平安高端装备混合发起式A基金净值查询(025646)

今天最新净值 0.9998 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0498 3.9703% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9998
成立日期：2025-10-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶王修宝

近一季平安高端装备混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安高端装备混合发起式A(025646)基金累计收益率-18.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9972	0.9972	0.9998	0.9998	-0.0026	-0.26%
2026-09-14	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9998	0.9998	1.0006	1.0006	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0006	1.0006	1.0114	1.0114	-0.0108	-1.07%
2026-09-10	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0114	1.0114	1.0195	1.0195	-0.0081	-0.79%
2026-09-09	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0195	1.0195	1.0131	1.0131	0.0064	0.63%
2026-09-08	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0131	1.0131	1.0073	1.0073	0.0058	0.58%
2026-09-07	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0073	1.0073	0.9858	0.9858	0.0215	2.18%
2026-09-04	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9858	0.9858	0.9981	0.9981	-0.0123	-1.23%
2026-09-03	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9981	0.9981	1.0002	1.0002	-0.0021	-0.21%
2026-09-02	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0002	1.0002	1.0108	1.0108	-0.0106	-1.05%

2026-09-01	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0108	1.0108	1.0276	1.0276	-0.0168	-1.63%
2026-08-31	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0276	1.0276	1.0078	1.0078	0.0198	1.96%
2026-08-28	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0078	1.0078	1.0307	1.0307	-0.0229	-2.27%
2026-08-27	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0307	1.0307	0.9937	0.9937	0.0370	3.72%
2026-08-26	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9937	0.9937	0.9974	0.9974	-0.0037	-0.37%
2026-08-25	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9974	0.9974	0.9919	0.9919	0.0055	0.55%
2026-08-24	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9919	0.9919	1.0237	1.0237	-0.0318	-3.11%
2026-08-21	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0237	1.0237	1.0156	1.0156	0.0081	0.80%
2026-08-20	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0156	1.0156	1.0445	1.0445	-0.0289	-2.85%
2026-08-19	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0445	1.0445	1.1139	1.1139	-0.0694	-6.23%
2026-08-18	025646	平安高端装备混合发起式A	1.1139	1.1139	1.1090	1.1090	0.0049	0.44%
2026-08-17	025646	平安高端装备混合发起式A	1.1090	1.1090	1.0718	1.0718	0.0372	3.47%
2026-08-14	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0718	1.0718	1.0509	1.0509	0.0209	1.99%
2026-08-13	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0509	1.0509	1.0519	1.0519	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0519	1.0519	1.0236	1.0236	0.0283	2.76%

2026-08-11	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0236	1.0236	1.0656	1.0656	-0.0420	-4.10%
2026-08-10	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0656	1.0656	1.0676	1.0676	-0.0020	-0.19%
2026-08-07	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0676	1.0676	1.0251	1.0251	0.0425	4.15%
2026-08-06	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0251	1.0251	1.0071	1.0071	0.0180	1.79%
2026-08-05	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0071	1.0071	0.9719	0.9719	0.0352	3.62%
2026-08-04	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9719	0.9719	0.9287	0.9287	0.0432	4.65%
2026-08-03	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9287	0.9287	0.9198	0.9198	0.0089	0.97%
2026-07-31	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9198	0.9198	0.8864	0.8864	0.0334	3.77%
2026-07-30	025646	平安高端装备混合发起式A	0.8864	0.8864	0.9476	0.9476	-0.0612	-6.90%
2026-07-29	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9476	0.9476	0.9519	0.9519	-0.0043	-0.45%
2026-07-28	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9519	0.9519	1.0047	1.0047	-0.0528	-5.26%
2026-07-27	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0047	1.0047	0.9585	0.9585	0.0462	4.82%
2026-07-24	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9585	0.9585	0.9863	0.9863	-0.0278	-2.82%
2026-07-23	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9863	0.9863	0.9835	0.9835	0.0028	0.28%
2026-07-22	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9835	0.9835	1.0091	1.0091	-0.0256	-2.54%
2026-07-21	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0091	1.0091	0.9458	0.9458	0.0633	6.69%
2026-07-20	025646	平安高端装备混合发起式A	0.9458	0.9458	1.0088	1.0088	-0.0630	-6.66%
2026-07-17	025646	平安高端装备混合发起式A	1.0088	1.0088	1.1188	1.1188	-0.1100	-10.90%
2026-07-16	025646	平安高端装备混合发起式A	1.1188	1.1188	1.1871	1.1871	-0.0683	-6.10%
2026-07-15	025646	平安高端装备混合发起式A	1.1871	1.1871	1.2410	1.2410	-0.0539	-4.54%
2026-07-14	025646	平安高端装备混合发起式A	1.2410	1.2410	1.2902	1.2902	-0.0492	-3.96%
2026-07-13	025646	平安高端装备混合发起式A	1.2902	1.2902	1.4117	1.4117	-0.1215	-9.42%
2026-07-10	025646	平安高端装备混合发起式A	1.4117	1.4117	1.3786	1.3786	0.0331	2.40%
2026-07-09	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3786	1.3786	1.2896	1.2896	0.0890	6.90%
2026-07-08	025646	平安高端装备混合发起式A	1.2896	1.2896	1.3334	1.3334	-0.0438	-3.40%
2026-07-07	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3334	1.3334	1.3696	1.3696	-0.0362	-2.71%
2026-07-06	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3696	1.3696	1.4271	1.4271	-0.0575	-4.20%
2026-07-03	025646	平安高端装备混合发起式A	1.4271	1.4271	1.3509	1.3509	0.0762	5.64%
2026-07-02	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3509	1.3509	1.4045	1.4045	-0.0536	-3.82%
2026-07-01	025646	平安高端装备混合发起式A	1.4045	1.4045	1.4125	1.4125	-0.0080	-0.57%
2026-06-30	025646	平安高端装备混合发起式A	1.4125	1.4125	1.3663	1.3663	0.0462	3.38%
2026-06-29	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3663	1.3663	1.3663	1.3663	0.0000	0.00%
2026-06-26	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3663	1.3663	1.3163	1.3163	0.0500	3.80%
2026-06-25	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3163	1.3163	1.2941	1.2941	0.0222	1.72%
2026-06-24	025646	平安高端装备混合发起式A	1.2941	1.2941	1.2471	1.2471	0.0470	3.77%
2026-06-23	025646	平安高端装备混合发起式A	1.2471	1.2471	1.2959	1.2959	-0.0488	-3.77%
2026-06-22	025646	平安高端装备混合发起式A	1.2959	1.2959	1.3391	1.3391	-0.0432	-3.33%
2026-06-18	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3391	1.3391	1.3080	1.3080	0.0311	2.38%
2026-06-17	025646	平安高端装备混合发起式A	1.3080	1.3080	1.2603	1.2603	0.0477	3.78%
2026-06-16	025646	平安高端装备混合发起式A	1.2603	1.2603	1.2430	1.2430	0.0173	1.39%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%