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平安高端装备混合发起式A - 基金主页(代码:025646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 -0.0045 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0498 3.9703% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-10-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶王修宝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.89%	3.01%	-7.47%	-23.03%	-	-	-	30.05%
同类排名	4723/5015	1890/5588	4862/5522	4852/5416				-

平安高端装备混合发起式A(025646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0069	-0.44%
2026-09-16	1.0114	1.42%
2026-09-15	0.9972	-0.26%
2026-09-14	0.9998	-0.08%
2026-09-11	1.0006	-1.07%
2026-09-10	1.0114	-0.79%

平安高端装备混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	9.75%	0.91%
688387	信科移动-U	0.0000	9.39%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	8.56%	0.95%
600118	中国卫星	0.0000	7.42%	0.78%
688378	奥来德	0.0000	7.18%	2.51%
688531	日联科技	0.0000	6.91%	4.88%
600879	航天电子	0.0000	5.01%	0.67%
001270	铖昌科技	0.0000	4.18%	-2.28%

平安高端装备混合发起式A(025646)基金档案

基金代码	025646	基金简称	平安高端装备混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-10-28	成立日期	2025-10-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	俞瑶王修宝	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%