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平安港股通科技精选混合C - 基金主页(代码:024535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1165 -0.0021 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0765 0.0229 2.1761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2025-09-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.82亿元
基金公司：平安基金
基金经理：林清源俞瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.76%	-1.98%	-6.64%	-18.84%	9.11%	-	-	6.21%
同类排名	1087/4981	3942/5421	3202/5424	4346/5380	1692/4741			-

平安港股通科技精选混合C(024535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1490	2.91%
2026-09-17	1.1165	-0.19%
2026-09-16	1.1186	0.97%
2026-09-15	1.1079	-0.41%
2026-09-14	1.1125	-0.71%
2026-09-11	1.1205	-1.62%

平安港股通科技精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.04%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.97%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	9.50%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	8.22%	0.29%
02727	上海电气	0.0000	7.99%	3.05%
00992	联想集团	0.0000	7.38%	4.29%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.13%	5.54%
01072	东方电气	0.0000	4.47%	5.31%
01164	中广核矿业	0.0000	4.44%	0.00%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	4.37%	1.91%

平安港股通科技精选混合C(024535)基金档案

基金代码	024535	基金简称	平安港股通科技精选混合C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林清源俞瑶	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%