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平安乐享一年定开债C - 基金主页(代码:007759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0054 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1114
成立日期：2019-09-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.3317亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.03%	0.16%	0.48%	2.15%	4.24%	7.07%	11.64%
同类排名	2990/3093	318/3177	2998/3140	2969/3059	2579/2721	2201/2345	1889/2038	-

平安乐享一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0240元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0230元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0200元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	分红	每份派现金0.0290元

平安乐享一年定开债C(007759)基金档案

基金代码	007759	基金简称	平安乐享一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型
基金经理	段玮婧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	8.3317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安恒泽混合C	1.0220	0.22%
平安恒泽混合A	1.0414	0.21%
平安恒鑫混合A	0.9578	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9425	0.16%
平安添裕债券A	1.0271	0.15%
平安添裕债券C	1.0114	0.14%
平安惠合纯债	1.0963	0.10%
平安惠信3个月定开债A	1.0334	0.10%
平安惠信3个月定开债C	1.0460	0.10%