	0.9261	0.9434	0.9434	-0.0173	-1.83%
2025-11-17	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9434	0.9434	0.9357	0.9357	0.0077	0.82%
2025-11-14	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9357	0.9357	0.9547	0.9547	-0.0190	-1.99%
2025-11-13	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9547	0.9547	0.9471	0.9471	0.0076	0.80%
2025-11-12	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9471	0.9471	0.9302	0.9302	0.0169	1.82%
2025-11-11	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9302	0.9302	0.9480	0.9480	-0.0178	-1.88%

2025-11-10	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9480	0.9480	0.9400	0.9400	0.0080	0.85%
2025-11-07	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9400	0.9400	0.9126	0.9126	0.0274	3.00%
2025-11-06	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9126	0.9126	0.9098	0.9098	0.0028	0.31%
2025-11-05	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9098	0.9098	0.9138	0.9138	-0.0040	-0.44%
2025-11-04	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9138	0.9138	0.9361	0.9361	-0.0223	-2.38%
2025-11-03	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9361	0.9361	0.9163	0.9163	0.0198	2.16%
2025-10-31	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9163	0.9163	0.9362	0.9362	-0.0199	-2.13%
2025-10-30	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9362	0.9362	0.9388	0.9388	-0.0026	-0.28%
2025-10-29	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9388	0.9388	0.9308	0.9308	0.0080	0.86%
2025-10-28	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9308	0.9308	0.9259	0.9259	0.0049	0.53%
2025-10-27	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9259	0.9259	0.9090	0.9090	0.0169	1.86%
2025-10-24	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9090	0.9090	0.8667	0.8667	0.0423	4.88%
2025-10-23	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8667	0.8667	0.8763	0.8763	-0.0096	-1.10%
2025-10-22	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8763	0.8763	0.8899	0.8899	-0.0136	-1.53%
2025-10-21	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8899	0.8899	0.8829	0.8829	0.0070	0.79%
2025-10-20	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8829	0.8829	0.8666	0.8666	0.0163	1.88%
2025-10-17	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8666	0.8666	0.8948	0.8948	-0.0282	-3.15%
2025-10-16	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8948	0.8948	0.9147	0.9147	-0.0199	-2.22%
2025-10-15	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9147	0.9147	0.8990	0.8990	0.0157	1.75%
2025-10-14	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8990	0.8990	0.9170	0.9170	-0.0180	-1.96%
2025-10-13	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9170	0.9170	0.9107	0.9107	0.0063	0.69%
2025-10-10	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9107	0.9107	0.9324	0.9324	-0.0217	-2.33%
2025-10-09	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9324	0.9324	0.9226	0.9226	0.0098	1.06%
2025-09-30	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9226	0.9226	0.9007	0.9007	0.0219	2.43%
2025-09-29	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9007	0.9007	0.8912	0.8912	0.0095	1.07%
2025-09-26	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8912	0.8912	0.9028	0.9028	-0.0116	-1.28%
2025-09-25	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9028	0.9028	0.9002	0.9002	0.0026	0.29%
2025-09-24	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9002	0.9002	0.8864	0.8864	0.0138	1.56%
2025-09-23	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8864	0.8864	0.8978	0.8978	-0.0114	-1.27%
2025-09-22	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8978	0.8978	0.8963	0.8963	0.0015	0.17%
2025-09-19	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8963	0.8963	0.9031	0.9031	-0.0068	-0.75%
2025-09-18	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9031	0.9031	0.9137	0.9137	-0.0106	-1.16%
2025-09-17	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9137	0.9137	0.9107	0.9107	0.0030	0.33%
2025-09-16	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9107	0.9107	0.9001	0.9001	0.0106	1.18%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%
永赢邦利债券A	1.1248	0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0696	0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0601	0.02%
永赢泰宁63个月定开债	1.0723	0.02%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
汇添富多策略纯债C	1.1379	0.02%
东方红益恒纯债债券A	1.0171	0.02%
招商添悦纯债C	1.0464	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0109	0.01%