平安中证汽车零部件主题ETF联接A基金净值查询(022731)

今天最新净值 0.9089 -0.0115 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9089
成立日期：2025-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：平安基金
基金经理：翁欣马浩然

近一季平安中证汽车零部件主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证汽车零部件主题ETF联接A(022731)基金累计收益率-17.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9136	0.9136	0.9089	0.9089	0.0047	0.52%
2026-09-15	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9089	0.9089	0.9204	0.9204	-0.0115	-1.27%
2026-09-14	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9204	0.9204	0.9183	0.9183	0.0021	0.23%
2026-09-11	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9183	0.9183	0.9331	0.9331	-0.0148	-1.59%
2026-09-10	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9331	0.9331	0.9520	0.9520	-0.0189	-2.03%
2026-09-09	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9520	0.9520	0.9552	0.9552	-0.0032	-0.34%
2026-09-08	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9552	0.9552	0.9617	0.9617	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9617	0.9617	0.9514	0.9514	0.0103	1.08%
2026-09-04	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9514	0.9514	0.9689	0.9689	-0.0175	-1.81%
2026-09-03	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9689	0.9689	0.9611	0.9611	0.0078	0.81%

2026-09-02	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9650	0.9650	-0.0039	-0.40%
2026-09-01	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9650	0.9650	0.9673	0.9673	-0.0023	-0.24%
2026-08-31	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9673	0.9673	0.9596	0.9596	0.0077	0.80%
2026-08-28	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9596	0.9596	0.9670	0.9670	-0.0074	-0.77%
2026-08-27	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9670	0.9670	0.9543	0.9543	0.0127	1.33%
2026-08-26	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9543	0.9543	0.9548	0.9548	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9548	0.9548	0.9406	0.9406	0.0142	1.51%
2026-08-24	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9406	0.9406	0.9504	0.9504	-0.0098	-1.03%
2026-08-21	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9504	0.9504	0.9438	0.9438	0.0066	0.70%
2026-08-20	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9438	0.9438	0.9428	0.9428	0.0010	0.11%
2026-08-19	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9428	0.9428	0.9963	0.9963	-0.0535	-5.37%
2026-08-18	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9963	0.9963	0.9929	0.9929	0.0034	0.34%
2026-08-17	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9929	0.9929	0.9761	0.9761	0.0168	1.72%
2026-08-14	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9761	0.9761	0.9773	0.9773	-0.0012	-0.12%
2026-08-13	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9773	0.9773	0.9869	0.9869	-0.0096	-0.97%

2026-08-12	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9869	0.9869	0.9814	0.9814	0.0055	0.56%
2026-08-11	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9814	0.9814	0.9774	0.9774	0.0040	0.41%
2026-08-10	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9774	0.9774	0.9775	0.9775	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9775	0.9775	0.9725	0.9725	0.0050	0.51%
2026-08-06	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9725	0.9725	0.9776	0.9776	-0.0051	-0.52%
2026-08-05	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9776	0.9776	0.9609	0.9609	0.0167	1.74%
2026-08-04	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9609	0.9609	0.9506	0.9506	0.0103	1.08%
2026-08-03	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9506	0.9506	0.9466	0.9466	0.0040	0.42%
2026-07-31	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9466	0.9466	0.9248	0.9248	0.0218	2.36%
2026-07-30	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9248	0.9248	0.9299	0.9299	-0.0051	-0.55%
2026-07-29	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9299	0.9299	0.9166	0.9166	0.0133	1.45%
2026-07-28	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9166	0.9166	0.9307	0.9307	-0.0141	-1.51%
2026-07-27	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9307	0.9307	0.9110	0.9110	0.0197	2.16%
2026-07-24	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9110	0.9110	0.9410	0.9410	-0.0300	-3.29%
2026-07-23	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9410	0.9410	0.9353	0.9353	0.0057	0.61%
2026-07-22	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9353	0.9353	0.9480	0.9480	-0.0127	-1.34%
2026-07-21	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9480	0.9480	0.9210	0.9210	0.0270	2.93%
2026-07-20	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9210	0.9210	0.9418	0.9418	-0.0208	-2.21%
2026-07-17	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9418	0.9418	0.9887	0.9887	-0.0469	-4.74%
2026-07-16	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9887	0.9887	0.9923	0.9923	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9923	0.9923	0.9915	0.9915	0.0008	0.08%
2026-07-14	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9915	0.9915	0.9863	0.9863	0.0052	0.53%
2026-07-13	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9863	0.9863	1.0326	1.0326	-0.0463	-4.48%
2026-07-10	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0326	1.0326	1.0258	1.0258	0.0068	0.66%
2026-07-09	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0258	1.0258	1.0175	1.0175	0.0083	0.82%
2026-07-08	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0175	1.0175	1.0609	1.0609	-0.0434	-4.27%
2026-07-07	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0609	1.0609	1.0863	1.0863	-0.0254	-2.34%
2026-07-06	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0863	1.0863	1.1116	1.1116	-0.0253	-2.33%
2026-07-03	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1116	1.1116	1.0641	1.0641	0.0475	4.46%
2026-07-02	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0655	1.0655	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0655	1.0655	1.0588	1.0588	0.0067	0.63%
2026-06-30	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0588	1.0588	1.0300	1.0300	0.0288	2.80%
2026-06-29	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0300	1.0300	1.0341	1.0341	-0.0041	-0.40%
2026-06-26	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0341	1.0341	1.0741	1.0741	-0.0400	-3.72%
2026-06-25	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0741	1.0741	1.0802	1.0802	-0.0061	-0.56%
2026-06-24	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0802	1.0802	1.0756	1.0756	0.0046	0.43%
2026-06-23	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0756	1.0756	1.0972	1.0972	-0.0216	-1.97%
2026-06-22	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.0972	1.0972	1.1162	1.1162	-0.0190	-1.73%
2026-06-18	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1162	1.1162	1.1079	1.1079	0.0083	0.75%
2026-06-17	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1079	1.1079	1.1089	1.1089	-0.0010	-0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%