平安港股通科技精选混合C基金净值查询(024535)

今天最新净值 1.1079 -0.0046 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0765 0.0229 2.1761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2025-09-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.82亿元
基金公司：平安基金
基金经理：林清源俞瑶

近一季平安港股通科技精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安港股通科技精选混合C(024535)基金累计收益率-15.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1186	1.1186	1.1079	1.1079	0.0107	0.97%
2026-09-15	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1079	1.1079	1.1125	1.1125	-0.0046	-0.41%
2026-09-14	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1125	1.1125	1.1205	1.1205	-0.0080	-0.71%
2026-09-11	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1205	1.1205	1.1390	1.1390	-0.0185	-1.62%
2026-09-10	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1390	1.1390	1.1614	1.1614	-0.0224	-1.97%
2026-09-09	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1614	1.1614	1.1242	1.1242	0.0372	3.31%
2026-09-08	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1242	1.1242	1.1434	1.1434	-0.0192	-1.71%
2026-09-07	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1434	1.1434	1.1335	1.1335	0.0099	0.87%
2026-09-04	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1335	1.1335	1.1246	1.1246	0.0089	0.79%
2026-09-03	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1246	1.1246	1.1212	1.1212	0.0034	0.30%

2026-09-02	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1212	1.1212	1.1319	1.1319	-0.0107	-0.95%
2026-09-01	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1319	1.1319	1.1466	1.1466	-0.0147	-1.28%
2026-08-31	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1466	1.1466	1.1559	1.1559	-0.0093	-0.81%
2026-08-28	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1559	1.1559	1.1644	1.1644	-0.0085	-0.73%
2026-08-27	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1644	1.1644	1.1499	1.1499	0.0145	1.26%
2026-08-26	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1499	1.1499	1.1360	1.1360	0.0139	1.22%
2026-08-25	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1360	1.1360	1.1102	1.1102	0.0258	2.32%
2026-08-24	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1102	1.1102	1.1471	1.1471	-0.0369	-3.22%
2026-08-21	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1471	1.1471	1.1298	1.1298	0.0173	1.53%
2026-08-20	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1298	1.1298	1.1358	1.1358	-0.0060	-0.53%
2026-08-19	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1358	1.1358	1.1761	1.1761	-0.0403	-3.43%
2026-08-18	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1761	1.1761	1.1959	1.1959	-0.0198	-1.68%
2026-08-17	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1959	1.1959	1.1662	1.1662	0.0297	2.55%
2026-08-14	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1662	1.1662	1.1629	1.1629	0.0033	0.28%
2026-08-13	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1629	1.1629	1.1578	1.1578	0.0051	0.44%

2026-08-12	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1578	1.1578	1.1441	1.1441	0.0137	1.20%
2026-08-11	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1441	1.1441	1.1646	1.1646	-0.0205	-1.79%
2026-08-10	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1646	1.1646	1.1639	1.1639	0.0007	0.06%
2026-08-07	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1639	1.1639	1.1415	1.1415	0.0224	1.96%
2026-08-06	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1415	1.1415	1.1655	1.1655	-0.0240	-2.10%
2026-08-05	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1655	1.1655	1.1339	1.1339	0.0316	2.79%
2026-08-04	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1339	1.1339	1.1225	1.1225	0.0114	1.02%
2026-08-03	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1225	1.1225	1.0930	1.0930	0.0295	2.70%
2026-07-31	024535	平安港股通科技精选混合C	1.0930	1.0930	1.0669	1.0669	0.0261	2.45%
2026-07-30	024535	平安港股通科技精选混合C	1.0669	1.0669	1.1046	1.1046	-0.0377	-3.41%
2026-07-29	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1046	1.1046	1.0996	1.0996	0.0050	0.45%
2026-07-28	024535	平安港股通科技精选混合C	1.0996	1.0996	1.1456	1.1456	-0.0460	-4.02%
2026-07-27	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1456	1.1456	1.1320	1.1320	0.0136	1.20%
2026-07-24	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1320	1.1320	1.1654	1.1654	-0.0334	-2.87%
2026-07-23	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1654	1.1654	1.1591	1.1591	0.0063	0.54%
2026-07-22	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1591	1.1591	1.1794	1.1794	-0.0203	-1.72%
2026-07-21	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1794	1.1794	1.1201	1.1201	0.0593	5.29%
2026-07-20	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1201	1.1201	1.1049	1.1049	0.0152	1.38%
2026-07-17	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1049	1.1049	1.1718	1.1718	-0.0669	-5.71%
2026-07-16	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1718	1.1718	1.2016	1.2016	-0.0298	-2.48%
2026-07-15	024535	平安港股通科技精选混合C	1.2016	1.2016	1.2163	1.2163	-0.0147	-1.21%
2026-07-14	024535	平安港股通科技精选混合C	1.2163	1.2163	1.1909	1.1909	0.0254	2.13%
2026-07-13	024535	平安港股通科技精选混合C	1.1909	1.1909	1.2664	1.2664	-0.0755	-6.34%
2026-07-10	024535	平安港股通科技精选混合C	1.2664	1.2664	1.3033	1.3033	-0.0369	-2.83%
2026-07-09	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3033	1.3033	1.2721	1.2721	0.0312	2.45%
2026-07-08	024535	平安港股通科技精选混合C	1.2721	1.2721	1.2806	1.2806	-0.0085	-0.66%
2026-07-07	024535	平安港股通科技精选混合C	1.2806	1.2806	1.3069	1.3069	-0.0263	-2.01%
2026-07-06	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3069	1.3069	1.3250	1.3250	-0.0181	-1.37%
2026-07-03	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3250	1.3250	1.3213	1.3213	0.0037	0.28%
2026-07-02	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3213	1.3213	1.3877	1.3877	-0.0664	-4.78%
2026-07-01	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3877	1.3877	1.3857	1.3857	0.0020	0.14%
2026-06-30	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3857	1.3857	1.3668	1.3668	0.0189	1.38%
2026-06-29	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3668	1.3668	1.3683	1.3683	-0.0015	-0.11%
2026-06-26	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3683	1.3683	1.4103	1.4103	-0.0420	-2.98%
2026-06-25	024535	平安港股通科技精选混合C	1.4103	1.4103	1.3869	1.3869	0.0234	1.69%
2026-06-24	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3869	1.3869	1.3572	1.3572	0.0297	2.19%
2026-06-23	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3572	1.3572	1.4094	1.4094	-0.0522	-3.70%
2026-06-22	024535	平安港股通科技精选混合C	1.4094	1.4094	1.3976	1.3976	0.0118	0.84%
2026-06-18	024535	平安港股通科技精选混合C	1.3976	1.3976	1.3757	1.3757	0.0219	1.59%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
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平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
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华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%