平安科技精选混合发起式A基金净值查询(026210)
今天最新净值
1.7239
0.0725 4.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2488
0.0408 3.3778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7239
- 成立日期：2025-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4422亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 要文强
近一月,平安科技精选混合发起式A(026210)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7088 |
1.7088 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7239 |
1.7239 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0725 |
4.39% |
| 2026-09-15 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0214 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6545 |
1.6545 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0242 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6111 |
1.6111 |
1.4981 |
1.4981 |
0.1130 |
7.54% |
| 2026-09-04 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4981 |
1.4981 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0346 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0335 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5554 |
1.5554 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0542 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6096 |
1.6096 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0210 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5886 |
1.5886 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0315 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6201 |
1.6201 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0763 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0529 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5983 |
1.5983 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0368 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0199 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5416 |
1.5416 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.1574 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
026210 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6990 |
1.6990 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0129 |
-0.75% |
