金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安乐享一年定开债C - 基金主页(代码:007759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1306
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0138亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.03%	0.08%	0.23%	0.51%	2.42%	4.74%	13.79%
同类排名	2000/2953	1571/3207	389/3217	2146/3188	2228/2926	2358/2411	2007/2048	-

平安乐享一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0190元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0240元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0230元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0200元

平安乐享一年定开债C(007759)基金档案

基金代码	007759	基金简称	平安乐享一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	段玮婧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	80.0138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%