| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000379 | 平安日增利货币A | 孙健 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 孙健 | 2024-12-05 | 2.4080 | 2.5240 | 0.0020 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000759 | 平安财富宝货币A | 孙健、申俊华 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 孙健,申俊华 | 2024-12-05 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0030 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 刘俊廷、史献涛 | 2024-12-05 | 2.3290 | 2.4210 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001609 | 平安鑫享混合A | 孙健、李黄海 | 2024-12-05 | 1.5901 | 1.5901 | 0.0021 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001610 | 平安鑫享混合C | 孙健 | 2024-12-05 | 1.5564 | 1.5564 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001664 | 平安鑫安混合A | 孙健 | 2024-12-05 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0123 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001665 | 平安鑫安混合C | 孙健 | 2024-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0119 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 孙健 | 2024-12-05 | 1.4240 | 1.4840 | 0.0034 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-灵活 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 孙健 | 2024-12-05 | 0.7393 | 1.0193 | 0.0014 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 史献涛 | 2024-12-05 | 1.4950 | 2.2920 | 0.0050 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 史献涛 | 2024-12-05 | 1.7430 | 2.1290 | 0.0050 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 孙健 | 2024-12-05 | 1.9555 | 1.9555 | 0.0087 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002598 | 平安消费精选混合A | 孙健 | 2024-12-05 | 0.8134 | 0.6560 | -0.0083 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002599 | 平安消费精选混合C | 孙健 | 2024-12-05 | 0.7890 | 0.6358 | -0.0081 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 孙健 | 2024-12-05 | 1.2180 | 1.3430 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002988 | 平安鼎信债券A | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.0583 | 1.3350 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003024 | 平安惠金定开债A | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.2765 | 1.3265 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 乔海英 | 2024-12-05 | 1.6985 | 1.6985 | -0.0073 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 货币型-普通货币 | 003034 | 平安交易型货币A | 申俊华 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 003286 | 平安惠享纯债A | 申俊华 | 2024-12-05 | 1.1413 | 1.2868 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003465 | 平安金管家货币A | 申俊华 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 申俊华 | 2024-12-05 | 1.0942 | 1.2282 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003487 | 平安惠融纯债 | 申俊华 | 2024-12-05 | 1.1553 | 1.3033 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003488 | 平安惠裕A | WANG AO(汪澳) | 2019-08-30 | 1.0456 | 1.0656 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 施旭 | 2018-08-30 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 施旭 | 2018-08-30 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003568 | 平安惠利纯债A | 申俊华 | 2024-12-05 | 1.0694 | 1.3684 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003626 | 平安鑫利混合A | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.1279 | 1.1575 | 0.0192 | 1.73% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 股票指数 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 2020-07-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0083 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 申俊华 | 2018-07-25 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003959 | 平安大华量化混合A | 李黄海 | 2018-03-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003960 | 平安大华量化混合C | 李黄海 | 2018-03-15 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004177 | 平安惠裕C | WANG AO(汪澳) | 2019-08-30 | 0.9877 | 0.9977 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004383 | 平安大华添益债券A | WANG AO(汪澳) | 2018-03-20 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004384 | 平安大华添益债券C | WANG AO(汪澳) | 2018-03-20 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004390 | 平安转型创新混合A | 乔海英 | 2024-12-05 | 2.2966 | 2.3866 | 0.0341 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004391 | 平安转型创新混合C | 乔海英 | 2024-12-05 | 2.1805 | 2.2655 | 0.0324 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 施旭 | 2024-12-05 | 1.3125 | 1.3125 | -0.0052 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 施旭 | 2024-12-05 | 1.2293 | 1.2293 | -0.0049 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004630 | 平安合信定开债 | 田元强 | 2024-12-05 | 1.1389 | 1.2057 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004632 | 平安合意定开债发起式 | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.0316 | 1.2153 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 申俊华 | 2018-03-20 | 1.0216 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 申俊华 | 2024-12-05 | 1.1032 | 1.3692 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 申俊华,高勇标 | 2024-12-05 | 1.1141 | 1.3440 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004827 | 平安中短债债券A | 李黄海,申俊华 | 2024-12-05 | 1.1503 | 1.2174 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004828 | 平安中短债债券C | 李黄海,申俊华 | 2024-12-05 | 1.1984 | 1.2066 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004960 | 平安合泰定开债 | 余斌 | 2024-12-05 | 1.1133 | 1.2312 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005077 | 平安合韵定开债 | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0316 | 1.2416 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005084 | 平安量化先锋A | 施旭 | 2020-11-09 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0164 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005085 | 平安量化先锋C | 施旭 | 2020-12-16 | 1.2236 | 1.2236 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 孙东宁 | 2024-12-05 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 孙东宁 | 2024-12-05 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005127 | 平安合正定开债 | 段玮婧,张恒 | 2024-12-05 | 1.0969 | 1.3239 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005486 | 平安量化精选混合A | 施旭 | 2022-04-26 | 1.6148 | 1.6148 | -0.0211 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005487 | 平安量化精选混合C | 施旭 | 2022-04-26 | 1.5574 | 1.5574 | -0.0204 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005639 | 平安300ETF联接A | 成钧 | 2024-12-05 | 1.2065 | 1.2065 | -0.0026 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005640 | 平安300ETF联接C | 成钧 | 2024-12-05 | 1.1747 | 1.1747 | -0.0025 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005750 | 平安双债添益债券A | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.3415 | 1.4023 | 0.0028 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005751 | 平安双债添益债券C | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.3565 | 1.3685 | 0.0027 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005754 | 平安短债A | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.2207 | 1.2407 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005755 | 平安短债C | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.2395 | 1.2595 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005756 | 平安短债E | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.2013 | 1.2213 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 段玮婧,余斌 | 2024-12-05 | 1.0470 | 1.3126 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 成钧 | 2024-12-05 | 1.4775 | 1.4775 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 成钧 | 2024-12-05 | 1.4666 | 1.4666 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005884 | 平安合悦定开债 | 周琛 | 2024-12-05 | 1.0526 | 1.3132 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005895 | 平安合丰定开债 | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0734 | 1.2504 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005896 | 平安合慧定开债 | 段玮婧,余斌 | 2024-12-05 | 1.0230 | 1.1951 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005897 | 平安合颖定开债 | 周琛,张文平 | 2024-12-05 | 1.0418 | 1.2413 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005971 | 平安惠锦纯债A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0356 | 1.2236 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006016 | 平安惠安债券 | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0568 | 1.2356 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 006097 | 平安高等级债A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0576 | 1.1686 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006100 | 平安优势产业混合A | 黄维 | 2024-12-05 | 1.6620 | 1.9170 | 0.0024 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006101 | 平安优势产业混合C | 黄维 | 2024-12-05 | 1.5760 | 1.8250 | 0.0022 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006125 | 平安大华鼎兴定开混合A | 刘俊廷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006126 | 平安大华鼎兴定开混合C | 刘俊廷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | 高勇标 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 006214 | 平安500ETF联接A | 成钧 | 2024-12-05 | 1.1124 | 1.3704 | 0.0035 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006215 | 平安500ETF联接C | 成钧 | 2024-12-05 | 1.1062 | 1.3622 | 0.0036 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006222 | 平安惠兴债券 | 张恒,余斌 | 2024-12-05 | 1.0515 | 1.2155 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 余斌 | 2024-12-05 | 1.0699 | 1.2369 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006316 | 平安惠诚纯债A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0379 | 1.3276 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | 施旭 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | 施旭 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 006412 | 平安合锦定开债 | 高勇标,WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.0560 | 1.2002 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006457 | 平安估值优势混合A | 曹力,刘俊廷 | 2024-12-05 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0088 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006458 | 平安估值优势混合C | 曹力 | 2024-12-05 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0087 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0672 | 1.2252 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006720 | 平安核心优势混合A | 李化松 | 2024-12-05 | 1.5329 | 1.5329 | -0.0129 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006721 | 平安核心优势混合C | 李化松 | 2024-12-05 | 1.4568 | 1.4568 | -0.0123 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.0950 | 1.2130 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0803 | 1.1698 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0834 | 1.1639 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 张文平,田元强 | 2024-12-05 | 1.1038 | 1.2520 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 张文平,田元强 | 2024-12-05 | 1.1243 | 1.2463 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.1575 | 1.2064 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 张恒 | 2024-12-05 | 1.1533 | 1.1964 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 张恒 | 2024-12-05 | 1.1470 | 1.1895 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0623 | 1.2035 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007017 | 平安如意中短债A | 张文平,田元强 | 2024-12-05 | 1.1031 | 1.2204 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007018 | 平安如意中短债C | 张文平,田元强 | 2024-12-05 | 1.0999 | 1.2138 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007019 | 平安如意中短债E | 张文平,田元强 | 2024-12-05 | 1.0946 | 1.1977 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007032 | 平安可转债债券A | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0039 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007033 | 平安可转债债券C | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007054 | 平安季开鑫定开债C | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.2513 | 1.2513 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.2535 | 1.2535 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007082 | 平安高端制造混合A | 李化松 | 2024-12-05 | 1.4781 | 1.4781 | -0.0102 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007083 | 平安高端制造混合C | 李化松 | 2024-12-05 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0097 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007158 | 平安合盛定开债 | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0377 | 1.2007 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007196 | 平安惠合纯债 | 张恒 | 2024-12-05 | 1.1203 | 1.1853 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 张文君,高莺 | 2024-12-03 | 1.1950 | 1.2430 | -0.0017 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 张文君,高莺 | 2024-12-03 | 1.1793 | 1.2263 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007447 | 平安惠泰纯债 | 余斌 | 2024-12-05 | 1.1452 | 1.2306 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 张文平 | 2024-12-05 | 1.0730 | 1.2177 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 张文平 | 2024-12-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 张文平 | 2024-12-05 | 1.0660 | 1.2029 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0215 | 1.1395 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0181 | 1.1241 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 张文平 | 2024-12-05 | 1.1282 | 1.2409 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 张文平 | 2024-12-05 | 1.2183 | 1.2283 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007893 | 平安估值精选混合A | 黄维 | 2024-12-05 | 1.1436 | 1.1926 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007894 | 平安估值精选混合C | 黄维 | 2024-12-05 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.1174 | 1.2024 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.1039 | 1.1739 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A | 代宏坤 | 2022-12-31 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0063 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C | 代宏坤 | 2022-12-31 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0063 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008594 | 平安合润定开债 | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.0655 | 1.1696 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008595 | 平安惠智纯债A | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0651 | 1.1735 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0164 | 1.1434 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0156 | 1.1356 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.2735 | 1.2735 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008694 | 平安元盛超短债A | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008695 | 平安元盛超短债C | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008696 | 平安元盛超短债E | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008726 | 平安添裕债券A | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008727 | 平安添裕债券C | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 韩克 | 2024-12-05 | 1.1123 | 1.1523 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 韩克 | 2024-12-05 | 1.1297 | 1.1397 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 黄维,李化松 | 2024-12-05 | 0.9712 | 1.2082 | -0.0026 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 黄维,李化松 | 2024-12-05 | 0.9352 | 1.1702 | -0.0025 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009008 | 平安科技创新混合A | 张俊生,李化松 | 2024-12-05 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0125 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009009 | 平安科技创新混合C | 张俊生,李化松 | 2024-12-05 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0120 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 钱晶,成钧 | 2024-12-05 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0041 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 钱晶,成钧 | 2024-12-05 | 1.2089 | 1.2089 | 0.0040 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009148 | 平安合聚定开债 | 段玮婧,苏宁 | 2024-12-05 | 1.0309 | 1.1509 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.0478 | 1.1648 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.1002 | 1.1642 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.1120 | 1.1127 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | WANG AO(汪澳) | 2024-12-05 | 1.1204 | 1.1464 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 田元强 | 2024-12-05 | 1.1004 | 1.1914 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009336 | 平安中证500指数增强A | DANIEL DONGNING SUN | 2024-12-05 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009337 | 平安中证500指数增强C | DANIEL DONGNING SUN | 2024-12-05 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0522 | 1.1514 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 李化松 | 2024-12-05 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0047 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 李化松 | 2024-12-05 | 0.6672 | 0.6672 | -0.0046 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009671 | 平安恒泽混合A | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009672 | 平安恒泽混合C | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 李化松 | 2024-12-05 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0076 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 李化松 | 2024-12-05 | 0.8924 | 0.8924 | -0.0073 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.3235 | 1.3235 | 0.0022 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 高勇标 | 2024-12-05 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0022 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010126 | 平安价值成长混合A | 黄维 | 2024-12-05 | 0.7092 | 0.7092 | 0.0040 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010127 | 平安价值成长混合C | 黄维 | 2024-12-05 | 0.6858 | 0.6858 | 0.0038 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 李化松 | 2024-12-05 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 李化松 | 2024-12-05 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A | 张文君,高莺 | 2024-12-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 张恒 | 2024-12-05 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 张恒 | 2024-12-05 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011175 | 平安恒鑫混合A | 张文平 | 2024-12-05 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 张文平 | 2024-12-05 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 李化松 | 2024-12-05 | 0.5762 | 0.5762 | 0.0041 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011807 | 平安研究精选混合A | 张晓泉 | 2024-12-05 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011808 | 平安研究精选混合C | 张晓泉 | 2024-12-05 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 黄维 | 2024-12-05 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0031 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 黄维 | 2024-12-05 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0030 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 田元强 | 2024-12-05 | 1.0609 | 1.1303 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 田元强 | 2024-12-05 | 1.0709 | 1.1098 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012475 | 平安优质企业混合A | 薛冀颖 | 2024-12-05 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0048 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012476 | 平安优质企业混合C | 薛冀颖 | 2024-12-05 | 0.6078 | 0.6078 | 0.0047 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 钱晶 | 2024-12-05 | 0.5993 | 0.5993 | -0.0021 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 钱晶 | 2024-12-05 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0020 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 刘洁倩 | 2024-12-05 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0007 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 刘洁倩 | 2024-12-05 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0007 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 黄维 | 2024-12-05 | 0.6021 | 0.6021 | 0.0022 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 黄维 | 2024-12-05 | 0.5864 | 0.5864 | 0.0020 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 张文平 | 2024-12-05 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 张文平 | 2024-12-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 黄维 | 2024-12-05 | 0.5805 | 0.5805 | 0.0033 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 黄维 | 2024-12-05 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0031 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 代宏坤 | 2024-12-04 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 代宏坤 | 2024-12-04 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 周恩源 | 2024-12-05 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 黄维 | 2024-12-05 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0029 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 黄维 | 2024-12-05 | 0.5799 | 0.5799 | 0.0029 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 周恩源 | 2024-12-05 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 周恩源 | 2024-12-05 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 钱晶 | 2024-12-05 | 0.5732 | 0.5732 | -0.0027 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 钱晶 | 2024-12-05 | 0.5671 | 0.5671 | -0.0027 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 薛冀颖 | 2024-12-05 | 1.9294 | 1.9294 | 0.0086 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 周恩源 | 2024-12-05 | 1.0848 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 周恩源 | 2024-12-05 | 1.1031 | 1.1131 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014460 | 平安品质优选混合A | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.6339 | 0.6339 | 0.0091 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014461 | 平安品质优选混合C | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0089 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 周琛 | 2024-12-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 周琛 | 2024-12-05 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 高莺 | 2024-12-03 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 高莺 | 2024-12-03 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.0564 | 1.1014 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.0904 | 1.0914 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0098 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0095 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 015021 | 平安交易型货币C | 田元强 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 翟森 | 2024-12-05 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0029 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2024-12-03 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2024-12-03 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.7562 | 0.7562 | 0.0111 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0109 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015510 | 平安价值领航混合A | 何杰 | 2024-12-05 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0071 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015511 | 平安价值领航混合C | 何杰 | 2024-12-05 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0071 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015625 | 平安添润债券A | 曾小丽 | 2024-12-05 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015626 | 平安添润债券C | 曾小丽 | 2024-12-05 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 段玮婧 | 2024-12-05 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 欧阳亮 | 2024-12-05 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 欧阳亮 | 2024-12-05 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015830 | 平安惠复纯债A | 韩克 | 2024-12-05 | 1.0745 | 1.2875 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015831 | 平安惠复纯债C | 韩克 | 2024-12-05 | 1.1058 | 1.2819 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2024-12-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2024-12-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 钱晶 | 2024-12-05 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 钱晶 | 2024-12-05 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2024-12-04 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2024-12-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 易文斐 | 2024-12-03 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 易文斐 | 2024-12-03 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 苏宁 | 2024-12-05 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017532 | 平安研究优选混合A | 张晓泉 | 2024-12-05 | 0.9564 | 0.9564 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017533 | 平安研究优选混合C | 张晓泉 | 2024-12-05 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017549 | 平安策略回报混合A | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0132 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017550 | 平安策略回报混合C | 神爱前 | 2024-12-05 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0130 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 高莺 | 2024-12-03 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 曾小丽 | 2024-12-05 | 1.0266 | 1.0616 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018253 | 平安利率债A | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018254 | 平安利率债C | 张恒 | 2024-12-05 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 张晓泉 | 2024-12-05 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 张晓泉 | 2024-12-05 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 李瑾懿 | 2024-12-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 李瑾懿 | 2024-12-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020458 | 平安医药精选股票A | 周思聪 | 2024-12-05 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0095 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020459 | 平安医药精选股票C | 周思聪 | 2024-12-05 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0095 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 钱晶,翁欣 | 2024-12-05 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0051 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 钱晶,翁欣 | 2024-12-05 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0052 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 刘晓兰 | 2024-12-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 刘晓兰 | 2024-12-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 张璐 | 2024-12-05 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 张璐 | 2024-12-05 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021574 | 平安元恒90天持有债券A | 刘晓兰 | 2024-12-05 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 刘晓兰 | 2024-12-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021576 | 平安研究智选混合A | 张晓泉 | 2024-12-05 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0037 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021577 | 平安研究智选混合C | 张晓泉 | 2024-12-05 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0037 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 李瑾懿 | 2024-12-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 李瑾懿 | 2024-12-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 022002 | 平安中短债债券I | 高勇标,张恒 | 2024-12-05 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 张月 | 2024-12-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 张月 | 2024-12-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 神爱前 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 神爱前 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 陈浩宇 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 陈浩宇 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 丁琳 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 丁琳 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 钱晶,王仁增 | 2024-12-05 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0050 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 王仁增 | 2024-12-05 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0085 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159521 | 平安国证2000ETF | 钱晶 | 2024-12-05 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0117 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 刘洁倩 | 2024-12-05 | 105.3158 | 1.0532 | 0.0054 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 刘洁倩 | 2024-12-05 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0094 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 施旭,钱晶 | 2024-12-05 | 0.7329 | 0.8944 | -0.0068 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159964 | 平安创业板ETF | 成钧,钱晶 | 2024-12-05 | 1.4239 | 1.4239 | 0.0050 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 成钧 | 2022-06-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 刘俊廷 | 2024-12-05 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 刘俊廷 | 2024-12-05 | 2.1901 | 2.1901 | 0.0254 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 刘俊廷 | 2024-12-05 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 167004 | 平安大华鼎沣纯债 | 刘俊廷 | 2018-07-25 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180201 | 平安广州广河REITs | 韩飞,马赛,孙磊 | 2023-12-31 | 11.6782 | 13.7272 | -0.4289 | 97.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 张俊生 | 2024-12-05 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0135 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508036 | 平安宁波交投REIT | 李曈,李华平,李麒麟 | Reits | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 510390 | 平安沪深300ETF | 成钧 | 2024-12-05 | 4.2531 | 1.1441 | -0.0098 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510590 | 平安中证500ETF | 成钧 | 2024-12-05 | 6.0847 | 1.1504 | 0.0207 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 李宪 | 2024-12-05 | 114.9185 | 1.2365 | 0.0319 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 李宪 | 2024-12-05 | 10.5931 | 1.1738 | 0.0020 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511700 | 平安交易型货币E | 申俊华 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 成钧 | 2024-12-05 | 1.5018 | 1.5018 | -0.0022 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 成钧,钱晶 | 2024-12-05 | 1.0695 | 1.3983 | -0.0039 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512930 | 平安人工智能ETF | 钱晶 | 2024-12-05 | 1.2990 | 1.5030 | 0.0166 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 成钧 | 2024-12-05 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0033 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 钱晶 | 2024-12-05 | 1.6696 | 1.6696 | -0.0061 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 刘洁倩 | 2024-12-05 | 0.6782 | 0.6782 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 钱晶,刘洁倩 | 2024-12-05 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0025 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 钱晶 | 2024-12-05 | 0.3485 | 0.3485 | -0.0016 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 钱晶 | 2024-12-05 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 胡昆明 | 2024-12-05 | 1.5830 | 1.8630 | 0.0050 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 黄建军、乔海英 | 2024-12-05 | 2.1100 | 2.1900 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 黄建军 | 2024-12-05 | 4.1140 | 4.2140 | 0.0640 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 孙健 | 2024-12-05 | 1.1837 | 1.4761 | 0.0029 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 700005 | 平安添利债券A | 孙健 | 2024-12-05 | 1.1402 | 1.7709 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 700006 | 平安添利债券C | 孙健 | 2024-12-05 | 1.1377 | 1.6967 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
