平安科技精选混合发起式A基金净值查询(026210)
今天最新净值
1.6300
-0.0094 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2488
0.0408 3.3778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6300
- 成立日期：2025-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4422亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 要文强
近一季,平安科技精选混合发起式A(026210)基金累计收益率-16.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0214 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6545 |
1.6545 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0242 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6111 |
1.6111 |
1.4981 |
1.4981 |
0.1130 |
7.54% |
| 2026-09-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4981 |
1.4981 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0346 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0335 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5554 |
1.5554 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0542 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6096 |
1.6096 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0210 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5886 |
1.5886 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0315 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6201 |
1.6201 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0763 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0529 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5983 |
1.5983 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0368 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0199 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5416 |
1.5416 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.1574 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6990 |
1.6990 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0129 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7119 |
1.7119 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0687 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6432 |
1.6432 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0542 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0422 |
2.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0341 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0548 |
3.59% |
| 2026-08-06 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5252 |
1.5252 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0333 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0366 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.3341 |
1.3341 |
0.1212 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0354 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0313 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3382 |
1.3382 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.1202 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4604 |
1.4604 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.1768 |
-12.11% |
| 2026-07-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6372 |
1.6372 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0765 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5607 |
1.5607 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0499 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6169 |
1.6169 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0647 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6816 |
1.6816 |
1.5439 |
1.5439 |
0.1377 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5439 |
1.5439 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.1036 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6475 |
1.6475 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.1888 |
-11.46% |
| 2026-07-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8363 |
1.8363 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.1030 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9393 |
1.9393 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0473 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9866 |
1.9866 |
1.8448 |
1.8448 |
0.1418 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8448 |
1.8448 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.1208 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9656 |
1.9656 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.1334 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0990 |
2.0990 |
1.9902 |
1.9902 |
0.1088 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9902 |
1.9902 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0446 |
-2.19% |
| 2026-07-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0535 |
2.0535 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0535 |
2.0535 |
2.1689 |
2.1689 |
-0.1154 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.1689 |
2.1689 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0491 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2180 |
2.2180 |
2.4323 |
2.4323 |
-0.2143 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4323 |
2.4323 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0764 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5087 |
2.5087 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0657 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4430 |
2.4430 |
2.4712 |
2.4712 |
-0.0282 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4712 |
2.4712 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0914 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5626 |
2.5626 |
2.4464 |
2.4464 |
0.1162 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4464 |
2.4464 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0592 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3872 |
2.3872 |
2.4698 |
2.4698 |
-0.0826 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4698 |
2.4698 |
2.3773 |
2.3773 |
0.0925 |
3.89% |
| 2026-06-18 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3773 |
2.3773 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0902 |
3.94% |
| 2026-06-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2871 |
2.2871 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0508 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2363 |
2.2363 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0960 |
4.49% |
