| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 孙健 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000739 | 平安大华新鑫先锋 | 孙健 | 2024-04-26 | 2.1680 | 2.2840 | 0.0300 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 000759 | 平安大华财富宝货币 | 孙健、申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 孙健,申俊华 | 2024-04-26 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0130 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 001515 | 平安大华新鑫先锋C | 刘俊廷、史献涛 | 2024-04-26 | 2.1020 | 2.1940 | 0.0290 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 001609 | 平安大华鑫享混合A | 孙健、李黄海 | 2024-04-26 | 1.5558 | 1.5558 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001610 | 平安大华鑫享混合C | 孙健 | 2024-04-26 | 1.5266 | 1.5266 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 001664 | 平安大华鑫安混合A | 孙健 | 2024-04-26 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0094 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 001665 | 平安大华鑫安混合C | 孙健 | 2024-04-26 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0091 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 002282 | 平安大华安享保本混合 | 孙健 | 2024-04-26 | 1.2577 | 1.3177 | 0.0147 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002304 | 平安大华安心保本混合 | 孙健 | 2024-04-26 | 0.8287 | 1.1087 | 0.0219 | 2.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 史献涛 | 2024-04-26 | 1.4880 | 2.2850 | 0.0250 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 史献涛 | 2024-04-26 | 1.7440 | 2.1300 | 0.0290 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 002537 | 平安大华安盈保本混合 | 孙健 | 2024-04-26 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0321 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 002598 | 平安大华智能生活混合A | 孙健 | 2024-04-26 | 0.9490 | 0.7653 | 0.0201 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002599 | 平安大华智能生活混合C | 孙健 | 2024-04-26 | 0.9243 | 0.7448 | 0.0195 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 孙健 | 2024-04-26 | 1.2200 | 1.3200 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002988 | 平安大华鼎信定开债 | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.0689 | 1.3146 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003024 | 平安大华惠金定开债 | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.2697 | 1.3197 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 乔海英 | 2024-04-26 | 1.6801 | 1.6801 | 0.0540 | 3.32% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003034 | 平安大华交易型货币A | 申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003286 | 平安大华惠享纯债 | 申俊华 | 2024-04-26 | 1.1225 | 1.2680 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 003465 | 平安大华金管家货币 | 申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 申俊华 | 2024-04-26 | 1.0717 | 1.2057 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 003487 | 平安大华惠融纯债 | 申俊华 | 2024-04-26 | 1.1406 | 1.2886 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003488 | 平安大华惠裕A | WANG AO(汪澳) | 2019-08-30 | 1.0456 | 1.0656 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 施旭 | 2018-08-30 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 施旭 | 2018-08-30 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 003568 | 平安大华惠利纯债 | 申俊华 | 2024-04-26 | 1.1005 | 1.3555 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 003626 | 平安鑫利定开 | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.1318 | 1.1614 | 0.0391 | 3.58% | 基金资料 净值查询 | |
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| 股票指数 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 2020-07-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0083 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 申俊华 | 2018-07-25 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003959 | 平安大华量化混合A | 李黄海 | 2018-03-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003960 | 平安大华量化混合C | 李黄海 | 2018-03-15 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004177 | 平安大华惠裕C | WANG AO(汪澳) | 2019-08-30 | 0.9877 | 0.9977 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004383 | 平安大华添益债券A | WANG AO(汪澳) | 2018-03-20 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004384 | 平安大华添益债券C | WANG AO(汪澳) | 2018-03-20 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004390 | 平安大华转型创新混合A | 乔海英 | 2024-04-26 | 2.4327 | 2.5227 | 0.0667 | 2.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 004391 | 平安大华转型创新混合C | 乔海英 | 2024-04-26 | 2.3210 | 2.4060 | 0.0637 | 2.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 施旭 | 2024-04-25 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0057 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 施旭 | 2024-04-26 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0089 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 004630 | 平安合信定开债 | 田元强 | 2024-04-26 | 1.1195 | 1.1863 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.0464 | 1.1784 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 申俊华 | 2018-03-20 | 1.0216 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 申俊华 | 2024-04-26 | 1.1177 | 1.3385 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004826 | 平安大华惠悦纯债 | 申俊华,高勇标 | 2024-04-26 | 1.1096 | 1.3175 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 004827 | 平安大华鑫荣混合A | 李黄海,申俊华 | 2024-04-26 | 1.1505 | 1.2038 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004828 | 平安大华鑫荣混合C | 李黄海,申俊华 | 2024-04-26 | 1.1950 | 1.1934 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 余斌 | 2024-04-26 | 1.1247 | 1.2086 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005077 | 平安大华合韵定开债 | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0175 | 1.2165 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005084 | 平安大华量化先锋A | 施旭 | 2020-11-09 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0164 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005085 | 平安大华量化先锋C | 施旭 | 2020-12-16 | 1.2236 | 1.2236 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 005113 | 平安大华沪深300指数量化A | 孙东宁 | 2024-04-26 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0140 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 005114 | 平安大华沪深300指数量化C | 孙东宁 | 2024-04-26 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0135 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 005127 | 平安大华合正定开债 | 段玮婧,张恒 | 2024-04-26 | 1.0732 | 1.3002 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 施旭 | 2022-04-26 | 1.6148 | 1.6148 | -0.0211 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 施旭 | 2022-04-26 | 1.5574 | 1.5574 | -0.0204 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 成钧 | 2024-04-26 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0153 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 成钧 | 2024-04-26 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0149 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 005750 | 平安大华双债添益债券A | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.3026 | 1.3634 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 005751 | 平安大华双债添益债券C | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.3204 | 1.3324 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 005754 | 平安大华短债A | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.2049 | 1.2249 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005755 | 平安大华短债C | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.2243 | 1.2443 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005756 | 平安大华短债E | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.1876 | 1.2076 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005766 | 平安大华合瑞定开债 | 段玮婧,余斌 | 2024-04-26 | 1.0720 | 1.2844 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 成钧 | 2024-04-26 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0197 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 成钧 | 2024-04-26 | 1.3531 | 1.3531 | 0.0196 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 005884 | 平安大华合悦定开债 | 周琛 | 2024-04-26 | 1.0784 | 1.2854 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005895 | 平安大华合丰定开债 | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0500 | 1.2270 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005896 | 平安大华合慧定开债 | 段玮婧,余斌 | 2024-04-26 | 1.0086 | 1.1807 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005897 | 平安大华合颖定开债 | 周琛,张文平 | 2024-04-26 | 1.0381 | 1.2216 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 005971 | 平安大华惠锦债券 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0559 | 1.2039 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 006016 | 平安大华惠安债券 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0391 | 1.2179 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006097 | 平安高等级债 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0372 | 1.1482 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006100 | 平安大华优势产业混合A | 黄维 | 2024-04-26 | 1.7329 | 1.9879 | 0.0256 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 006101 | 平安大华优势产业混合C | 黄维 | 2024-04-26 | 1.6512 | 1.9002 | 0.0243 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 006125 | 平安大华鼎兴定开混合A | 刘俊廷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006126 | 平安大华鼎兴定开混合C | 刘俊廷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | 高勇标 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006214 | 平安500ETF联接A | 成钧 | 2024-04-26 | 1.0140 | 1.2720 | 0.0195 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 成钧 | 2024-04-26 | 1.0089 | 1.2649 | 0.0195 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 006222 | 平安大华惠兴债券 | 张恒,余斌 | 2024-04-26 | 1.0342 | 1.1982 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006264 | 平安大华惠轩债券 | 余斌 | 2024-04-26 | 1.0522 | 1.2192 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006316 | 平安大华惠诚债券 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0693 | 1.3030 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | 施旭 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | 施旭 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006412 | 平安大华合锦定开债 | 高勇标,WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.0387 | 1.1829 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006457 | 平安大华估值优势混合A | 曹力,刘俊廷 | 2024-04-26 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0072 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 006458 | 平安大华估值优势混合C | 曹力 | 2024-04-26 | 1.3931 | 1.3931 | 0.0072 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 006544 | 平安大华惠聚债券 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0733 | 1.2013 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 李化松 | 2024-04-26 | 1.5186 | 1.5186 | 0.0383 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 李化松 | 2024-04-26 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0366 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.0812 | 1.1992 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006932 | 平安0-3年政策性金融债A | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0800 | 1.1475 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 006933 | 平安0-3年政策性金融债C | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0760 | 1.1425 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 张文平,田元强 | 2024-04-26 | 1.0929 | 1.2191 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 张文平,田元强 | 2024-04-26 | 1.1017 | 1.2137 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 张恒 | 2024-04-26 | 1.1405 | 1.1894 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 张恒 | 2024-04-26 | 1.1371 | 1.1802 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 张恒 | 2024-04-26 | 1.1320 | 1.1745 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0410 | 1.1822 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 007017 | 平安如意中短债A | 张文平,田元强 | 2024-04-26 | 1.1305 | 1.2068 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007018 | 平安如意中短债C | 张文平,田元强 | 2024-04-26 | 1.1270 | 1.2009 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007019 | 平安如意中短债E | 张文平,田元强 | 2024-04-26 | 1.1185 | 1.1866 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007032 | 平安可转债债券A | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0098 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 007033 | 平安可转债债券C | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0097 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 李化松 | 2024-04-26 | 1.3096 | 1.3096 | 0.0314 | 2.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 李化松 | 2024-04-26 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0300 | 2.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0375 | 1.1775 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0952 | 1.1602 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 张文君,高莺 | 2024-04-24 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0097 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 张文君,高莺 | 2024-04-24 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0095 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 余斌 | 2024-04-26 | 1.1118 | 1.1972 | -0.0019 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 张文平 | 2024-04-26 | 1.0807 | 1.1984 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 张文平 | 2024-04-26 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 张文平 | 2024-04-26 | 1.0754 | 1.1853 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0082 | 1.1262 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0072 | 1.1132 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 张文平 | 2024-04-26 | 1.0838 | 1.1965 | -0.0028 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 张文平 | 2024-04-26 | 1.1716 | 1.1816 | -0.0031 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 黄维 | 2024-04-26 | 0.9607 | 1.0097 | 0.0189 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 黄维 | 2024-04-26 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0191 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.1378 | 1.1838 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.1188 | 1.1588 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A | 代宏坤 | 2022-12-31 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0063 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C | 代宏坤 | 2022-12-31 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0063 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.0654 | 1.1479 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 008595 | 平安惠智纯债债券 | 韩克 | 2024-04-26 | 1.0799 | 1.1523 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0211 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0209 | 1.1209 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0024 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0024 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0024 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008694 | 平安元盛超短债A | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008695 | 平安元盛超短债C | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008696 | 平安元盛超短债E | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008726 | 平安添裕债券A | 韩克 | 2024-04-26 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008727 | 平安添裕债券C | 韩克 | 2024-04-26 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 韩克 | 2024-04-26 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 韩克 | 2024-04-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 韩克 | 2024-04-26 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008949 | 平安匠心优选混合A | 黄维,李化松 | 2024-04-26 | 0.8738 | 1.1108 | 0.0142 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 黄维,李化松 | 2024-04-26 | 0.8455 | 1.0805 | 0.0138 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 张俊生,李化松 | 2024-04-26 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0240 | 2.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009009 | 平安科技创新混合C | 张俊生,李化松 | 2024-04-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0231 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 钱晶,成钧 | 2024-04-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0294 | 3.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 钱晶,成钧 | 2024-04-26 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0289 | 3.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 段玮婧,苏宁 | 2024-04-26 | 1.0205 | 1.1195 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.0519 | 1.1309 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.0693 | 1.1333 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.0820 | 1.0827 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | WANG AO(汪澳) | 2024-04-26 | 1.0915 | 1.1175 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 田元强 | 2024-04-26 | 1.0755 | 1.1665 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | DANIEL DONGNING SUN | 2024-04-26 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0167 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | DANIEL DONGNING SUN | 2024-04-26 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0164 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0598 | 1.1159 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 李化松 | 2024-04-26 | 0.6076 | 0.6076 | 0.0145 | 2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | 李化松 | 2024-04-26 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0142 | 2.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 009671 | 平安恒泽混合A | 韩克 | 2024-04-26 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 韩克 | 2024-04-26 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 李化松 | 2024-04-26 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0153 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 李化松 | 2024-04-26 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0148 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2464 | 1.2464 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 高勇标 | 2024-04-26 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010126 | 平安价值成长混合A | 黄维 | 2024-04-26 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0107 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 010127 | 平安价值成长混合C | 黄维 | 2024-04-26 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0104 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 韩克 | 2024-04-26 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0034 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 李化松 | 2024-04-26 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 李化松 | 2024-04-26 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 韩克 | 2024-04-26 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0033 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 010643 | 平安养老2025混合(FOF) | 张文君,高莺 | 2024-04-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 张恒 | 2024-04-26 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 张恒 | 2024-04-26 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 张文平 | 2024-04-26 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 张文平 | 2024-04-26 | 0.9374 | 0.9374 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 李化松 | 2024-04-26 | 0.6052 | 0.6052 | 0.0174 | 2.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 张恒 | 2024-04-26 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 张晓泉 | 2024-04-26 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0149 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 张晓泉 | 2024-04-26 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0145 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6305 | 0.6305 | 0.0090 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 011829 | 平安睿享成长混合C | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6169 | 0.6169 | 0.0088 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 田元强 | 2024-04-26 | 1.0331 | 1.1025 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 田元强 | 2024-04-26 | 1.0456 | 1.0845 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 薛冀颖 | 2024-04-26 | 0.6061 | 0.6061 | 0.0110 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 012476 | 平安优质企业混合C | 薛冀颖 | 2024-04-26 | 0.5928 | 0.5928 | 0.0108 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0115 | 2.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0114 | 2.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 刘洁倩 | 2024-04-26 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0116 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 刘洁倩 | 2024-04-26 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0115 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0083 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0082 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 张文平 | 2024-04-26 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 张文平 | 2024-04-26 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6156 | 0.6156 | 0.0086 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0084 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 代宏坤 | 2024-04-25 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 代宏坤 | 2024-04-25 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 周恩源 | 2024-04-26 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0093 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 黄维 | 2024-04-26 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0091 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 周恩源 | 2024-04-26 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 周恩源 | 2024-04-26 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.5764 | 0.5764 | 0.0132 | 2.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.5716 | 0.5716 | 0.0131 | 2.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 薛冀颖 | 2024-04-26 | 1.8093 | 1.8093 | 0.0318 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 周恩源 | 2024-04-26 | 1.0686 | 1.0786 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 周恩源 | 2024-04-26 | 1.0877 | 1.0977 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0184 | 2.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.6656 | 0.6656 | 0.0180 | 2.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 周琛 | 2024-04-26 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 周琛 | 2024-04-26 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 高莺 | 2024-04-24 | 0.8371 | 0.8371 | 0.0054 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 高莺 | 2024-04-24 | 0.8296 | 0.8296 | 0.0054 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 014710 | 平安惠韵纯债A | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.0209 | 1.0659 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014711 | 平安惠韵纯债C | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.0536 | 1.0546 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0197 | 2.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0193 | 2.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 015021 | 平安交易型货币C | 田元强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 015078 | 平安灵活配置混合C | 翟森 | 2024-04-26 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0113 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2024-04-24 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2024-04-24 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0222 | 2.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.7947 | 0.7947 | 0.0219 | 2.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 何杰 | 2024-04-26 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0166 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 015511 | 平安价值领航混合C | 何杰 | 2024-04-26 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0163 | 1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 015625 | 平安添润债券A | 曾小丽 | 2024-04-26 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0037 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 015626 | 平安添润债券C | 曾小丽 | 2024-04-26 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 段玮婧 | 2024-04-26 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 欧阳亮 | 2024-04-26 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 欧阳亮 | 2024-04-26 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 韩克 | 2024-04-26 | 1.1415 | 1.2605 | -0.0021 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 韩克 | 2024-04-26 | 1.0988 | 1.2549 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2024-04-24 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2024-04-24 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0220 | 2.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0218 | 2.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2024-04-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2024-04-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 易文斐 | 2024-04-24 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0078 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 易文斐 | 2024-04-24 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0078 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 016662 | 平安元福短债发起式A | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | 苏宁 | 2024-04-26 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017532 | 平安研究优选混合A | 张晓泉 | 2024-04-26 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0149 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 017533 | 平安研究优选混合C | 张晓泉 | 2024-04-26 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0147 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 017549 | 平安策略回报混合A | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0272 | 2.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 017550 | 平安策略回报混合C | 神爱前 | 2024-04-26 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0270 | 2.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 高莺 | 2024-04-24 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0075 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 曾小丽 | 2024-04-26 | 1.0311 | 1.0461 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 018253 | 平安利率债A | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018254 | 平安利率债C | 张恒 | 2024-04-26 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A | 张晓泉 | 2024-04-26 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0166 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C | 张晓泉 | 2024-04-26 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0165 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0122 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 刘洁倩 | 2024-04-26 | 103.6707 | 1.0367 | -0.0495 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 刘洁倩 | 2024-04-26 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0215 | 3.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 施旭,钱晶 | 2024-04-26 | 0.6939 | 0.7839 | 0.0150 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 159964 | 平安创业板ETF | 成钧,钱晶 | 2024-04-26 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0365 | 3.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 成钧 | 2022-06-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 刘俊廷 | 2024-04-26 | 1.3075 | 1.3075 | 0.0182 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 167002 | 平安大华鼎越定开混合 | 刘俊廷 | 2024-04-26 | 2.3044 | 2.3044 | 0.0104 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 刘俊廷 | 2024-04-26 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 167004 | 平安大华鼎沣定开混合 | 刘俊廷 | 2018-07-25 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 180201 | 平安广州广河REITs | 韩飞,马赛,孙磊 | 2023-06-30 | 12.1071 | 13.5494 | -0.1796 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 张俊生 | 2024-04-26 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0259 | 2.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 510390 | 平安大华沪深300ETF | 成钧 | 2024-04-26 | 3.7872 | 1.0326 | 0.0569 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 510590 | 平安大华中证500ETF | 成钧 | 2024-04-26 | 5.5958 | 1.0505 | 0.1144 | 2.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 李宪 | 2024-04-26 | 113.7079 | 1.1901 | -0.3429 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 李宪 | 2024-04-26 | 10.5290 | 1.1569 | -0.0050 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 511700 | 平安大华交易型货币E | 申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 512360 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF | 成钧 | 2024-04-26 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0213 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 512390 | 平安大华MSCI中国A股ETF | 成钧,钱晶 | 2024-04-26 | 1.2031 | 1.3501 | 0.0029 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 钱晶 | 2024-04-26 | 1.1183 | 1.2683 | 0.0440 | 4.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 成钧 | 2024-04-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0213 | 2.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 钱晶 | 2024-04-26 | 1.4411 | 1.4411 | 0.0340 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 刘洁倩 | 2024-04-26 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0145 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 钱晶,刘洁倩 | 2024-04-26 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0010 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.3460 | 0.3460 | 0.0081 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 钱晶 | 2024-04-26 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0176 | 2.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 700001 | 平安大华行业先锋 | 胡昆明 | 2024-04-26 | 1.6120 | 1.8920 | 0.0190 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 700002 | 平安大华深证300 | 黄建军、乔海英 | 2024-04-26 | 1.9420 | 2.0220 | 0.0380 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 黄建军 | 2024-04-26 | 4.3610 | 4.4610 | 0.1190 | 2.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 孙健 | 2024-04-26 | 1.1538 | 1.4388 | 0.0115 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 700005 | 平安大华添利债券A | 孙健 | 2024-04-26 | 1.1297 | 1.7467 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 700006 | 平安大华添利债券C | 孙健 | 2024-04-26 | 1.1213 | 1.6753 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
